Fond Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti v problémech, pozastavil vydávaní a odkupování akcií

Poté, co se v médiích objevily zprávy o finančních problémech skupiny RSBC, čelil fond Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti většímu objemu žádostí o zpětný odkup investičních akcií, které není aktuálně schopen uspokojit.

RSBC v komentáři k rozhodnutí o pozastavení dále uvádí:

"Zdůrazňujeme, že skupina RSBC nemá žádné majetkové podíly v nemovitostních společnostech v majetku Fondu a neexistuje žádné ručení za případné dluhy skupiny RSBC. Obhospodařovatel Fondu bude v průběhu pozastavení obchodování usilovat o zachování růstu podkladových aktiv ve Fondu a postupně může zlikvidnit majetek s cílem maximalizace výnosu stávajících akcionářů Fondu. Odkupy zaevidované po obnovení obchodování investičních akcií všech tříd budou standardně vypořádány.

Hodnotu nemovitostních aktiv ve Fondu potvrzuje nezávislý výbor odborníků, do něhož jsou nominováni renomovaní externí znalci. Fond je nadále řádně spravován jeho Obhospodařovatelem (RSBC investiční společnost, a.s.). Účetnictví Fondu vede Administrátor (QI investiční společnost, a.s.) a majetek ve Fondu kontroluje depozitář (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.), na jejichž činnost a na fond dohlíží ČNB."

Jaké jsou praktické dopady pozastavení vydávání a odkupování akcií?

• Pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií Fondu znamená, že pokyny k nákupu a prodeji doručené Administrátorovi Fondu nebudou k nejbližšímu obchodnímu dni (tj. 30.09.2025) vypořádány. Týká se to všech pokynů doručených Administrátorovi počínaje dnem 29.08.2025 od 12:01 hod.
• K žádostem o vydání nebo odkoupení investičních akcií Fondu, doručeným kdykoli od 12:01 hod. dne 29.08.2025 včetně, se nepřihlíží. Administrátor však bude takové žádosti evidovat.
• Po obnovení vydávání a odkupování investičních akcií Fondu vyzve Administrátor investory, kteří podali žádosti k vydání a odkupu akcií, aby svou žádost podali znovu, jestliže jejich zájem trvá.
• Fond bude i v průběhu doby pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií měsíčně stanovovat aktuální hodnotu investičních akcií (NAV).
• Žádosti o vydání či odkup investičních akcií, které budou na základě výzvy Administrátora po obnovení vydávání a odkupování investičních akcií doručeny znovu, budou vypořádány podle běžných obchodních podmínek za aktuální hodnotu investiční akcie, stanovenou k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž bude nová žádost doručena Administrátorovi.