AMBEAT INVEST - II. Realitní podfond

Výnos 2023 6,00 %

Výnos od založení 5,79 % p.a.

Rok vzniku fondu 2020

Počet nemovitostí 13

Velikost (NAV) 557 mil. Kč

AMBEAT INVEST SICAV, a.s. II. Realitní podfond je nemovitostní fond kvalifikovaných investorů, který investuje do nemovitostí pro poskytování zdravotních a sociálních služeb, zejména domovů pro seniory. Zakladatelem fondu je skupina AMBEAT, za kterou stojí Ivo Foltýn. Ta provozuje v ČR roszáhlou síť domovů pro seniory a pečovatelských služeb. Samotný fond AMBEAT II. Realitní domovy neprovozuje, pouze je spravuje a pronajímá do skupiny AMBEAT, takže má stabilní výnosy z nájmu. Cílený výnos fondu je 8 % p.a.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Fond má frekvenci oceňování čtvrtletní

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos od založení
Accolade Industrial Fund	0,48 %	7,97 %	27,93 %	11,45 %	9,19 %	11,17 % p.a.
ZDR Investments Real Estate FKI	8,71 %	9,49 %	8,38 %	8,16 %	8,23 %	8,57 % p.a.
WOOD & Co. Office podfond	10,70 %	14,35 %	11,38 %	3,37 %	-	11,36 % p.a.
REALIA Fund Retail Parks	11,23 %	15,15 %	6,79 %	5,72 %	-	9,85 % p.a.
CB Property Investors	22,15 %	15,66 %	-	-	-	21,83 % p.a.
JET Industrial Lease	11,78 %	18,20 %	7,82 %	-	-	13,66 % p.a.
Fond Českého Bydlení	8,27 %	9,72 %	7,72 %	6,40 %	7,58 %	7,57 % p.a.
Trigea nemovitostní fond	7,12 %	6,41 %	5,97 %	5,64 %	4,40 %	6,29 % p.a.
Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti	7,47 %	8,66 %	6,79 %	9,99 %	-	9,15 % p.a.
MINT I. rezidenční fond	8,04 %	9,95 %	9,17 %	4,40 %	-	9,00 % p.a.
Conseq realitní fond	5,44 %	6,77 %	6,64 %	5,86 %	6,53 %	3,70 % p.a.
ZFP realitní fond	4,02 %	9,61 %	4,23 %	3,19 %	5,11 %	5,03 % p.a.
INVESTIKA realitní fond	5,84 %	7,05 %	5,48 %	4,13 %	5,14 %	5,24 % p.a.
Fio realitní podfond I.	4,43 %	-	-	-	-	4,34 % p.a.
CREDITAS Nemovitostní I	7,30 %	11,92 %	8,17 %	-2,52 %	0,00 %	5,83 % p.a.
NOVA Real Estate	-5,71 %	8,10 %	9,66 %	6,61 %	7,39 %	5,34 % p.a.
REICO ČS nemovitostní fond	2,05 %	6,01 %	2,51 %	2,18 %	4,20 %	2,05 % p.a.
Czech Real Estate Investment Fund	6,03 %	6,02 %	3,53 %	3,23 %	4,58 %	4,88 % p.a.
NEMO Fund	7,21 %	7,91 %	4,26 %	4,57 %	3,15 %	5,87 % p.a.
ATRIS Realita nemovitostní fond	6,02 %	5,88 %	4,96 %	2,62 %	3,15 %	4,71 % p.a.
WOOD & Co. Retail podfond	16,72 %	21,07 %	6,98 %	3,98 %	-	13,80 % p.a.
ZDR Investments Public Real Estate	6,70 %	7,53 %	6,69 %	6,12 %	4,45 %	7,56 % p.a.
Raiffeisen realitní fond	6,75 %	10,31 %	3,98 %	4,45 %	3,25 %	5,37 % p.a.
Generali Fond Realit	1,57 %	8,00 %	3,81 %	3,18 %	-0,63 %	3,79 % p.a.
IAD Korunový realitní fond	6,59 %	8,49 %	4,61 %	3,81 %	5,03 %	5,05 % p.a.
AMBEAT INVEST - II. Realitní podfond	6,00 %	7,40 %	4,50 %	0,00 %	-	5,79 % p.a.
EVROPA Investiční Fond, podfond realitní	1,68 %	3,92 %	12,49 %	-1,33 %	-	5,46 % p.a.
REICO ČS Long Lease	4,79 %	5,90 %	0,23 %	-	-	4,11 % p.a.
ZDR Investments Industrial Real Estate	7,61 %	3,56 %	-	-	-	8,75 % p.a.
WOOD & Company Realitní – OPF	5,06 %	-	-	-	-	6,28 % p.a.
Expandia Industrial Parks	0,00 %	-	-	-	-	0,00 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 12. 2023

Velikost (NAV)	557 mil. Kč
Hodnota aktiv	597 mil. Kč
Hodnota nemovitostí celkem	750 mil. Kč
Podíl nemovitostní složky	Údaj není k dispozici
Podíl likvidní složky	Údaj není k dispozici
Roční příjem z nájmů	Údaj není k dispozici
Průměrný yield	Údaj není k dispozici
Úvěrové zatížení (LTV)	Údaj není k dispozici
WAULT	8,0 let
Průměrná obsazenost nájemníky	95 %

Rozložení portfolia nemovitostí

dle podílu na celkovém NAV

Nemovitosti v portfoliu

Městská nemocnice Duchcov

Místo: Duchcov, čR
Klíčoví nájemníci: kapacita 106 lůžek

Obsazenost: 100 %

Senior centrum Kolín, s.r.o.

Místo: Kolín, ČR
Klíčoví nájemníci: kapacita 43 lůžek

Obsazenost: 100 %

Senior centrum Malá Čermná

Místo: Hronov
Klíčoví nájemníci: kapacita 46 lůžek

Obsazenost: 100 %

Domov pro seniory SENMED

Místo: Meziboří, ČR
Klíčoví nájemníci: kapacita 40 lůžek

Obsazenost: 100 %

REMED Meziboří s.r.o.

Místo: Meziboří, ČR
Klíčoví nájemníci: kapacita 43 lůžek

Obsazenost: 100 %

Senior centrum Nová Role

Místo: Nová Role
Klíčoví nájemníci: kapacita 61 lůžek

Obsazenost: 100 %

Senior centrum Nový Bor

Místo: Nový Bor, ČR
Klíčoví nájemníci: Kapacita 45 lůžek

Obsazenost: 100 %

Senior centrum GERIMED a.s.

Místo: Sedlec - Prčice
Klíčoví nájemníci: kapacita 162 lůžek

Obsazenost: 100 %

Zobrazit další nemovitosti

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008045333, růstová A, CZK CZ0008045341, růstová B, CZK
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	17. 03. 2020
Minimální investice	1 mil. Kč
Frekvence oceňování	čtvrtletní
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	12 měsíců
Depozitář fondu	Česká spořitelna, a.s.
Správce fondu	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	CODYA investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	4 %
Vstupní poplatek s námi	0-1 %
Výstupní poplatek	5 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek	0,1 %
Výkonnostní odměna	60 % z výnosu nad 5 %
TER	1,70 %

Manažer fondu

Ing. Michal Sedlák, MBA
Michal kariéru začal v Komerční bance, v dalších letech pracoval pro ČSOB a Raiffeisenbank, kde působil v korporátním segmentu a na pozicích středního a vyššího managementu. Další praxi v oblasti investic získal v ČP Invest investiční společnost, a.s. (nyní Generali Investment CEE).

Kontakty

AMBEAT INVEST SICAV, a.s.
Budějovická 778/3
140 00, Praha 4 - Michle
Česká republika

+420 513 034 190
invest@ambeat.cz
www.ambeatinvest.cz