Conseq realitní fond

Výnos 2023 5,44 %

Výnos od založení 3,78 % p.a.

Rok vzniku fondu 2008

Počet nemovitostí 21

Velikost (NAV) 7,3 mld. Kč

Druhý nejstarší nemovitostní fond v ČR dostupný pro širokou veřejnost, který zažil i propad cen realit v roce 2009. Kombinuje kancelářské, obchodní i výrobní prostory. Má CZK i EUR třídu. Patří k fondům s nejnižším úvěrovým zatížením.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos od založení
Accolade Industrial Fund	0,48 %	7,97 %	27,93 %	11,45 %	9,19 %	10,94 % p.a.
ZDR Investments Real Estate FKI	8,71 %	9,49 %	8,38 %	8,16 %	8,23 %	8,59 % p.a.
WOOD & Co. Office podfond	10,70 %	14,35 %	11,38 %	3,37 %	-	10,87 % p.a.
REALIA Fund Retail Parks	11,23 %	15,15 %	6,79 %	5,72 %	-	9,48 % p.a.
CB Property Investors	22,15 %	15,66 %	-	-	-	17,19 % p.a.
JET Industrial Lease	11,78 %	18,20 %	7,82 %	-	-	12,70 % p.a.
Fond Českého Bydlení	8,27 %	9,72 %	7,72 %	6,40 %	7,58 %	7,28 % p.a.
Trigea nemovitostní fond	7,12 %	6,41 %	5,97 %	5,64 %	4,40 %	6,47 % p.a.
Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti	7,47 %	8,66 %	6,79 %	9,99 %	-	8,75 % p.a.
MINT I. rezidenční fond	8,04 %	9,95 %	9,17 %	4,40 %	-	8,74 % p.a.
Conseq realitní fond	5,44 %	6,77 %	6,64 %	5,86 %	6,53 %	3,78 % p.a.
ZFP realitní fond	4,02 %	9,61 %	4,23 %	3,19 %	5,11 %	4,99 % p.a.
INVESTIKA realitní fond	5,84 %	7,05 %	5,48 %	4,13 %	5,14 %	5,30 % p.a.
Fio realitní podfond I.	4,43 %	-	-	-	-	4,81 % p.a.
CREDITAS Nemovitostní I	7,30 %	11,92 %	8,17 %	-2,52 %	0,00 %	6,97 % p.a.
NOVA Real Estate	-5,71 %	8,10 %	9,66 %	6,61 %	7,39 %	5,23 % p.a.
REICO ČS nemovitostní fond	2,05 %	6,01 %	2,51 %	2,18 %	4,20 %	2,10 % p.a.
Czech Real Estate Investment Fund	6,03 %	6,02 %	3,53 %	3,23 %	4,58 %	4,96 % p.a.
NEMO Fund	7,21 %	7,91 %	4,26 %	4,57 %	3,15 %	5,87 % p.a.
ATRIS Realita nemovitostní fond	6,02 %	5,88 %	4,96 %	2,62 %	3,15 %	4,64 % p.a.
WOOD & Co. Retail podfond	16,72 %	21,07 %	6,98 %	3,98 %	-	12,55 % p.a.
ZDR Investments Public Real Estate	6,70 %	7,53 %	6,69 %	6,12 %	4,45 %	7,29 % p.a.
Raiffeisen realitní fond	6,75 %	10,31 %	3,98 %	4,45 %	3,25 %	5,36 % p.a.
Generali Fond Realit	1,57 %	8,00 %	3,81 %	3,18 %	-0,63 %	3,92 % p.a.
IAD Korunový realitní fond	6,59 %	8,49 %	4,61 %	3,81 %	5,03 %	4,98 % p.a.
AMBEAT INVEST - II. Realitní podfond	6,00 %	7,40 %	4,50 %	0,00 %	-	5,97 % p.a.
EVROPA Investiční Fond, podfond realitní	5,20 %	3,92 %	12,49 %	-1,33 %	-	5,93 % p.a.
REICO ČS Long Lease	4,79 %	5,90 %	0,23 %	-	-	4,02 % p.a.
ZDR Investments Industrial Real Estate	7,61 %	3,56 %	-	-	-	8,67 % p.a.
WOOD & Company Realitní – OPF	5,06 %	-	-	-	-	6,03 % p.a.
Expandia Industrial Parks	0,00 %	-	-	-	-	2,37 % p.a.
Max Realitní Fond, Podfond A	5,49 %	-	-	-	-	8,42 % p.a.
FIDUROCK I. nemovitostní podfond	-	-	-	-	-	0,00 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 06. 2024

Velikost (NAV)	7,3 mld. Kč
Hodnota aktiv	7,3 mld. Kč
Hodnota nemovitostí celkem	4,1 mld. Kč
Podíl nemovitostní složky	62 %
Podíl likvidní složky	38 %
Roční příjem z nájmů	Údaj není k dispozici
Průměrný yield	6,71 %
Úvěrové zatížení (LTV)	11 %
WAULT	5,2 let
Průměrná obsazenost nájemníky	Údaj není k dispozici

Rozložení portfolia nemovitostí

dle podílu hodnot nemovitostí

Nemovitosti v portfoliu

Retail Park Hradec Králové

Místo: Hradek Králové
Klíčoví nájemníci: ASKO - nábytek, Electro World, DM drogerie
Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 7 %

A7 Office Center Holešovice

Místo: Praha 7
Klíčoví nájemníci: CZECH NEWS CENTER, Direct pojišťovna, Albert Česká republika
Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 11 %

OC Opatovská

Místo: Praha
Klíčoví nájemníci: LIDL, dm drogerie markt

Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 5 %

Průmyslová zóna K-Flex

Místo: Uniejow, Polsko
Klíčoví nájemníci: K-FLEX
Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 7 %

Korso Karviná

Místo: Karviná
Klíčoví nájemníci: Albert, C&A Moda, New Yorker
Obsazenost: 95 %
Podíl na NAV: 7 %

Průmyslová zóna Uničov

Místo: Uničov
Klíčoví nájemníci: Miele Technika
Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 3 %

Retail Park Poděbradská

Místo: Praha, Vysočany
Klíčoví nájemníci: BILLA, McDonald's ČR, KiK textil, Non-Food
Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 3 %

Billa Kladno

Místo: Kladno
Klíčoví nájemníci: Billa
Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 2 %

Zobrazit další nemovitosti

Novinky ve fondu

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008472859, růstová CZK CZ0008475654, růstová EUR
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	31. 01. 2008
Minimální investice	10 tis. Kč
Frekvence oceňování	měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	1 měsíc
Depozitář fondu	Conseq Investment Management, a.s.
Správce fondu	Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	4 %
Vstupní poplatek s námi	0-1 %
Výstupní poplatek	0 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek	1,5 %
Výkonnostní odměna	žádná
TER	1,62 %

Manažer fondu

Mgr. Vladan Kubovec
Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně a oboru oceňování majetku na Bankovním institutu působil jako vedoucí oddělení oceňování nemovitostí a poradenství ve společnosti Reál Treuhand Reality. V roce 2011 nastoupil do QI investiční společnosti, kde je zodpovědný za investice do nemovitostí a ostatních nefinančních aktiv. Od června 2012 v této společnosti působí jako člen představenstva.

Kontakty

Conseq Investment Management, a.s.
Burzovní palác
Rybná 682/14
110 00 Praha 1
Česká republika

+420 225 988 225
fondy@conseq.cz
www.conseq.cz
www.facebook.com/ConseqCZ
www.linkedin.com/company/conseq-investment-management-a-s-
twitter.com/ConseqIM
www.instagram.com/conseq.cz