Nacházíte se zde: Úvod Nemovitostní fondy REICO ČS nemovitostní fond

REICO ČS nemovitostní fond

Výnos 2023 2,05 %
Výnos od založení 2,08 % p.a.
Rok vzniku fondu 2007
Počet nemovitostí 19
Velikost (NAV) 26,4 mld. Kč

Nejstarší a největší nemovitostní fond v ČR, který zažil i propad cen realit v roce 2009. V portfoliu převažují kancelářské budovy, které fond v posledních letech doplňuje také obchodními centry a logistickými areály. Významná část nemovitostí inkasuje nájem v eurech a je oceňovaná v eurech, takže do hodnoty podílových listů se projevuje i kurz EUR/CZK, což způsobuje drobnou volatilitu cen podílových listů. Jinak patří k nejkonzervativnějším nemovitostním fondům s cílovým výnosem 2-3 % p.a.

REICO ČS nemovitostní fond

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Fond má frekvenci oceňování denní

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond Výnos 2023 Výnos 2022 Výnos 2021 Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos od založení
0,48 % 7,97 % 27,93 % 11,45 % 9,19 % 11,25 % p.a.
8,71 % 9,49 % 8,38 % 8,16 % 8,23 % 8,47 % p.a.
10,70 % 14,35 % 11,38 % 3,37 % - 11,14 % p.a.
11,23 % 15,15 % 6,79 % 5,72 % - 9,54 % p.a.
22,15 % 15,66 % - - - 18,91 % p.a.
2,05 % 6,01 % 2,51 % 2,18 % 4,20 % 2,08 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 03. 2024

Velikost (NAV) 26,4 mld. Kč
Hodnota aktiv 27,6 mld. Kč
Hodnota nemovitostí celkem 37,7 mld. Kč
Podíl nemovitostní složky 89 %
Podíl likvidní složky 11 %
Roční příjem z nájmů 1,8 mld. Kč
Průměrný yield 4,89 %
Úvěrové zatížení (LTV) 43 %
WAULT 4,2 let
Průměrná obsazenost nájemníky 94 %

Rozložení portfolia nemovitostí

dle hodnoty nemovitosti


Nemovitosti v portfoliu

Bořislavka Centrum

Místo: Praha
Klíčoví nájemníci: KKCG, Sazka, MND, Škofin
Obsazenost: 100 %

Panattoni Park Tychy DC2

Místo: Tychy, Polsko
Klíčoví nájemníci: Action
Obsazenost: 100 %

Panattoni Park Tychy DC1

Místo: Tychy, Polsko
Klíčoví nájemníci: Denso, HAVI
Obsazenost: 100 %

Industriální Park Sereď DC32

Místo: Sereď, Slovenská republika
Klíčoví nájemníci: LPP S.A.

Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 2 %

Industriální Park Sereď DC31

Místo: Sereď, Slovenská republika
Klíčoví nájemníci: WEGU

Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 1 %

Industrial Park Dubnica II

Místo: Dubnica na Váhom, Slovenská republika
Klíčoví nájemníci: Lidl, AAF, LEONI

Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 1 %

Forum Nová Karolina

Místo: Ostrava
Klíčoví nájemníci: Albert, Cinema City, M&S, C&A


Obsazenost: 94 %
Podíl na NAV: 17 %

Proximo II

Místo: Varšava, Polsko
Klíčoví nájemníci: Accenture, EY, Six Payment Services

Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 7 %

Zobrazit další nemovitosti

Novinky ve fondu

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008472545, růstová CZK
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 09. 02. 2007
Minimální investice 300 Kč
Frekvence oceňování denní
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 1 měsíc
Depozitář fondu Česká spořitelna, a.s.
Správce fondu REICO investiční společnost České spořitelny, a.s
Administrátor fondu REICO investiční společnost České spořitelny, a.s

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 1,5 %
Výstupní poplatek 0 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek 1,8 %
Výkonnostní odměna žádná
TER 1,88 %

Manažer fondu

Jiří Horák
Odpovědný za nemovitostní část fondu (CIO). Jiří je expert na komerční nemovitosti zejména ve střední a východní Evropě s mnohaletou praxí v oboru. Své předchozí zkušenosti získával v různých funkcích v poradenské firmě JLL, kde se téměř 9 let věnoval komerčním nemovitostem a investičnímu poradenství. Od roku 2022 působil jako ředitel transakcí v REICO IS ČS, kde řídil strategické investice a transakce napříč Českou republikou, Polskem a Slovenskem. Na začátku dubna 2024 byl jmenován členem představenstva.




Linkedin profil

Kontakty

REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.
Budějovická alej
Antala Staška 79
140 00 Praha 4
Česká republika

+420 956 786 511
nemofond@reicofunds.cz
www.reico.cz/cs/cs-nemovitostni-fond

Nahoru