Nacházíte se zde: Úvod Nemovitostní fondy ČS nemovitostní fond REICO

ČS nemovitostní fond REICO

Výnos 2020 2,18 %
Výnos od založení 1,70 % p.a.
Rok vzniku fondu 2007
Počet nemovitostí 19
Velikost (NAV) 27,6 mld. Kč

Nejstarší a největší nemovitostní fond v ČR, který zažil i propad cen realit v roce 2009. V portfoliu převažují kancelářské budovy, které fond v posledních letech doplňuje také obchodními centry a logistickými areály. Významná část nemovitostí inkasuje nájem v eurech a je oceňovaná v eurech, takže do hodnoty podílových listů se projevuje i kurz EUR/CZK, což způsobuje drobnou volatilitu cen podílových listů. Jinak patří k nejkonzervativnějším nemovitostním fondům s cílovým výnosem 2-3 % p.a.

ČS nemovitostní fond REICO

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Fond má frekvenci oceňování denní

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos 2018 Výnos 2017 Výnos 2016 Výnos od založení
11,45 % 9,19 % 8,96 % 13,69 % 10,29 % 11,84 % p.a.
8,16 % 8,23 % 7,84 % - - 8,32 % p.a.
6,61 % 7,39 % 8,65 % 5,29 % 2,44 % 6,44 % p.a.
8,36 % 9,72 % 14,95 % 9,40 % - 12,15 % p.a.
4,13 % 5,14 % 5,04 % 5,04 % 5,68 % 4,64 % p.a.
2,18 % 4,20 % 3,38 % 2,51 % 2,44 % 1,70 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 12. 2020

Velikost (NAV) 27,6 mld. Kč
Hodnota aktiv Údaj není k dispozici
Hodnota nemovitostí celkem 32,0 mld. Kč
Podíl nemovitostní složky 76 %
Podíl likvidní složky 24 %
Roční příjem z nájmů 1,9 mld. Kč
Průměrný yield 5,83 %
Úvěrové zatížení (LTV) 42 %
WAULT 3,6 let
Průměrná obsazenost nájemníky 94 %

Rozložení portfolia nemovitostí

dle hodnoty nemovitosti


Nemovitosti v portfoliu

Industriální Park Sereď DC32

Místo: Sereď, Slovenská republika
Klíčoví nájemníci: LPP S.A.

Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 2 %

Industriální Park Sereď DC31

Místo: Sereď, Slovenská republika
Klíčoví nájemníci: WEGU

Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 1 %

Industrial Park Dubnica II

Místo: Dubnica na Váhom, Slovenská republika
Klíčoví nájemníci: Lidl, AAF, LEONI

Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 1 %

Forum Nová Karolina

Místo: Ostrava
Klíčoví nájemníci: C&A, Albert hypermarket, Marks & Spencer, Peek & Cloppenburg, Cinema City, H&M, Intersport a další

Obsazenost: 94 %
Podíl na NAV: 17 %

Proximo II

Místo: Varšava, Polsko
Klíčoví nájemníci: Accenture, Ernst & Young, Six

Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 7 %

Metronom Business Center

Místo: Praha 5
Klíčoví nájemníci: SAP, BMW, Abbvie, DAZ Group, Rossmann

Obsazenost: 99 %
Podíl na NAV: 8 %

Industrial Park Dubinica

Místo: Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
Klíčoví nájemníci: Continental, Kuehne+Nagel, Lidl, Heineken

Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 3 %

Galeria Sloneczna

Místo: Radom, Polsko
Klíčoví nájemníci: Reserved, Zara, H&M, T. K. Max, Carrefour, Mutlikino, InterSport

Obsazenost: 92 %
Podíl na NAV: 12 %

Zobrazit další nemovitosti

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008472545, růstová CZK
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 09. 02. 2007
Minimální investice 300 Kč
Frekvence oceňování denní
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 1 měsíc
Depozitář fondu Česká spořitelna, a.s.
Správce fondu REICO investiční společnost České spořitelny, a.s
Administrátor fondu REICO investiční společnost České spořitelny, a.s

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 1,5 %
Výstupní poplatek 0 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek 1,8 %
Výkonnostní odměna žádná
TER 1,86 %

Manažer fondu

Tomáš Jandík
Tomáš Jandík je absolventem Humboldt Universität v Berlíně, College of Estate Managemen v britském Readingu a rovněž držetilem titulu CFA, členem Czech CFA Society a Královského institutu diplomových znalců (RICS). V minulosti působil v manažerských pozicích společností působících v oblasti komerčních realit. Od roku 2010 působil v oddělení kapitálových trhů pražské pobočky společnosti CBRE, která patří mezi přední realitní poradenské společnosti na světě.


Linkedin profil

Kontakty

REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.
Budějovická alej
Antala Staška 79
140 00 Praha 4
Česká republika

+420 956 786 511
nemofond@reicofunds.cz
www.reico.cz/cs/cs-nemovitostni-fond

Nahoru