Czech Real Estate Investment Fund

Výnos 2024 6,06 %

Výnos od založení 5,01 % p.a.

Rok vzniku fondu 2016

Počet nemovitostí 27

Velikost (NAV) 6,5 mld. Kč

Retailový nemovitostní fond úzce spolupracující s investiční skupinou DRFG. Zaměřuje se primárně na retailové obchody napříč celou ČR. Má vysokou obsazenost a efektivně pracuje s bankovním financováním (LTV k 50 %). Má také na retailový fond poměrně nízké náklady na správu. Fond je registrovaný v Lichtenštejnsku, podléhá tedy dohledu tamních orgánů, ale je srovnatelný se speciálním nemovitostním fondem dle české právní úpravy, může tedy být nabízen v ČR.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond	Výnos 2024	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos od založení
Accolade Industrial Fund	7,86 %	0,48 %	7,97 %	27,93 %	11,45 %	10,73 % p.a.
ZDR Investments Real Estate FKI	8,15 %	8,71 %	9,49 %	8,38 %	8,16 %	8,43 % p.a.
WOOD & Co. Office podfond	6,54 %	10,70 %	14,35 %	11,38 %	3,37 %	10,27 % p.a.
REALIA Fund Retail Parks	9,18 %	11,23 %	15,15 %	6,79 %	5,72 %	9,83 % p.a.
CB Property Investors	14,73 %	22,15 %	15,66 %	-	-	19,20 % p.a.
JET Industrial Lease	7,83 %	11,78 %	18,20 %	7,82 %	-	11,72 % p.a.
Fond Českého Bydlení	9,44 %	8,27 %	9,72 %	7,72 %	6,40 %	7,98 % p.a.
Trigea nemovitostní fond	7,09 %	7,12 %	6,41 %	5,97 %	5,64 %	6,40 % p.a.
Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti	6,28 %	7,47 %	8,66 %	6,79 %	9,99 %	8,68 % p.a.
MINT I. rezidenční fond	5,79 %	8,04 %	9,95 %	9,17 %	4,40 %	8,20 % p.a.
Conseq realitní fond	6,60 %	5,44 %	6,77 %	6,64 %	5,86 %	3,84 % p.a.
ZFP realitní fond	6,19 %	4,02 %	9,61 %	4,23 %	3,19 %	5,08 % p.a.
INVESTIKA realitní fond	5,24 %	5,84 %	7,05 %	5,48 %	4,13 %	5,24 % p.a.
Fio realitní podfond I.	3,98 %	4,43 %	-	-	-	4,28 % p.a.
CREDITAS Nemovitostní I	10,60 %	7,30 %	11,92 %	8,17 %	-2,52 %	6,80 % p.a.
REICO NEMOVITOSTNÍ	4,08 %	2,05 %	6,01 %	2,51 %	2,18 %	2,18 % p.a.
Czech Real Estate Investment Fund	6,06 %	6,03 %	6,02 %	3,53 %	3,23 %	5,01 % p.a.
NEMO Fund	6,21 %	7,21 %	7,91 %	4,26 %	4,57 %	5,90 % p.a.
ATRIS Realita nemovitostní fond	5,29 %	6,02 %	5,88 %	4,96 %	2,62 %	4,76 % p.a.
WOOD & Co. Retail podfond	4,94 %	16,72 %	21,07 %	6,98 %	3,98 %	11,77 % p.a.
ZDR Investments Public Real Estate	6,01 %	6,70 %	7,53 %	6,69 %	6,12 %	7,19 % p.a.
Raiffeisen realitní fond	6,05 %	6,75 %	10,31 %	3,98 %	4,45 %	5,46 % p.a.
Generali Fond Realit	4,69 %	1,57 %	8,00 %	3,81 %	3,18 %	4,00 % p.a.
IAD Korunový realitní fond	4,08 %	6,59 %	8,49 %	4,61 %	3,81 %	4,93 % p.a.
RESIDENTO	4,50 %	7,53 %	3,99 %	-	-	5,30 % p.a.
AMBEAT INVEST - II. Realitní podfond	6,32 %	6,00 %	7,40 %	4,50 %	0,00 %	5,92 % p.a.
EVROPA Investiční Fond, podfond realitní	8,11 %	5,20 %	3,92 %	12,49 %	-1,33 %	6,59 % p.a.
REICO LONG LEASE	2,95 %	4,79 %	5,90 %	0,23 %	-	4,13 % p.a.
ZDR Investments Industrial Real Estate	7,43 %	7,61 %	3,56 %	-	-	8,08 % p.a.
WOOD & Company Realitní – OPF	5,05 %	5,06 %	-	-	-	9,23 % p.a.
Expandia Industrial Parks	0,20 %	0,00 %	-	-	-	0,15 % p.a.
Max Realitní Fond, Podfond A	8,50 %	5,49 %	-	-	-	8,44 % p.a.
FIDUROCK I. nemovitostní podfond	8,72 %	-	-	-	-	14,61 % p.a.
Arete Industrial	-	-	-	-	-	-
Podfond YDeal Realitní	-0,94 %	22,18 %	-12,36 %	-	-	2,65 % p.a.
Future X	5,26 %	5,16 %	3,84 %	-2,24 %	-	3,45 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 12. 2024

Velikost (NAV)	6,5 mld. Kč
Hodnota aktiv	Údaj není k dispozici
Hodnota nemovitostí celkem	7,4 mld. Kč
Podíl nemovitostní složky	Údaj není k dispozici
Podíl likvidní složky	Údaj není k dispozici
Roční příjem z nájmů	Údaj není k dispozici
Průměrný yield	Údaj není k dispozici
Úvěrové zatížení (LTV)	49 %
WAULT	3,1 let
Průměrná obsazenost nájemníky	95 %

Rozložení portfolia nemovitostí

dle podílu na celkovém NAV

Nemovitosti v portfoliu

Retail Park Józefosław

Místo: Józefosław, Polsko
Klíčoví nájemníci: PEPCO, drogerie Rossmann, Auchan

OC Piekary Śląskie

Místo: Piekary Śląskie, Polsko
Klíčoví nájemníci: drogerie Rossmann, PEPCO, CCC, Bricomarche

MMG Centers Szczecin

Místo: Szczecin, Polsko
Klíčoví nájemníci: Abra, Calypso Fitness, Decathlon, Komfort Home

Logistický park Boleslawiec

Místo: Boleslawiec, Polsko
Klíčoví nájemníci: CCC, JYSK, H&M, NewYorker, Reserved

JYSK Písek

Místo: Písek
Klíčoví nájemníci: JYSK

OC Lannova

Místo: České Budějovice
Klíčoví nájemníci: New Yorker, Tiger, Rossmann

JYSK Jidřichův Hradec

Místo: Jindřichův Hradec
Klíčoví nájemníci: JYSK

Bytové jednotky

Místo: Most

Zobrazit další nemovitosti

Novinky ve fondu

Fond CREIF dokončil akvizici kancelářské budovy v Polsku

15. 3. 2025

Do portfolia fondu CREIF přibyly nájemní bytové jednotky

1. 11. 2024

2

Výstavba logistického parku v Hradci nabírá na obrátkách

9. 8. 2024

Další novinky

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	LI0294389098, růstová, CZK
Domicil fondu	Lichtenštejnsko
Datum vzniku fondu	23. 02. 2016
Minimální investice	500 Kč
Frekvence oceňování	měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	3 měsíce
Depozitář fondu	Kaiser Partner Privatbank AG
Správce fondu	CAIAC Fund Management AG
Administrátor fondu	CAIAC Fund Management AG

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	5 %
Výstupní poplatek	1 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek	0,4 %
Výkonnostní odměna	žádná
TER	1,15 %

Manažer fondu

Kontakty

EFEKTA investiční zprostředkovatel s.r.o.
Vinařská 460/3
603 00 Brno, Pisárky
Česká republika

+420 545 218 972
frontoffice@efekta.cz
czech-fund.cz
www.facebook.com/czechfund