Nacházíte se zde: Úvod Nemovitostní fondy Czech Real Estate Investment Fund

Czech Real Estate Investment Fund

Výnos 2023 6,03 %
Výnos od založení 4,87 % p.a.
Rok vzniku fondu 2016
Počet nemovitostí 32
Velikost (NAV) 5,6 mld. Kč

Retailový nemovitostní fond úzce spolupracující s investiční skupinou DRFG. Zaměřuje se primárně na retailové obchody napříč celou ČR. Má vysokou obsazenost a efektivně pracuje s bankovním financováním (LTV k 50 %). Má také na retailový fond poměrně nízké náklady na správu. Fond je registrovaný v Lichtenštejnsku, podléhá tedy dohledu tamních orgánů, ale je srovnatelný se speciálním nemovitostním fondem dle české právní úpravy, může tedy být nabízen v ČR.

Czech Real Estate Investment Fund

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond Výnos 2023 Výnos 2022 Výnos 2021 Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos od založení
0,48 % 7,97 % 27,93 % 11,45 % 9,19 % 11,75 % p.a.
8,71 % 9,49 % 8,38 % 8,16 % 8,23 % 8,59 % p.a.
6,98 % 10,24 % 11,66 % 8,36 % 9,72 % 10,99 % p.a.
5,48 % 15,15 % 6,79 % 5,72 % - 8,78 % p.a.
0,63 % 21,74 % -0,31 % - - 8,62 % p.a.
6,03 % 6,02 % 3,53 % 3,23 % 4,58 % 4,87 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 12. 2023

Velikost (NAV) 5,6 mld. Kč
Hodnota aktiv Údaj není k dispozici
Hodnota nemovitostí celkem 7,2 mld. Kč
Podíl nemovitostní složky 81 %
Podíl likvidní složky 11 %
Roční příjem z nájmů Údaj není k dispozici
Průměrný yield Údaj není k dispozici
Úvěrové zatížení (LTV) 49 %
WAULT 3,3 let
Průměrná obsazenost nájemníky 98 %

Rozložení portfolia nemovitostí

dle podílu na celkovém NAV


Nemovitosti v portfoliu

Retail Park Józefosław

Místo: Józefosław, Polsko
Klíčoví nájemníci: PEPCO, drogerie Rossmann, Auchan

OC Piekary Śląskie

Místo: Piekary Śląskie, Polsko
Klíčoví nájemníci: drogerie Rossmann, PEPCO, CCC, Bricomarche

MMG Centers Szczecin

Místo: Szczecin, Polsko
Klíčoví nájemníci: Abra, Calypso Fitness, Decathlon, Komfort Home

Logistický park Boleslawiec

Místo: Boleslawiec, Polsko
Klíčoví nájemníci: CCC, JYSK, H&M, NewYorker, Reserved

JYSK Písek

Místo: Písek
Klíčoví nájemníci: JYSK

OC Lannova

Místo: České Budějovice
Klíčoví nájemníci: New Yorker, Tiger, Rossmann

JYSK Jidřichův Hradec

Místo: Jindřichův Hradec
Klíčoví nájemníci: JYSK

Náměstí Svobody 20

Místo: Brno
Klíčoví nájemníci: PwC, New Yorker

Zobrazit další nemovitosti

Novinky ve fondu

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna LI0294389098, růstová, CZK
Domicil fondu Lichtenštejnsko
Datum vzniku fondu 23. 02. 2016
Minimální investice 500 Kč
Frekvence oceňování měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 3 měsíce
Depozitář fondu Kaiser Partner Privatbank AG
Správce fondu CAIAC Fund Management AG
Administrátor fondu CAIAC Fund Management AG

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 5 %
Výstupní poplatek 1 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek 0,4 %
Výkonnostní odměna žádná
TER 1,15 %

Manažer fondu

Kontakty

EFEKTA investiční zprostředkovatel s.r.o.
Vinařská 460/3
603 00 Brno, Pisárky
Česká republika

+420 545 218 972
frontoffice@efekta.cz
czech-fund.cz
www.facebook.com/czechfund

Nahoru