Nacházíte se zde: Úvod Nemovitostní fondy Generali Fond Realit

Generali Fond Realit

Výnos 2021 3,81 %
Výnos od založení 3,27 % p.a.
Rok vzniku fondu 2019
Počet nemovitostí 13
Velikost (NAV) 3,4 mld. Kč

Retailový nemovitostní fond, který se zaměřuje primárně na bytové domy (nájemní byty). Momentálně má v portfoliu tři činžovní domy. Fond zatím funguje krátkou dobu. Cílený výnos 2,5-3 % p.a.

Generali Fond Realit

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond Výnos 2021 Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos 2018 Výnos 2017 Výnos od založení
27,93 % 11,45 % 9,19 % 8,96 % 13,69 % 13,63 % p.a.
8,38 % 8,16 % 8,23 % 7,84 % - 8,36 % p.a.
9,66 % 6,61 % 7,39 % 8,65 % 5,29 % 7,10 % p.a.
11,66 % 8,36 % 9,72 % 14,95 % 9,40 % 10,83 % p.a.
7,84 % - - - - 15,46 % p.a.
3,81 % 3,18 % -0,63 % - - 3,27 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 09. 2022

Velikost (NAV) 3,4 mld. Kč
Hodnota aktiv Údaj není k dispozici
Hodnota nemovitostí celkem Údaj není k dispozici
Podíl nemovitostní složky 47 %
Podíl likvidní složky 52 %
Roční příjem z nájmů Údaj není k dispozici
Průměrný yield Údaj není k dispozici
Úvěrové zatížení (LTV) Údaj není k dispozici
WAULT Údaj není k dispozici
Průměrná obsazenost nájemníky 100 %

Rozložení portfolia nemovitostí

dle podílu na celkovém NAV


Nemovitosti v portfoliu

Kořenského

Místo: Praha 5
Klíčoví nájemníci: Rezidenti
Obsazenost: 100 %

Soukenická

Místo: Praha 1
Klíčoví nájemníci: Rezidenti

Obsazenost: 100 %

Milíčova

Místo: Praha 3
Klíčoví nájemníci: Rezidenti
Obsazenost: 100 %

Retail park Nové Butovice

Místo: Praha 5
Klíčoví nájemníci: Lidl
Obsazenost: 100 %

Ke Karlovu

Místo: Praha 2
Klíčoví nájemníci: Rezidenti
Obsazenost: 100 %

Legerova

Místo: Praha 2
Klíčoví nájemníci: Rezidenti
Obsazenost: 100 %

Hálkova 42

Místo: Plzeň
Klíčoví nájemníci: Rezidenti
Obsazenost: 94 %

Karlova 25

Místo: Plzeň
Klíčoví nájemníci: Rezidenti
Obsazenost: 94 %

Zobrazit další nemovitosti

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008475928, růstová, CZK
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 03. 10. 2019
Minimální investice 10 tis. Kč
Frekvence oceňování měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 2 měsíce - 1 rok
Depozitář fondu Komerční banka, a.s.
Správce fondu Generali Investments CEE, IS, a.s
Administrátor fondu Generali Investments CEE, IS, a.s

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 3 %
Výstupní poplatek 0 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek 1,0 %
Výkonnostní odměna žádná
TER 1,08 %

Manažer fondu

Martin Pecka

Kontakty

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Na Pankráci 1720/123
140 21 Praha 4
Česká republika

+420 281 044 198
info@generali-investments.cz
www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk

Nahoru