NEMO Fund

Výnos 2023 7,21 %

Výnos od založení 5,87 % p.a.

Rok vzniku fondu 2019

Počet nemovitostí 4

Velikost (NAV) 2,2 mld. Kč

Retailový nemovitostní fond, jehož zakladatelem je Českomoravská Nemovitostní a.s. a hlavním distributorem společnost Colosseum, a.s. Zaměřuje se primárně na kancelářské budovy v Praze. Má stabilní nájemce s dlouhou dobou do konce nájemních smluv, vysokou obsazenost a efektivně pracuje s bankovním financováním (LTV 30-40 %). Má velmi nízké náklady na správu. Usiluje o cílený výnos 8 % p.a. Fond je registrovaný v Lichtenštejnsku, podléhá tedy dohledu tamních orgánů, ale je srovnatelný se speciálním nemovitostním fondem dle české právní úpravy, může tedy být veřejně nabízen v ČR.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos od založení
Accolade Industrial Fund	0,48 %	7,97 %	27,93 %	11,45 %	9,19 %	11,17 % p.a.
ZDR Investments Real Estate FKI	8,71 %	9,49 %	8,38 %	8,16 %	8,23 %	8,57 % p.a.
WOOD & Co. Office podfond	10,70 %	14,35 %	11,38 %	3,37 %	-	11,36 % p.a.
REALIA Fund Retail Parks	11,23 %	15,15 %	6,79 %	5,72 %	-	9,85 % p.a.
CB Property Investors	22,15 %	15,66 %	-	-	-	21,83 % p.a.
JET Industrial Lease	11,78 %	18,20 %	7,82 %	-	-	13,66 % p.a.
Fond Českého Bydlení	8,27 %	9,72 %	7,72 %	6,40 %	7,58 %	7,57 % p.a.
Trigea nemovitostní fond	7,12 %	6,41 %	5,97 %	5,64 %	4,40 %	6,29 % p.a.
Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti	7,47 %	8,66 %	6,79 %	9,99 %	-	9,15 % p.a.
MINT I. rezidenční fond	8,04 %	9,95 %	9,17 %	4,40 %	-	9,00 % p.a.
Conseq realitní fond	5,44 %	6,77 %	6,64 %	5,86 %	6,53 %	3,70 % p.a.
ZFP realitní fond	4,02 %	9,61 %	4,23 %	3,19 %	5,11 %	5,03 % p.a.
INVESTIKA realitní fond	5,84 %	7,05 %	5,48 %	4,13 %	5,14 %	5,24 % p.a.
Fio realitní podfond I.	4,43 %	-	-	-	-	4,34 % p.a.
CREDITAS Nemovitostní I	7,30 %	11,92 %	8,17 %	-2,52 %	0,00 %	5,83 % p.a.
NOVA Real Estate	-5,71 %	8,10 %	9,66 %	6,61 %	7,39 %	5,34 % p.a.
REICO ČS nemovitostní fond	2,05 %	6,01 %	2,51 %	2,18 %	4,20 %	2,05 % p.a.
Czech Real Estate Investment Fund	6,03 %	6,02 %	3,53 %	3,23 %	4,58 %	4,88 % p.a.
NEMO Fund	7,21 %	7,91 %	4,26 %	4,57 %	3,15 %	5,87 % p.a.
ATRIS Realita nemovitostní fond	6,02 %	5,88 %	4,96 %	2,62 %	3,15 %	4,71 % p.a.
WOOD & Co. Retail podfond	16,72 %	21,07 %	6,98 %	3,98 %	-	13,80 % p.a.
ZDR Investments Public Real Estate	6,70 %	7,53 %	6,69 %	6,12 %	4,45 %	7,56 % p.a.
Raiffeisen realitní fond	6,75 %	10,31 %	3,98 %	4,45 %	3,25 %	5,37 % p.a.
Generali Fond Realit	1,57 %	8,00 %	3,81 %	3,18 %	-0,63 %	3,79 % p.a.
IAD Korunový realitní fond	6,59 %	8,49 %	4,61 %	3,81 %	5,03 %	5,05 % p.a.
AMBEAT INVEST - II. Realitní podfond	6,00 %	7,40 %	4,50 %	0,00 %	-	5,79 % p.a.
EVROPA Investiční Fond, podfond realitní	1,68 %	3,92 %	12,49 %	-1,33 %	-	5,46 % p.a.
REICO ČS Long Lease	4,79 %	5,90 %	0,23 %	-	-	4,11 % p.a.
ZDR Investments Industrial Real Estate	7,61 %	3,56 %	-	-	-	8,75 % p.a.
WOOD & Company Realitní – OPF	5,06 %	-	-	-	-	6,28 % p.a.
Expandia Industrial Parks	0,00 %	-	-	-	-	0,00 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 12. 2023

Velikost (NAV)	2,2 mld. Kč
Hodnota aktiv	Údaj není k dispozici
Hodnota nemovitostí celkem	2,8 mld. Kč
Podíl nemovitostní složky	82 %
Podíl likvidní složky	18 %
Roční příjem z nájmů	Údaj není k dispozici
Průměrný yield	Údaj není k dispozici
Úvěrové zatížení (LTV)	37 %
WAULT	3,8 let
Průměrná obsazenost nájemníky	98 %

Rozložení portfolia nemovitostí

dle podílu na celkovém NAV

Nemovitosti v portfoliu

Mezi Vodami 31

Místo: Praha 4
Klíčoví nájemníci: Nestlé, Siemens

Pekařská 6

Místo: Praha
Klíčoví nájemníci: Stock, GENNET

APEIRON Office Center

Místo: Praha
Klíčoví nájemníci: Saab Technologies, OTE, Ericsson, Swietelsky Stavební, ROSSMANN

Corso Karlín

Místo: Praha 8
Klíčoví nájemníci: Dial Telecom, Euro Center Prague, ICON Communication Centers

Novinky ve fondu

Fond NEMO v prvním pololetí 2023 vylepšil zhodnocení

28. 7. 2023

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	LI0466188294, růstová, CZK LI0466183220, růstová, EUR
Domicil fondu	Lichtenštejnsko
Datum vzniku fondu	27. 06. 2019
Minimální investice	500 Kč
Frekvence oceňování	měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	1 měsíc
Depozitář fondu	Bank Frick & Co. AG
Správce fondu	IFM Independent Fund Management AG
Administrátor fondu	IFM Independent Fund Management AG

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	3 %
Výstupní poplatek	0 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek	0,5 %
Výkonnostní odměna	žádná
TER	0,51 %

Manažer fondu

Ing. Mgr. Josef Eim
Josef Eim pracuje pro společnost Českomoravská Nemovitostní (ČMN) od roku 2018. Ve skupině zodpovídá za rozvoj nemovitostního podnikání, strategii skupiny ČMN na finančních trzích a hledání investičních příležitostí. Dříve působil v několika zahraničních i českých investičních fondech.

Linkedin profil

Kontakty

Colosseum, a.s.
Evropská 2758/11
160 00 Praha 6
Česká republika

+420 246 088 888
info@colosseum.cz
www.fondnemo.cz/#nemo