NOVA Real Estate

Výnos 2023 -5,71 %

Výnos od založení 5,34 % p.a.

Rok vzniku fondu 2015

Počet nemovitostí 16

Velikost (NAV) 2,8 mld. Kč

Fond kvalifikovaných investorů, který má rovnoměrně rozložené portfolio mezi prémiové kancelářské budovy v Praze, retailové prodejny (zejména potraviny a hobby markety) různě v regionech a průmyslový areál (Trenčín). Patří k fondům s nejvyšší rentabilitou nájmu přes 6,5 % p.a. Má také poměrně vyoské úvěrové zatížení (LTV dlouhodobě kolem 65 %). Cílený čistý výnos 6-8 % p.a.

Od 28. 7. 2023 má tento fond na 6 měsíců pozastavené úpisy a odkupy, není tedy možné do něj investovat.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

V roce 2019 navíc vyplacena dividenda (výnos cca 2,3 % navíc).

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos od založení
Accolade Industrial Fund	0,48 %	7,97 %	27,93 %	11,45 %	9,19 %	11,17 % p.a.
ZDR Investments Real Estate FKI	8,71 %	9,49 %	8,38 %	8,16 %	8,23 %	8,57 % p.a.
WOOD & Co. Office podfond	10,70 %	14,35 %	11,38 %	3,37 %	-	11,36 % p.a.
REALIA Fund Retail Parks	11,23 %	15,15 %	6,79 %	5,72 %	-	9,85 % p.a.
CB Property Investors	22,15 %	15,66 %	-	-	-	21,83 % p.a.
JET Industrial Lease	11,78 %	18,20 %	7,82 %	-	-	13,66 % p.a.
Fond Českého Bydlení	8,27 %	9,72 %	7,72 %	6,40 %	7,58 %	7,57 % p.a.
Trigea nemovitostní fond	7,12 %	6,41 %	5,97 %	5,64 %	4,40 %	6,29 % p.a.
Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti	7,47 %	8,66 %	6,79 %	9,99 %	-	9,15 % p.a.
MINT I. rezidenční fond	8,04 %	9,95 %	9,17 %	4,40 %	-	9,00 % p.a.
Conseq realitní fond	5,44 %	6,77 %	6,64 %	5,86 %	6,53 %	3,70 % p.a.
ZFP realitní fond	4,02 %	9,61 %	4,23 %	3,19 %	5,11 %	5,03 % p.a.
INVESTIKA realitní fond	5,84 %	7,05 %	5,48 %	4,13 %	5,14 %	5,24 % p.a.
Fio realitní podfond I.	4,43 %	-	-	-	-	4,34 % p.a.
CREDITAS Nemovitostní I	7,30 %	11,92 %	8,17 %	-2,52 %	0,00 %	5,83 % p.a.
NOVA Real Estate	-5,71 %	8,10 %	9,66 %	6,61 %	7,39 %	5,34 % p.a.
REICO ČS nemovitostní fond	2,05 %	6,01 %	2,51 %	2,18 %	4,20 %	2,05 % p.a.
Czech Real Estate Investment Fund	6,03 %	6,02 %	3,53 %	3,23 %	4,58 %	4,88 % p.a.
NEMO Fund	7,21 %	7,91 %	4,26 %	4,57 %	3,15 %	5,87 % p.a.
ATRIS Realita nemovitostní fond	6,02 %	5,88 %	4,96 %	2,62 %	3,15 %	4,71 % p.a.
WOOD & Co. Retail podfond	16,72 %	21,07 %	6,98 %	3,98 %	-	13,80 % p.a.
ZDR Investments Public Real Estate	6,70 %	7,53 %	6,69 %	6,12 %	4,45 %	7,56 % p.a.
Raiffeisen realitní fond	6,75 %	10,31 %	3,98 %	4,45 %	3,25 %	5,37 % p.a.
Generali Fond Realit	1,57 %	8,00 %	3,81 %	3,18 %	-0,63 %	3,79 % p.a.
IAD Korunový realitní fond	6,59 %	8,49 %	4,61 %	3,81 %	5,03 %	5,05 % p.a.
AMBEAT INVEST - II. Realitní podfond	6,00 %	7,40 %	4,50 %	0,00 %	-	5,79 % p.a.
EVROPA Investiční Fond, podfond realitní	1,68 %	3,92 %	12,49 %	-1,33 %	-	5,46 % p.a.
REICO ČS Long Lease	4,79 %	5,90 %	0,23 %	-	-	4,11 % p.a.
ZDR Investments Industrial Real Estate	7,61 %	3,56 %	-	-	-	8,75 % p.a.
WOOD & Company Realitní – OPF	5,06 %	-	-	-	-	6,28 % p.a.
Expandia Industrial Parks	0,00 %	-	-	-	-	0,00 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 12. 2023

Velikost (NAV)	2,8 mld. Kč
Hodnota aktiv	2,9 mld. Kč
Hodnota nemovitostí celkem	5,6 mld. Kč
Podíl nemovitostní složky	99 %
Podíl likvidní složky	1 %
Roční příjem z nájmů	402 mil. Kč
Průměrný yield	7,16 %
Úvěrové zatížení (LTV)	54 %
WAULT	3,9 let
Průměrná obsazenost nájemníky	99 %

Rozložení portfolia nemovitostí

dle podílu na celkovém NAV

Nemovitosti v portfoliu

Victoria Vyšehrad

Místo: Praha 4
Klíčoví nájemníci: WAG, Zimmer Czech, Conteg

Orlice Park Shopping

Místo: Hradec Králové
Klíčoví nájemníci: Ahold, Baumax, Sportisimo, Pepco, Teta Drogerie, Bambule

Penny Olomouc

Místo: Olomouc
Klíčoví nájemníci: Penny Market

Anděl 16

Místo: Praha 5
Klíčoví nájemníci: Hello bank!

Rýnovka

Místo: Jablonec nad Nisou
Klíčoví nájemníci: Ahold

Smíchov Gate

Místo: Praha 5
Klíčoví nájemníci: Hochtief, Cemex

OBI Jablonec

Místo: Jablonec nad Nisou
Klíčoví nájemníci: OBI

Hypermarket Albert-Znojmo

Místo: Znojmo
Klíčoví nájemníci: Ahold

Zobrazit další nemovitosti

Novinky ve fondu

2

Další novinky

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008041845, růstová, EUR CZ0008043049, růstová, CZK
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	20. 08. 2015
Minimální investice	1 mil. Kč
Frekvence oceňování	měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	4 měsíce
Depozitář fondu	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
Správce fondu	REDSIDE investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	REDSIDE investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	3 %
Vstupní poplatek s námi	0-1 %
Výstupní poplatek	5 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek	1,6 %
Výkonnostní odměna	30 % z výnosu nad 6 %
TER	1,73 %

Manažer fondu

Pavel Kadera
Pavel Kadera se v oblasti bankovnictví pohybuje již 12 let. Zodpovídal za správu a prodej portfolia v hodnotě 400 mil. EUR pro společnost GE Real Estate v regionu střední a východní Evropy. Působil na pozici finančního analytika ve společnostech GE Money Bank a Microsoft. Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu v Brně.

Linkedin profil

Kontakty

REDSIDE investiční společnost, a.s.
Na Příkopě 854/14
110 00 Praha 1 – Nové Město
Česká republika

+420 222 500 757
info@redsidefunds.com
www.redsidefunds.com/cs/funds/nova-real-estate
www.linkedin.com/company/redside-investi%C4%8Dn%C3%A
twitter.com/redside_invest