Nacházíte se zde: Úvod Nemovitostní fondy REALIA Fund Retail Parks

REALIA Fund Retail Parks

Výnos 2020 5,78 %
Výnos od založení 6,87 % p.a.
Rok vzniku fondu 2020
Počet nemovitostí 9
Velikost (NAV) 204 mil. Kč

Fond kvalifikovaných investorů založený společností Realia Group, který se zaměřuje na retailová nákupní střediska. Cílený výnos 6,8 % ročně, což je zároveň maximální možný výnos pro externí investory, majitele prioritních investičních akcií. Případné vyšší výnosy jsou plně připisovány pouze do hodnoty výkonnostních a manažerských akcií zakladatelů. Výnos prioritních akcií je až do výše 6,8 % ročně přednostní před zakladateli fondu, nicméně není nijak garantovaný (jako bývá obvyklé u prioritních investičních akcií) a investoři se plně podílí i na případných ztrátách.

REALIA Fund Retail Parks

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos 2018 Výnos 2017 Výnos 2016 Výnos od založení
11,45 % 9,19 % 8,96 % 13,69 % 10,29 % 13,28 % p.a.
8,16 % 8,23 % 7,84 % - - 7,92 % p.a.
6,61 % 7,39 % 8,65 % 5,29 % 2,44 % 6,65 % p.a.
8,36 % 9,72 % 14,95 % 9,40 % - 11,62 % p.a.
- - - - - -1,53 % p.a.
5,78 % - - - - 6,87 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 06. 2021

Velikost (NAV) 204 mil. Kč
Hodnota aktiv 433 mil. Kč
Hodnota nemovitostí celkem 1,1 mld. Kč
Podíl nemovitostní složky 95 %
Podíl likvidní složky 5 %
Roční příjem z nájmů 84 mil. Kč
Průměrný yield 7,62 %
Úvěrové zatížení (LTV) 65 %
WAULT 7,7 let
Průměrná obsazenost nájemníky 100 %

Rozložení portfolia nemovitostí

dle podílu na celkovém NAV


Nemovitosti v portfoliu

Vyškov

Místo: Vyškov
Klíčoví nájemníci: Sportisimo, CCC, PEPCO

Obsazenost: 100 %

Uherské Hradiště

Místo: Uherské Hradiště
Klíčoví nájemníci: Rossmann, PEPCO, Datart, Pet Center

Obsazenost: 100 %

Kladno

Místo: Kladno
Klíčoví nájemníci: JYSK
Obsazenost: 100 %

Benešov

Místo: Benešov
Klíčoví nájemníci: PEPCO, Sportisimio, DM drogerie, CCC

Obsazenost: 100 %

Pelhřimov

Místo: Pelhřimov
Klíčoví nájemníci: PEPCO, Teta Drogerie, Super Zoo, Wiki, Planeo elektro

Obsazenost: 100 %

České Budějovice

Místo: České Budějovice
Klíčoví nájemníci: LIDL, PEPCO, Burger King, Moutfield, JYSK, Dr. Max, Super Zoo, DM drogerie, BANDI, NKD

Obsazenost: 100 %

Valašské Meziříčí

Místo: Valašské Meziříčí
Klíčoví nájemníci: BILLA, KFC, Teta Drogerie, Dr.Max, Dráčik, NKD

Obsazenost: 100 %

Dačice

Místo: Dačice
Klíčoví nájemníci: BILLA, Super ZOO, Teta Drogerie, PEPCO, BENU, Planeo elektro, Valmont, WIKI

Obsazenost: 100 %

Zobrazit další nemovitosti

Novinky ve fondu

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008044880, růstová, CZK
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 31. 01. 2020
Minimální investice 1 mil. Kč
Frekvence oceňování měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 6 měsíců
Depozitář fondu Komerční banka, a.s.
Správce fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 3 %
Vstupní poplatek s námi 0-1 %
Výstupní poplatek 25 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek 0,4 %
Výkonnostní odměna 100 % výnosu nad 6,8 %
TER 0,93 %

Manažer fondu

Josef Koller
Josef Koller založil a vedl společnost Auto Kelly, největšího distributora autosoučástek v České a na Slovenské republice, kterou v roce 2010 prodal. Od roku 2011 působí v oblasti investic, developmentu, nemovitostí a energetiky.

Kontakty

REALIA FUND SICAV, a.s.
Kolbenova 882/5a
190 00 Praha 9
Česká republika

+420 724 063 802
info@realiagroup.cz
www.realiagroup.cz

Nahoru