Nacházíte se zde: Úvod Nemovitostní fondy REALIA Fund Retail Parks

REALIA Fund Retail Parks

Výnos 2021 6,73 %
Výnos od založení 6,65 % p.a.
Rok vzniku fondu 2020
Počet nemovitostí 14
Velikost (NAV) 484 mil. Kč

Fond kvalifikovaných investorů založený společností Realia Group, který se zaměřuje na retailová nákupní střediska (retail parky), typicky např. Billa, Lidl nebo Kaufland a k nim přilehlé obchody. Vyznačuje se tedy dlouhodobými nájemníky, zpravidla např. PEPCO, Sportisimo, CCC, Dr. Max, Teta a další tradiční obchodní řetězce. Fond vydává investorům prioritní investiční akcie (v CZK nebo EUR), které mají přednostní výnos do 6 % ročně v CZK (5 % ročně v EUR) a dále participují z poloviny na vyšších výnosech. Cílený čistý výnos pro investory je 8 % ročně v CZK (7 % ročně v EUR). Výnos prioritních akcií je přednostní před zakladateli fondu, nicméně není nijak garantovaný (jako bývá obvyklé u prioritních investičních akcií) a investoři se plně podílí i na případných ztrátách.

REALIA Fund Retail Parks

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Do roku 2021 byl výnos prioritních akcií shora omezen na 6,8 % ročně.

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond Výnos 2021 Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos 2018 Výnos 2017 Výnos od založení
27,93 % 11,45 % 9,19 % 8,96 % 13,69 % 13,45 % p.a.
8,38 % 8,16 % 8,23 % 7,84 % - 8,37 % p.a.
9,66 % 6,61 % 7,39 % 8,65 % 5,29 % 7,55 % p.a.
11,66 % 8,36 % 9,72 % 14,95 % 9,40 % 11,16 % p.a.
7,84 % - - - - 14,54 % p.a.
6,73 % 5,78 % - - - 6,65 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 06. 2022

Velikost (NAV) 484 mil. Kč
Hodnota aktiv 491 mil. Kč
Hodnota nemovitostí celkem 1,5 mld. Kč
Podíl nemovitostní složky 95 %
Podíl likvidní složky 5 %
Roční příjem z nájmů 107 mil. Kč
Průměrný yield 7,22 %
Úvěrové zatížení (LTV) 65 %
WAULT 6,9 let
Průměrná obsazenost nájemníky 100 %

Rozložení portfolia nemovitostí

dle podílu na celkovém NAV


Nemovitosti v portfoliu

Retail park Vyškov

Místo: Vyškov
Klíčoví nájemníci: Sportisimo, CCC, PEPCO

Obsazenost: 100 %

Retail park Uherské Hradiště

Místo: Uherské Hradiště
Klíčoví nájemníci: Rossmann, PEPCO, Datart, Pet Center

Obsazenost: 100 %

Retail park Kladno

Místo: Kladno
Klíčoví nájemníci: JYSK
Obsazenost: 100 %

Retail park Benešov

Místo: Benešov
Klíčoví nájemníci: PEPCO, Sportisimio, DM drogerie, CCC

Obsazenost: 100 %

Retail park Pelhřimov

Místo: Pelhřimov
Klíčoví nájemníci: PEPCO, Teta Drogerie, Super Zoo, Wiki, Planeo elektro

Obsazenost: 100 %

Retail park České Budějovice

Místo: České Budějovice
Klíčoví nájemníci: LIDL, PEPCO, Burger King, Moutfield, JYSK, Dr. Max, Super Zoo, DM drogerie, BANDI, NKD

Obsazenost: 100 %

Retail park Valašské Meziříčí

Místo: Valašské Meziříčí
Klíčoví nájemníci: BILLA, KFC, Teta Drogerie, Dr.Max, Dráčik, NKD

Obsazenost: 100 %

Retail park Dačice

Místo: Dačice
Klíčoví nájemníci: BILLA, Super ZOO, Teta Drogerie, PEPCO, BENU, Planeo elektro, Valmont, WIKI

Obsazenost: 100 %

Zobrazit další nemovitosti

Novinky ve fondu

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008044880, prioritní, CZK
CZ0008047172, prioritní, EUR
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 31. 01. 2020
Minimální investice 1 mil. Kč
Frekvence oceňování měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 6 měsíců
Depozitář fondu Komerční banka, a.s.
Správce fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 3 %
Vstupní poplatek s námi 0-1 %
Výstupní poplatek 25 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek 0,4 %
Výkonnostní odměna 50 % výnosu nad 6 %
TER 0,93 %

Manažer fondu

Josef Koller
Josef Koller založil a vedl společnost Auto Kelly, největšího distributora autosoučástek v České a na Slovenské republice, kterou v roce 2010 prodal. Od roku 2011 působí v oblasti investic, developmentu, nemovitostí a energetiky.

Kontakty

REALIA FUND SICAV, a.s.
Kolbenova 882/5a
190 00 Praha 9
Česká republika

+420 724 063 802
info@realiagroup.cz
www.realiagroup.cz

Nahoru