REALIA Fund Retail Parks

Výnos 2023 11,23 %

Výnos od založení 9,19 % p.a.

Rok vzniku fondu 2020

Počet nemovitostí 16

Velikost (NAV) 1,3 mld. Kč

Fond kvalifikovaných investorů založený společností Realia Group, který se zaměřuje na retailová nákupní střediska (retail parky), typicky např. Billa, Lidl nebo Kaufland a k nim přilehlé obchody. Vyznačuje se tedy dlouhodobými nájemníky, zpravidla např. PEPCO, Sportisimo, CCC, Dr. Max, Teta a další tradiční obchodní řetězce. Fond vydává investorům prioritní investiční akcie (v CZK nebo EUR), které mají přednostní výnos do 6 % ročně v CZK (5 % ročně v EUR) a dále participují z poloviny na vyšších výnosech. Cílený čistý výnos pro investory je 8 % ročně v CZK (7 % ročně v EUR). Výnos prioritních akcií je přednostní před zakladateli fondu, nicméně není nijak garantovaný (jako bývá obvyklé u prioritních investičních akcií) a investoři se plně podílí i na případných ztrátách.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Do roku 2021 byl výnos prioritních akcií shora omezen na 6,8 % ročně.

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos od založení
Accolade Industrial Fund	0,48 %	7,97 %	27,93 %	11,45 %	9,19 %	10,79 % p.a.
ZDR Investments Real Estate FKI	8,71 %	9,49 %	8,38 %	8,16 %	8,23 %	8,45 % p.a.
WOOD & Co. Office podfond	10,70 %	14,35 %	11,38 %	3,37 %	-	10,87 % p.a.
REALIA Fund Retail Parks	11,23 %	15,15 %	6,79 %	5,72 %	-	9,19 % p.a.
CB Property Investors	22,15 %	15,66 %	-	-	-	16,32 % p.a.
JET Industrial Lease	11,78 %	18,20 %	7,82 %	-	-	12,14 % p.a.
Fond Českého Bydlení	8,27 %	9,72 %	7,72 %	6,40 %	7,58 %	7,17 % p.a.
Trigea nemovitostní fond	7,12 %	6,41 %	5,97 %	5,64 %	4,40 %	6,36 % p.a.
Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti	7,47 %	8,66 %	6,79 %	9,99 %	-	8,50 % p.a.
MINT I. rezidenční fond	8,04 %	9,95 %	9,17 %	4,40 %	-	8,37 % p.a.
Conseq realitní fond	5,44 %	6,77 %	6,64 %	5,86 %	6,53 %	3,80 % p.a.
ZFP realitní fond	4,02 %	9,61 %	4,23 %	3,19 %	5,11 %	4,95 % p.a.
INVESTIKA realitní fond	5,84 %	7,05 %	5,48 %	4,13 %	5,14 %	5,32 % p.a.
Fio realitní podfond I.	4,43 %	-	-	-	-	4,58 % p.a.
CREDITAS Nemovitostní I	7,30 %	11,92 %	8,17 %	-2,52 %	0,00 %	7,04 % p.a.
NOVA Real Estate	-5,71 %	8,10 %	9,66 %	6,61 %	7,39 %	5,19 % p.a.
REICO ČS nemovitostní fond	2,05 %	6,01 %	2,51 %	2,18 %	4,20 %	2,09 % p.a.
Czech Real Estate Investment Fund	6,03 %	6,02 %	3,53 %	3,23 %	4,58 %	4,97 % p.a.
NEMO Fund	7,21 %	7,91 %	4,26 %	4,57 %	3,15 %	5,83 % p.a.
ATRIS Realita nemovitostní fond	6,02 %	5,88 %	4,96 %	2,62 %	3,15 %	4,70 % p.a.
WOOD & Co. Retail podfond	16,72 %	21,07 %	6,98 %	3,98 %	-	12,55 % p.a.
ZDR Investments Public Real Estate	6,70 %	7,53 %	6,69 %	6,12 %	4,45 %	7,13 % p.a.
Raiffeisen realitní fond	6,75 %	10,31 %	3,98 %	4,45 %	3,25 %	5,32 % p.a.
Generali Fond Realit	1,57 %	8,00 %	3,81 %	3,18 %	-0,63 %	3,87 % p.a.
IAD Korunový realitní fond	6,59 %	8,49 %	4,61 %	3,81 %	5,03 %	4,93 % p.a.
RESIDENTO	7,53 %	3,99 %	-	-	-	5,30 % p.a.
AMBEAT INVEST - II. Realitní podfond	6,00 %	7,40 %	4,50 %	0,00 %	-	5,92 % p.a.
EVROPA Investiční Fond, podfond realitní	5,20 %	3,92 %	12,49 %	-1,33 %	-	5,54 % p.a.
REICO ČS Long Lease	4,79 %	5,90 %	0,23 %	-	-	3,93 % p.a.
ZDR Investments Industrial Real Estate	7,61 %	3,56 %	-	-	-	8,38 % p.a.
WOOD & Company Realitní – OPF	5,06 %	-	-	-	-	5,85 % p.a.
Expandia Industrial Parks	0,00 %	-	-	-	-	3,51 % p.a.
Max Realitní Fond, Podfond A	5,49 %	-	-	-	-	8,43 % p.a.
FIDUROCK I. nemovitostní podfond	-	-	-	-	-	0,00 % p.a.
Arete Industrial	-	-	-	-	-	-
Podfond YDeal Realitní	22,18 %	-12,36 %	-	-	-	2,65 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 09. 2024

Velikost (NAV)	1,3 mld. Kč
Hodnota aktiv	1,3 mld. Kč
Hodnota nemovitostí celkem	2,2 mld. Kč
Podíl nemovitostní složky	Údaj není k dispozici
Podíl likvidní složky	Údaj není k dispozici
Roční příjem z nájmů	161 mil. Kč
Průměrný yield	7,20 %
Úvěrové zatížení (LTV)	55 %
WAULT	6,3 let
Průměrná obsazenost nájemníky	100 %

Rozložení portfolia nemovitostí

dle podílu na celkovém NAV

Nemovitosti v portfoliu

Retail park Vyškov

Místo: Vyškov
Klíčoví nájemníci: Sportisimo, CCC, PEPCO

Obsazenost: 100 %

Retail park Uherské Hradiště

Místo: Uherské Hradiště
Klíčoví nájemníci: Rossmann, PEPCO, Datart, Pet Center

Obsazenost: 100 %

Retail park Kladno

Místo: Kladno
Klíčoví nájemníci: JYSK
Obsazenost: 100 %

Retail park Benešov

Místo: Benešov
Klíčoví nájemníci: PEPCO, Sportisimio, DM drogerie, CCC

Obsazenost: 100 %

Retail park Pelhřimov

Místo: Pelhřimov
Klíčoví nájemníci: PEPCO, Teta Drogerie, Super Zoo, Wiki, Planeo elektro

Obsazenost: 100 %

Retail park České Budějovice

Místo: České Budějovice
Klíčoví nájemníci: LIDL, PEPCO, Burger King, Moutfield, JYSK, Dr. Max, Super Zoo, DM drogerie, BANDI, NKD

Obsazenost: 100 %

Retail park Valašské Meziříčí

Místo: Valašské Meziříčí
Klíčoví nájemníci: BILLA, KFC, Teta Drogerie, Dr.Max, Dráčik, NKD

Obsazenost: 100 %

Retail park Dačice

Místo: Dačice
Klíčoví nájemníci: BILLA, Super ZOO, Teta Drogerie, PEPCO, BENU, Planeo elektro, Valmont, WIKI

Obsazenost: 100 %

Zobrazit další nemovitosti

Novinky ve fondu

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008044880, prioritní, CZK CZ0008047172, prioritní, EUR
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	31. 01. 2020
Minimální investice	1 mil. Kč
Frekvence oceňování	měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	6 měsíců
Depozitář fondu	Komerční banka, a.s.
Správce fondu	AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	AVANT investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	3 %
Vstupní poplatek s námi	0-1 %
Výstupní poplatek	25 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek	0,4 %
Výkonnostní odměna	50 % výnosu nad 6 %
TER	1,44 %

Manažer fondu

Josef Koller
Majitel skupiny REALIA Group a zakladatel fondu REALIA.
Josef Koller založil a vedl společnost Auto Kelly, největšího distributora autosoučástek v České a na Slovenské republice, kterou v roce 2010 prodal. Od roku 2011 působí v oblasti investic, developmentu, nemovitostí a energetiky.

Kontakty

REALIA FUND SICAV, a.s.
Kolbenova 882/5a
190 00 Praha 9
Česká republika

+420 724 063 802
info@realiagroup.cz
www.realiagroup.cz