Nacházíte se zde: Úvod Nemovitostní fondy Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti

Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti

Výnos 2023 7,47 %
Výnos od založení 9,69 % p.a.
Rok vzniku fondu 2020
Počet nemovitostí 4
Velikost (NAV) 906 mil. Kč

Retailový nemovitostní fond založený skupinou RSBC (Robert Schönfeld) a obhospodařovaný společností Conseq. Zaměřuje se na prémiové nemovitosti, rezidenční i komerční. Mezi klíčové aspekty při výběru nemovitostí do portfolia fondu patří atraktivní lokalita, dobrý stav, stabilita nájemníků a genius loci. Jako cílený výnos uvádí fond 5 % ročně, což se mu historicky daří překonávat.

Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond Výnos 2023 Výnos 2022 Výnos 2021 Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos od založení
0,48 % 7,97 % 27,93 % 11,45 % 9,19 % 11,75 % p.a.
8,71 % 9,49 % 8,38 % 8,16 % 8,23 % 8,59 % p.a.
6,98 % 10,24 % 11,66 % 8,36 % 9,72 % 10,99 % p.a.
5,48 % 15,15 % 6,79 % 5,72 % - 8,78 % p.a.
0,63 % 21,74 % -0,31 % - - 8,62 % p.a.
7,47 % 8,66 % 6,79 % 9,99 % - 9,69 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 09. 2023

Velikost (NAV) 906 mil. Kč
Hodnota aktiv 1,5 mld. Kč
Hodnota nemovitostí celkem 1,4 mld. Kč
Podíl nemovitostní složky 90 %
Podíl likvidní složky 10 %
Roční příjem z nájmů 60 mil. Kč
Průměrný yield 6,00 %
Úvěrové zatížení (LTV) 45 %
WAULT 4,7 let
Průměrná obsazenost nájemníky 94 %

Rozložení portfolia nemovitostí


Nemovitosti v portfoliu

Bytová residence Norská

Místo: Praha 10
Klíčoví nájemníci: developerský projekt

Bytová residence U Hráze

Místo: Praha 10
Klíčoví nájemníci: rezidenční bydlení - aktuálně snížená obsazenost kvůli developmentu objetku

Logistický areál REDA

Místo: Brno
Klíčoví nájemníci: REDA
Obsazenost: 100 %

Platinium Brno

Místo: Brno
Klíčoví nájemníci: Cyrrus, Commerzbank, Gardner Denver, ČSOB, Tatum Technology, Tyco Thermal Controls
Obsazenost: 97 %

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008045127, růstová, CZK
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 29. 06. 2020
Minimální investice 10 tis. Kč
Frekvence oceňování měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 1 měsíc
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Správce fondu Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 3 %
Vstupní poplatek s námi 0-1 %
Výstupní poplatek 0 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek 1,5 %
Výkonnostní odměna žádná
TER 2,01 %

Manažer fondu

Miloš Filip
Miloš Filip je odborníkem s 20letou praxí z bank a investičních společností. V Generali Investments CEE se staral o rozvoj investičních produktů a marketing a spoluzakládal její realitní a strukturované fondy. V ING Investment Management C.R. byl členem představenstva se zodpovědností za distribuci investičních fondů a rozvoj institucionálních mandátů v ČR a na Slovensku. Ve skupině ČSOB se jako člen oddělení Strategie podílel na založení české i slovenské dceřiné společnosti ČSOB Asset Management a pracoval jako ředitel jednoho z penzijních fondů. Věnuje se propagaci investování, fondů a asset managementu, projektům finančního vzdělávání a je spoluautorem vzdělávacích publikací o investování. V r. 2003 získal prestižní profesní titul Chartered Financial Analyst (CFA).

Linkedin profil

Kontakty

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Rybná 682/14
110 05 Praha 1
Česká republika

225 988 225
fondy@conseq.cz
www.schonfeldfondy.cz/#o-fondu

Nahoru