Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti

Výnos 2023 7,47 %

Výnos od založení 8,75 % p.a.

Rok vzniku fondu 2020

Počet nemovitostí 4

Velikost (NAV) 1,0 mld. Kč

Retailový nemovitostní fond založený skupinou RSBC (Robert Schönfeld) a obhospodařovaný společností Conseq. Zaměřuje se na prémiové nemovitosti, rezidenční i komerční. Mezi klíčové aspekty při výběru nemovitostí do portfolia fondu patří atraktivní lokalita, dobrý stav, stabilita nájemníků a genius loci. Jako cílený výnos uvádí fond 5 % ročně, což se mu historicky daří překonávat.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos od založení
Accolade Industrial Fund	0,48 %	7,97 %	27,93 %	11,45 %	9,19 %	10,94 % p.a.
ZDR Investments Real Estate FKI	8,71 %	9,49 %	8,38 %	8,16 %	8,23 %	8,59 % p.a.
WOOD & Co. Office podfond	10,70 %	14,35 %	11,38 %	3,37 %	-	10,87 % p.a.
REALIA Fund Retail Parks	11,23 %	15,15 %	6,79 %	5,72 %	-	9,48 % p.a.
CB Property Investors	22,15 %	15,66 %	-	-	-	17,19 % p.a.
JET Industrial Lease	11,78 %	18,20 %	7,82 %	-	-	12,70 % p.a.
Fond Českého Bydlení	8,27 %	9,72 %	7,72 %	6,40 %	7,58 %	7,28 % p.a.
Trigea nemovitostní fond	7,12 %	6,41 %	5,97 %	5,64 %	4,40 %	6,47 % p.a.
Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti	7,47 %	8,66 %	6,79 %	9,99 %	-	8,75 % p.a.
MINT I. rezidenční fond	8,04 %	9,95 %	9,17 %	4,40 %	-	8,74 % p.a.
Conseq realitní fond	5,44 %	6,77 %	6,64 %	5,86 %	6,53 %	3,78 % p.a.
ZFP realitní fond	4,02 %	9,61 %	4,23 %	3,19 %	5,11 %	4,99 % p.a.
INVESTIKA realitní fond	5,84 %	7,05 %	5,48 %	4,13 %	5,14 %	5,30 % p.a.
Fio realitní podfond I.	4,43 %	-	-	-	-	4,81 % p.a.
CREDITAS Nemovitostní I	7,30 %	11,92 %	8,17 %	-2,52 %	0,00 %	6,97 % p.a.
NOVA Real Estate	-5,71 %	8,10 %	9,66 %	6,61 %	7,39 %	5,23 % p.a.
REICO ČS nemovitostní fond	2,05 %	6,01 %	2,51 %	2,18 %	4,20 %	2,10 % p.a.
Czech Real Estate Investment Fund	6,03 %	6,02 %	3,53 %	3,23 %	4,58 %	4,96 % p.a.
NEMO Fund	7,21 %	7,91 %	4,26 %	4,57 %	3,15 %	5,87 % p.a.
ATRIS Realita nemovitostní fond	6,02 %	5,88 %	4,96 %	2,62 %	3,15 %	4,64 % p.a.
WOOD & Co. Retail podfond	16,72 %	21,07 %	6,98 %	3,98 %	-	12,55 % p.a.
ZDR Investments Public Real Estate	6,70 %	7,53 %	6,69 %	6,12 %	4,45 %	7,29 % p.a.
Raiffeisen realitní fond	6,75 %	10,31 %	3,98 %	4,45 %	3,25 %	5,36 % p.a.
Generali Fond Realit	1,57 %	8,00 %	3,81 %	3,18 %	-0,63 %	3,92 % p.a.
IAD Korunový realitní fond	6,59 %	8,49 %	4,61 %	3,81 %	5,03 %	4,98 % p.a.
AMBEAT INVEST - II. Realitní podfond	6,00 %	7,40 %	4,50 %	0,00 %	-	5,97 % p.a.
EVROPA Investiční Fond, podfond realitní	5,20 %	3,92 %	12,49 %	-1,33 %	-	5,93 % p.a.
REICO ČS Long Lease	4,79 %	5,90 %	0,23 %	-	-	4,02 % p.a.
ZDR Investments Industrial Real Estate	7,61 %	3,56 %	-	-	-	8,67 % p.a.
WOOD & Company Realitní – OPF	5,06 %	-	-	-	-	6,03 % p.a.
Expandia Industrial Parks	0,00 %	-	-	-	-	2,37 % p.a.
Max Realitní Fond, Podfond A	5,49 %	-	-	-	-	8,42 % p.a.
FIDUROCK I. nemovitostní podfond	-	-	-	-	-	0,00 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 06. 2024

Velikost (NAV)	1,0 mld. Kč
Hodnota aktiv	1,7 mld. Kč
Hodnota nemovitostí celkem	1,5 mld. Kč
Podíl nemovitostní složky	85 %
Podíl likvidní složky	15 %
Roční příjem z nájmů	75 mil. Kč
Průměrný yield	6,00 %
Úvěrové zatížení (LTV)	45 %
WAULT	4,6 let
Průměrná obsazenost nájemníky	94 %

Rozložení portfolia nemovitostí

Nemovitosti v portfoliu

Bytová residence Norská

Místo: Praha 10
Klíčoví nájemníci: developerský projekt

Bytová residence U Hráze

Místo: Praha 10
Klíčoví nájemníci: rezidenční bydlení - aktuálně snížená obsazenost kvůli developmentu objetku

Logistický areál REDA

Místo: Brno
Klíčoví nájemníci: REDA
Obsazenost: 100 %

Platinium Brno

Místo: Brno
Klíčoví nájemníci: Cyrrus, Commerzbank, Gardner Denver, ČSOB, Tatum Technology, Tyco Thermal Controls
Obsazenost: 98 %

Novinky ve fondu

Fond Schönfeld & Co získal do svého portfolia logistický areál v Brně

21. 10. 2021

1

Druhou nemovitostí Schönfeldova nemovitostního fondu je residence U Hráze

29. 3. 2021

První investice Schönfeldova nemovitostního fondu přinesla zhodnocení 7,7 %

25. 1. 2021

1

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008045127, růstová, CZK
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	29. 06. 2020
Minimální investice	10 tis. Kč
Frekvence oceňování	měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	1 měsíc
Depozitář fondu	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Správce fondu	Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	3 %
Vstupní poplatek s námi	0-1 %
Výstupní poplatek	0 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek	1,5 %
Výkonnostní odměna	žádná
TER	2,01 %

Manažer fondu

Miloš Filip
Miloš Filip je odborníkem s 20letou praxí z bank a investičních společností. V Generali Investments CEE se staral o rozvoj investičních produktů a marketing a spoluzakládal její realitní a strukturované fondy. V ING Investment Management C.R. byl členem představenstva se zodpovědností za distribuci investičních fondů a rozvoj institucionálních mandátů v ČR a na Slovensku. Ve skupině ČSOB se jako člen oddělení Strategie podílel na založení české i slovenské dceřiné společnosti ČSOB Asset Management a pracoval jako ředitel jednoho z penzijních fondů. Věnuje se propagaci investování, fondů a asset managementu, projektům finančního vzdělávání a je spoluautorem vzdělávacích publikací o investování. V r. 2003 získal prestižní profesní titul Chartered Financial Analyst (CFA).

Linkedin profil

Kontakty

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Rybná 682/14
110 05 Praha 1
Česká republika

225 988 225
fondy@conseq.cz
www.schonfeldfondy.cz/#o-fondu