Trigea nemovitostní fond

Výnos 2023 7,12 %

Výnos od založení 6,47 % p.a.

Rok vzniku fondu 2019

Počet nemovitostí 10

Velikost (NAV) 6,5 mld. Kč

Retailový nemovitostní fond propojený s finanční skupinou Partners a obhodpodařovaný Partners investiční společností. V majektu fondu zatím najdeme dvě kancelářské budovy v Praze a jedno obchodní centrum v Plzni. Na rozdíl od většiny jiných retailových nemovitostních fondů využívá v maximální přípustné míře bankovní financování (LTV až do 70 %). Aktuálně neúčtuje žádné výstupní poplatky, ale 3 roky od vzniku fondu není možné z fondu vybírat kapitál.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos od založení
Accolade Industrial Fund	0,48 %	7,97 %	27,93 %	11,45 %	9,19 %	10,79 % p.a.
ZDR Investments Real Estate FKI	8,71 %	9,49 %	8,38 %	8,16 %	8,23 %	8,40 % p.a.
WOOD & Co. Office podfond	10,70 %	14,35 %	11,38 %	3,37 %	-	10,42 % p.a.
REALIA Fund Retail Parks	11,23 %	15,15 %	6,79 %	5,72 %	-	8,96 % p.a.
CB Property Investors	22,15 %	15,66 %	-	-	-	16,32 % p.a.
JET Industrial Lease	11,78 %	18,20 %	7,82 %	-	-	12,00 % p.a.
Fond Českého Bydlení	8,27 %	9,72 %	7,72 %	6,40 %	7,58 %	7,91 % p.a.
Trigea nemovitostní fond	7,12 %	6,41 %	5,97 %	5,64 %	4,40 %	6,47 % p.a.
Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti	7,47 %	8,66 %	6,79 %	9,99 %	-	8,37 % p.a.
MINT I. rezidenční fond	8,04 %	9,95 %	9,17 %	4,40 %	-	8,21 % p.a.
Conseq realitní fond	5,44 %	6,77 %	6,64 %	5,86 %	6,53 %	3,80 % p.a.
ZFP realitní fond	4,02 %	9,61 %	4,23 %	3,19 %	5,11 %	5,16 % p.a.
INVESTIKA realitní fond	5,84 %	7,05 %	5,48 %	4,13 %	5,14 %	5,28 % p.a.
Fio realitní podfond I.	4,43 %	-	-	-	-	4,56 % p.a.
CREDITAS Nemovitostní I	7,30 %	11,92 %	8,17 %	-2,52 %	0,00 %	6,93 % p.a.
REICO ČS nemovitostní fond	2,05 %	6,01 %	2,51 %	2,18 %	4,20 %	2,15 % p.a.
Czech Real Estate Investment Fund	6,03 %	6,02 %	3,53 %	3,23 %	4,58 %	4,98 % p.a.
NEMO Fund	7,21 %	7,91 %	4,26 %	4,57 %	3,15 %	5,83 % p.a.
ATRIS Realita nemovitostní fond	6,02 %	5,88 %	4,96 %	2,62 %	3,15 %	4,69 % p.a.
WOOD & Co. Retail podfond	16,72 %	21,07 %	6,98 %	3,98 %	-	11,83 % p.a.
ZDR Investments Public Real Estate	6,70 %	7,53 %	6,69 %	6,12 %	4,45 %	7,07 % p.a.
Raiffeisen realitní fond	6,75 %	10,31 %	3,98 %	4,45 %	3,25 %	5,31 % p.a.
Generali Fond Realit	1,57 %	8,00 %	3,81 %	3,18 %	-0,63 %	3,85 % p.a.
IAD Korunový realitní fond	6,59 %	8,49 %	4,61 %	3,81 %	5,03 %	4,89 % p.a.
RESIDENTO	7,53 %	3,99 %	-	-	-	5,30 % p.a.
AMBEAT INVEST - II. Realitní podfond	6,00 %	7,40 %	4,50 %	0,00 %	-	5,91 % p.a.
EVROPA Investiční Fond, podfond realitní	5,20 %	3,92 %	12,49 %	-1,33 %	-	5,54 % p.a.
REICO ČS Long Lease	4,79 %	5,90 %	0,23 %	-	-	3,85 % p.a.
ZDR Investments Industrial Real Estate	7,61 %	3,56 %	-	-	-	8,25 % p.a.
WOOD & Company Realitní – OPF	5,06 %	-	-	-	-	5,85 % p.a.
Expandia Industrial Parks	0,00 %	-	-	-	-	3,51 % p.a.
Max Realitní Fond, Podfond A	5,49 %	-	-	-	-	8,43 % p.a.
FIDUROCK I. nemovitostní podfond	-	-	-	-	-	0,00 % p.a.
Arete Industrial	-	-	-	-	-	-
Podfond YDeal Realitní	22,18 %	-12,36 %	-	-	-	2,65 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 06. 2024

Velikost (NAV)	6,5 mld. Kč
Hodnota aktiv	6,7 mld. Kč
Hodnota nemovitostí celkem	9,2 mld. Kč
Podíl nemovitostní složky	70 %
Podíl likvidní složky	30 %
Roční příjem z nájmů	614 mil. Kč
Průměrný yield	6,30 %
Úvěrové zatížení (LTV)	43 %
WAULT	4,7 let
Průměrná obsazenost nájemníky	99 %

Rozložení portfolia nemovitostí

dle podílů příjmů z nemovitostí

Nemovitosti v portfoliu

Louvre

Místo: Praha 5
Klíčoví nájemníci: Stadler, Lukoil Accounting, Finance Europe, zdravotní pojišťovna VZP

Obsazenost: 100 %

Obchodní centrum

Místo: Plzeň
Klíčoví nájemníci: Tesco, H&M, New Yorker, C&A, RESERVED, Mc Donalds

Obsazenost: 94 %

Explora Business Centre

Místo: Praha
Klíčoví nájemníci: CitiBank, DHL, Porsche, GE International, NNIT, Fortinet
Obsazenost: 100 %

Retail Park Haná Olomouc

Místo: Olomouc
Klíčoví nájemníci: Möbelix, Siko, OKAY nábytek, Koberce BRENO, Jysk nebo Elektro World

Obsazenost: 100 %

Retail park Ostrava

Místo: Ostrava
Klíčoví nájemníci: Sportisimo, Decathlon, drogerie DM, Sinsay nebo Super zoo

Obsazenost: 100 %

MidPoint71

Místo: Vratislav, Polsko
Klíčoví nájemníci: 3M, Pyszne.pl, PwC, CitySpace, CCC Group, Electrolux Poland
Obsazenost: 100 %

Panattoni Park Tricity North

Místo: Rumia, Polsko
Klíčoví nájemníci: Elis, Enbio, KK Polska

Obsazenost: 100 %

City Logistics Wrocław II, Polsko

Místo: Vratislav, Polsko
Obsazenost: 100 %

Zobrazit další nemovitosti

Novinky ve fondu

Trigea znovu nakupovala ve Vratislavi, tentokrát šla do logistiky

21. 2. 2023

Trigea kupuje kancelářskou budovu v polské Vratislavi

28. 6. 2022

8

Nemovitostní fond Trigea rozšířil portfolio o dva retail parky v Olomouci a Ostravě

3. 9. 2021

Další novinky

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008043874, růstová, CZK CZ0008043882, růstová, EUR
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	01. 04. 2019
Minimální investice	500 Kč
Frekvence oceňování	měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	15 dní
Depozitář fondu	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Správce fondu	Partners investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	Partners investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	3 %
Vstupní poplatek s námi	1 %
Výstupní poplatek	0 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek	1,7 %
Výkonnostní odměna	žádná
TER	1,80 %

Manažer fondu

Ing. Tomáš Trčka
Po studiu informatiky a statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze a po složení makléřské zkoušky u České národní banky, začal Tomáš Trčka působit v ABN AMRO Asset Management, kde zastával pozici ředitele prodeje fondů. Poté působil na manažerských postech v několika zahraničních společnostech. V roce 2006 stál u zrodu dodnes největšího nemovitostního fondu u nás a stal se předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti REICO, investiční společnost České spořitelny. Následně pomáhal založit investiční společnost INVESTIKA a coby člen představenstva spoluřídil stejnojmenný nemovitostní fond.

Linkedin profil

Kontakty

Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s.
Türkova 2319/5b
149 00, Praha 4 – Chodov

800 636 363
info@trigea.cz
www.trigea.cz/o-fondu