Nacházíte se zde: Úvod Nemovitostní fondy TRIKAYA nemovitostní fond

TRIKAYA nemovitostní fond

Výnos 2021 4,36 %
Výnos od založení 4,39 % p.a.
Rok vzniku fondu 2018
Počet nemovitostí 0
Velikost (NAV) 190 mil. Kč

Fond kvalifikovaných investorů spravovaný společností CODYA pro developerskou skupinu Trikaya. Ve skutečnosti za celé tři roky od vzniku fond stále drží v majetku pouze účelové dluhopisy poskytnuté společnosti Trikaya na její developerské projekty. V majektu fondu není fakticky žádná nemovitost ani SPV, pouze dluhopisy. Nevydělává na nájmu, ale na úrocích od mateřské skupiny Trikaya. Správně by se tedy vůbec neměl honosit označením nemovitostní fond, sle spíše dluhopisový fond s koncentrací kreditního rizika u jednoho developera. Jde o účelový nástroj na získávání kapitálu pro skupinu Trikaya.

TRIKAYA nemovitostní fond

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond Výnos 2021 Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos 2018 Výnos 2017 Výnos od založení
27,93 % 11,45 % 9,19 % 8,96 % 13,69 % 13,32 % p.a.
8,38 % 8,16 % 8,23 % 7,84 % - 8,42 % p.a.
9,66 % 6,61 % 7,39 % 8,65 % 5,29 % 7,05 % p.a.
11,66 % 8,36 % 9,72 % 14,95 % 9,40 % 11,16 % p.a.
6,73 % 5,78 % - - - 6,67 % p.a.
4,36 % 5,26 % 5,01 % -1,00 % - 4,39 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 06. 2022

Velikost (NAV) 190 mil. Kč
Hodnota aktiv 192 mil. Kč
Hodnota nemovitostí celkem Údaj není k dispozici
Podíl nemovitostní složky 0 %
Podíl likvidní složky 100 %
Roční příjem z nájmů Údaj není k dispozici
Průměrný yield Údaj není k dispozici
Úvěrové zatížení (LTV) Údaj není k dispozici
WAULT Údaj není k dispozici
Průměrná obsazenost nájemníky Údaj není k dispozici

Rozložení portfolia nemovitostí


Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008043155, růstová, CZK
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 06. 04. 2018
Minimální investice 1 mil. Kč
Frekvence oceňování měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 3 měsíce
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Správce fondu CODYA investiční společnost, a.s
Administrátor fondu CODYA investiční společnost, a.s

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 4 %
Vstupní poplatek s námi 0-1 %
Výstupní poplatek 3 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek 2,1 %
Výkonnostní odměna žádná
TER 2,30 %

Manažer fondu

Ing. Pavel Veselý
Ing.Pavel Veselý před působením v investiční společnosti CODYA byl členem představenstva nejprve v PPF Investiční společnosti, a.s. a následně ČP INVEST investiční společnosti, a.s.. V oblasti investičních fondů se pohybuje 25 let.

Kontakty

Trikaya Asset Management a.s.
Šumavská 35
602 00 Brno
Česká republika

+420 731 145 478
info@trikaya.cz
fond.trikaya.cz

Nahoru