ZDR Investments Public Real Estate

Výnos 2023 6,70 %

Výnos od založení 7,56 % p.a.

Rok vzniku fondu 2019

Počet nemovitostí 24

Velikost (NAV) 2,2 mld. Kč

Mladší bráška z rodiny ZDR Investments dostupný široké veřejnosti (retailový fond). Portfolio je obdobné, primárně se zaměřuje na retailové obchody v ČR a na Slovensku. Oproti staršímu FKI fondu musí držet více likvidity a má i nižší LTV, z toho pramení i nižší cílený výnos 4-6 % p.a. Na rozdíl od FKI fondu ale fond Public neúčtuje žádné výstupní poplatky. Má pouze růstovou CZK třídu.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos od založení
Accolade Industrial Fund	0,48 %	7,97 %	27,93 %	11,45 %	9,19 %	11,17 % p.a.
ZDR Investments Real Estate FKI	8,71 %	9,49 %	8,38 %	8,16 %	8,23 %	8,57 % p.a.
WOOD & Co. Office podfond	10,70 %	14,35 %	11,38 %	3,37 %	-	11,36 % p.a.
REALIA Fund Retail Parks	11,23 %	15,15 %	6,79 %	5,72 %	-	9,85 % p.a.
CB Property Investors	22,15 %	15,66 %	-	-	-	21,83 % p.a.
JET Industrial Lease	11,78 %	18,20 %	7,82 %	-	-	13,66 % p.a.
Fond Českého Bydlení	8,27 %	9,72 %	7,72 %	6,40 %	7,58 %	7,57 % p.a.
Trigea nemovitostní fond	7,12 %	6,41 %	5,97 %	5,64 %	4,40 %	6,29 % p.a.
Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti	7,47 %	8,66 %	6,79 %	9,99 %	-	9,15 % p.a.
MINT I. rezidenční fond	8,04 %	9,95 %	9,17 %	4,40 %	-	9,00 % p.a.
Conseq realitní fond	5,44 %	6,77 %	6,64 %	5,86 %	6,53 %	3,70 % p.a.
ZFP realitní fond	4,02 %	9,61 %	4,23 %	3,19 %	5,11 %	5,03 % p.a.
INVESTIKA realitní fond	5,84 %	7,05 %	5,48 %	4,13 %	5,14 %	5,24 % p.a.
Fio realitní podfond I.	4,43 %	-	-	-	-	4,34 % p.a.
CREDITAS Nemovitostní I	7,30 %	11,92 %	8,17 %	-2,52 %	0,00 %	5,83 % p.a.
NOVA Real Estate	-5,71 %	8,10 %	9,66 %	6,61 %	7,39 %	5,34 % p.a.
REICO ČS nemovitostní fond	2,05 %	6,01 %	2,51 %	2,18 %	4,20 %	2,05 % p.a.
Czech Real Estate Investment Fund	6,03 %	6,02 %	3,53 %	3,23 %	4,58 %	4,88 % p.a.
NEMO Fund	7,21 %	7,91 %	4,26 %	4,57 %	3,15 %	5,87 % p.a.
ATRIS Realita nemovitostní fond	6,02 %	5,88 %	4,96 %	2,62 %	3,15 %	4,71 % p.a.
WOOD & Co. Retail podfond	16,72 %	21,07 %	6,98 %	3,98 %	-	13,80 % p.a.
ZDR Investments Public Real Estate	6,70 %	7,53 %	6,69 %	6,12 %	4,45 %	7,56 % p.a.
Raiffeisen realitní fond	6,75 %	10,31 %	3,98 %	4,45 %	3,25 %	5,37 % p.a.
Generali Fond Realit	1,57 %	8,00 %	3,81 %	3,18 %	-0,63 %	3,79 % p.a.
IAD Korunový realitní fond	6,59 %	8,49 %	4,61 %	3,81 %	5,03 %	5,05 % p.a.
AMBEAT INVEST - II. Realitní podfond	6,00 %	7,40 %	4,50 %	0,00 %	-	5,79 % p.a.
EVROPA Investiční Fond, podfond realitní	1,68 %	3,92 %	12,49 %	-1,33 %	-	5,46 % p.a.
REICO ČS Long Lease	4,79 %	5,90 %	0,23 %	-	-	4,11 % p.a.
ZDR Investments Industrial Real Estate	7,61 %	3,56 %	-	-	-	8,75 % p.a.
WOOD & Company Realitní – OPF	5,06 %	-	-	-	-	6,28 % p.a.
Expandia Industrial Parks	0,00 %	-	-	-	-	0,00 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 12. 2023

Velikost (NAV)	2,2 mld. Kč
Hodnota aktiv	2,2 mld. Kč
Hodnota nemovitostí celkem	3,0 mld. Kč
Podíl nemovitostní složky	Údaj není k dispozici
Podíl likvidní složky	17 %
Roční příjem z nájmů	220 mil. Kč
Průměrný yield	7,38 %
Úvěrové zatížení (LTV)	44 %
WAULT	5,7 let
Průměrná obsazenost nájemníky	97 %

Rozložení portfolia nemovitostí

dle podílu na celkovém NAV

Nemovitosti v portfoliu

Retail Arena Chodov

Místo: Chodov
Klíčoví nájemníci: Decathlon, Baumax, T-mobile

Obsazenost: 100 %

Retail park Púchov

Místo: Púchov
Klíčoví nájemníci: TEDi, Teta drogerie, Super ZOO, PROTECT
Obsazenost: 100 %

Retail park Kuřim

Místo: Kuřim, Česká republika
Klíčoví nájemníci: BILLA, PEPCO, TEDi, Super ZOO, WIKY hračky, OKAY, Teta drogerie

Obsazenost: 100 %

Retail park Čáslav

Místo: Čáslav, Česká republika
Klíčoví nájemníci: PEPCO, Super ZOO, Takko

Obsazenost: 100 %

OKAY Staré Město

Místo: Staré Město, Česká republika
Klíčoví nájemníci: Okay elektro

Obsazenost: 100 %

Retail park Klatovy

Místo: Klatovy, Česká republika
Klíčoví nájemníci: Albert, GECO, HECHT

Obsazenost: 100 %

Retail park Česká Lípa

Místo: Česká Lípa, Česká republika
Klíčoví nájemníci: Albert, GECO, Sportisimo, PEPCO, Sparkys, Teta drogerie

Obsazenost: 100 %

ABSOLUTIO OFFICE Piešťany

Místo: Piešťany, Slovensko
Klíčoví nájemníci: Home Credit Slovakia

Obsazenost: 100 %

Zobrazit další nemovitosti

Novinky ve fondu

3

Další novinky

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008044658, růstová, CZK
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	01. 11. 2019
Minimální investice	10 tis. Kč
Frekvence oceňování	měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	1 měsíc
Depozitář fondu	Česká spořitelna, a.s.
Správce fondu	Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	4 %
Vstupní poplatek s námi	0-1 %
Výstupní poplatek	0 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek	1,5 %
Výkonnostní odměna	30 % z výnosu nad 4 %
TER	1,65 %

Manažer fondu

Roman Latuske
Roman Latuske má zkušenosti s financováním komerčních nemovitostí z DePfa-Bank a HYPO-BANK. Dvacet let působil ve vrcholných manažerských pozicích v mediální skupině MAFRA a Economia.

Linkedin profil

Kontakty

ZDR Investments Public SICAV a.s.
Jungmannova 750/34
110 00 Praha 1
Česká republika

+420 235 300 459
info@zdrinvestments.cz
www.zdrinvestments.cz/fund/public
www.facebook.com/ZDRInvestments
www.linkedin.com/company/zdrinvestments