Nacházíte se zde: Úvod Nemovitostní fondy ZDR Investments Real Estate FKI

ZDR Investments Real Estate FKI

Výnos 2021 8,38 %
Výnos od založení 8,36 % p.a.
Rok vzniku fondu 2017
Počet nemovitostí 34
Velikost (NAV) 4,3 mld. Kč

Fond kvalifikovaných investorů, který se zaměřuje primárně na retailové obchody v ČR a na Slovensku. Díky tomu se může pochlubit takřka plnou obsazeností a velmi dlouhou průměrnou dobou do konce nájemních smluv (WAULT kolem 8 let). Efektivně využívá bankovní financování (LTV kolem 50-60 %). Patří k nejdynamyčtěji se rozvíjejícím nemovitostním fondům v ČR. Má růstovu i dividendovou třídu v CZK i EUR. Cílený výnos 7-9 % p.a. Pozor, 3 roky od investice účtuje 40 % výstupní poplatek.

ZDR Investments Real Estate FKI

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond Výnos 2021 Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos 2018 Výnos 2017 Výnos od založení
27,93 % 11,45 % 9,19 % 8,96 % 13,69 % 13,63 % p.a.
8,38 % 8,16 % 8,23 % 7,84 % - 8,36 % p.a.
9,66 % 6,61 % 7,39 % 8,65 % 5,29 % 7,10 % p.a.
11,66 % 8,36 % 9,72 % 14,95 % 9,40 % 10,83 % p.a.
7,84 % - - - - 15,46 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 09. 2022

Velikost (NAV) 4,3 mld. Kč
Hodnota aktiv Údaj není k dispozici
Hodnota nemovitostí celkem 7,7 mld. Kč
Podíl nemovitostní složky Údaj není k dispozici
Podíl likvidní složky Údaj není k dispozici
Roční příjem z nájmů 474 mil. Kč
Průměrný yield 6,16 %
Úvěrové zatížení (LTV) 55 %
WAULT 6,6 let
Průměrná obsazenost nájemníky 98 %

Rozložení portfolia nemovitostí

dle podílu na celkovém NAV


Nemovitosti v portfoliu

Retail park Pula

Místo: Pula, Chorvatsko
Klíčoví nájemníci: SPAR, Müller, Intersport, Decathlon, Hervis, TEDi, JYSK, KiK, Pepco, Deichman, Mc Donalds, Takko, CCC
Obsazenost: 100 %

Retail park Vídeň

Místo: Vídeň, Rakousko
Klíčoví nájemníci: BILLA, JYSK, Fussl, DM drogerie, BIPA, Vital Apotheke, K. Mann & Sohn, LIBRO

Obsazenost: 100 %

Retail park Pardubice

Místo: Pardubice
Klíčoví nájemníci: BILLA, Teta drogerie, Super ZOO, Koberce TREND, Vinofol, Valmont

Obsazenost: 100 %

Logistic park Prešov

Místo: Prešov, Slovensko
Klíčoví nájemníci: Tesco Stores SR, a.s., PPG Deco Slovakia s.r.o.
Obsazenost: 100 %

Retail park Schwörstadt

Místo: Schwörstadt, Německo
Klíčoví nájemníci: ALDI, TEDi, dm-drogerie, KiK
Obsazenost: 100 %

FMZ Voitsberg

Místo: Voitsberg, Rakousko
Klíčoví nájemníci: Fussl, Deichmann, Bipa, C&A, Kik, MyShoes, TEDi, Takko, Ernsting's, Birnhuber, mister*lady, KLIPP Frisör, Admiral
Obsazenost: 100 %

Retail park Litoměřice

Místo: Litoměřice
Klíčoví nájemníci: Albert, OBI
Obsazenost: 100 %

Retail park Senec

Místo: Senec, Slovensko
Klíčoví nájemníci: Deichmann, DM drogerie, GATE, KiK, SUPER ZOO, TAKKO, TEDi
Obsazenost: 100 %

Zobrazit další nemovitosti

Novinky ve fondu

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008042892, růstová, CZK
CZ0008043833, růstová, EUR
CZ0008042967, dividendová, CZK
CZ0008043841, dividendová, EUR
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 09. 10. 2017
Minimální investice 1 mil. Kč
Frekvence oceňování měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 6 měsíců
Depozitář fondu Česká spořitelna a.s.
Správce fondu CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu CODYA investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 3,1 %
Vstupní poplatek s námi 0-1 %
Výstupní poplatek 40 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek 1,5 %
Výkonnostní odměna 30 % z výnosu nad 5 %
TER 1,75 %

Manažer fondu

Roman Latuske
Roman Latuske má zkušenosti s financováním komerčních nemovitostí z DePfa-Bank a HYPO-BANK. Dvacet let působil ve vrcholných manažerských pozicích v mediální skupině MAFRA a Economia.

Linkedin profil

Nahoru