ZDR Investments Real Estate FKI

Výnos 2023 8,71 %

Výnos od založení 8,47 % p.a.

Rok vzniku fondu 2017

Počet nemovitostí 42

Velikost (NAV) 6,7 mld. Kč

Fond kvalifikovaných investorů, který se zaměřuje primárně na retailové obchody v ČR a na Slovensku. Díky tomu se může pochlubit takřka plnou obsazeností a velmi dlouhou průměrnou dobou do konce nájemních smluv (WAULT kolem 6 let). Efektivně využívá bankovní financování (LTV kolem 50-60 %). Patří k nejdynamyčtěji se rozvíjejícím nemovitostním fondům v ČR. Má růstovu i dividendovou třídu v CZK i EUR. Cílený výnos 7-9 % p.a. Pozor, 3 roky od investice účtuje 40 % výstupní poplatek.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos od založení
Accolade Industrial Fund	0,48 %	7,97 %	27,93 %	11,45 %	9,19 %	10,73 % p.a.
ZDR Investments Real Estate FKI	8,71 %	9,49 %	8,38 %	8,16 %	8,23 %	8,47 % p.a.
WOOD & Co. Office podfond	10,70 %	14,35 %	11,38 %	3,37 %	-	10,27 % p.a.
REALIA Fund Retail Parks	11,23 %	15,15 %	6,79 %	5,72 %	-	8,96 % p.a.
CB Property Investors	22,15 %	15,66 %	-	-	-	16,32 % p.a.
JET Industrial Lease	11,78 %	18,20 %	7,82 %	-	-	11,72 % p.a.
Fond Českého Bydlení	8,27 %	9,72 %	7,72 %	6,40 %	7,58 %	7,91 % p.a.
Trigea nemovitostní fond	7,12 %	6,41 %	5,97 %	5,64 %	4,40 %	6,40 % p.a.
Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti	7,47 %	8,66 %	6,79 %	9,99 %	-	8,78 % p.a.
MINT I. rezidenční fond	8,04 %	9,95 %	9,17 %	4,40 %	-	8,33 % p.a.
Conseq realitní fond	5,44 %	6,77 %	6,64 %	5,86 %	6,53 %	3,84 % p.a.
ZFP realitní fond	4,02 %	9,61 %	4,23 %	3,19 %	5,11 %	5,11 % p.a.
INVESTIKA realitní fond	5,84 %	7,05 %	5,48 %	4,13 %	5,14 %	5,25 % p.a.
Fio realitní podfond I.	4,43 %	-	-	-	-	4,28 % p.a.
CREDITAS Nemovitostní I	7,30 %	11,92 %	8,17 %	-2,52 %	0,00 %	6,80 % p.a.
REICO NEMOVITOSTNÍ	2,05 %	6,01 %	2,51 %	2,18 %	4,20 %	2,17 % p.a.
Czech Real Estate Investment Fund	6,03 %	6,02 %	3,53 %	3,23 %	4,58 %	5,00 % p.a.
NEMO Fund	7,21 %	7,91 %	4,26 %	4,57 %	3,15 %	5,93 % p.a.
ATRIS Realita nemovitostní fond	6,02 %	5,88 %	4,96 %	2,62 %	3,15 %	4,75 % p.a.
WOOD & Co. Retail podfond	16,72 %	21,07 %	6,98 %	3,98 %	-	11,77 % p.a.
ZDR Investments Public Real Estate	6,70 %	7,53 %	6,69 %	6,12 %	4,45 %	7,24 % p.a.
Raiffeisen realitní fond	6,75 %	10,31 %	3,98 %	4,45 %	3,25 %	5,46 % p.a.
Generali Fond Realit	1,57 %	8,00 %	3,81 %	3,18 %	-0,63 %	4,04 % p.a.
IAD Korunový realitní fond	6,59 %	8,49 %	4,61 %	3,81 %	5,03 %	4,94 % p.a.
RESIDENTO	7,53 %	3,99 %	-	-	-	5,30 % p.a.
AMBEAT INVEST - II. Realitní podfond	6,00 %	7,40 %	4,50 %	0,00 %	-	5,92 % p.a.
EVROPA Investiční Fond, podfond realitní	5,20 %	3,92 %	12,49 %	-1,33 %	-	5,54 % p.a.
REICO LONG LEASE	4,79 %	5,90 %	0,23 %	-	-	4,10 % p.a.
ZDR Investments Industrial Real Estate	7,61 %	3,56 %	-	-	-	8,19 % p.a.
WOOD & Company Realitní – OPF	5,06 %	-	-	-	-	5,93 % p.a.
Expandia Industrial Parks	0,00 %	-	-	-	-	0,15 % p.a.
Max Realitní Fond, Podfond A	5,49 %	-	-	-	-	8,44 % p.a.
FIDUROCK I. nemovitostní podfond	-	-	-	-	-	14,61 % p.a.
Arete Industrial	-	-	-	-	-	-
Podfond YDeal Realitní	22,18 %	-12,36 %	-	-	-	2,65 % p.a.
Future X	5,16 %	3,84 %	-2,24 %	-	-	3,43 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 12. 2024

Velikost (NAV)	6,7 mld. Kč
Hodnota aktiv	7,7 mld. Kč
Hodnota nemovitostí celkem	11,2 mld. Kč
Podíl nemovitostní složky	Údaj není k dispozici
Podíl likvidní složky	11 %
Roční příjem z nájmů	747 mil. Kč
Průměrný yield	6,70 %
Úvěrové zatížení (LTV)	49 %
WAULT	5,9 let
Průměrná obsazenost nájemníky	100 %

Rozložení portfolia nemovitostí

dle podílu na celkovém NAV

Nemovitosti v portfoliu

Retail park Pula

Místo: Pula, Chorvatsko
Klíčoví nájemníci: SPAR, Müller, Intersport, Decathlon, Hervis, TEDi, JYSK, KiK, Pepco, Deichman, Mc Donalds, Takko, CCC
Obsazenost: 100 %

Retail park Vídeň

Místo: Vídeň, Rakousko
Klíčoví nájemníci: BILLA, JYSK, Fussl, DM drogerie, BIPA, Vital Apotheke, K. Mann & Sohn, LIBRO

Obsazenost: 100 %

Retail park Pardubice

Místo: Pardubice
Klíčoví nájemníci: BILLA, Teta drogerie, Super ZOO, Koberce TREND, Vinofol, Valmont

Obsazenost: 100 %

Logistic park Prešov

Místo: Prešov, Slovensko
Klíčoví nájemníci: Tesco Stores SR, a.s., PPG Deco Slovakia s.r.o.
Obsazenost: 100 %

Retail park Schwörstadt

Místo: Schwörstadt, Německo
Klíčoví nájemníci: ALDI, TEDi, dm-drogerie, KiK
Obsazenost: 100 %

FMZ Voitsberg

Místo: Voitsberg, Rakousko
Klíčoví nájemníci: Fussl, Deichmann, Bipa, C&A, Kik, MyShoes, TEDi, Takko, Ernsting's, Birnhuber, mister*lady, KLIPP Frisör, Admiral
Obsazenost: 100 %

Retail park Litoměřice

Místo: Litoměřice
Klíčoví nájemníci: Albert, OBI
Obsazenost: 100 %

Retail park Prevalje I-II

Místo: Prevalje, Slovinsko
Klíčoví nájemníci: SPAR, dm-drogerie, JYSK, Pepco, KiK
Obsazenost: 100 %

Zobrazit další nemovitosti

Novinky ve fondu

ZDR investments zařazuje do portfolia další prodejnu dánské společnosti JYSK

13. 6. 2024

ZDR Investments investuje 600 mil. Kč do slovinských retail parků

2. 5. 2024

3

První letošní instalace FVE v rámci českého portfolia fondů ZDR

9. 3. 2024

Další novinky

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008042892, růstová, CZK CZ0008043833, růstová, EUR CZ0008042967, dividendová, CZK CZ0008043841, dividendová, EUR
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	09. 10. 2017
Minimální investice	1 mil. Kč
Frekvence oceňování	měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	6 měsíců
Depozitář fondu	Česká spořitelna a.s.
Správce fondu	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	CODYA investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	3,1 %
Vstupní poplatek s námi	1 %
Výstupní poplatek	40 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek	1,5 %
Výkonnostní odměna	30 % z výnosu nad 5 %
TER	1,76 %

Manažer fondu

Roman Latuske
Roman Latuske má zkušenosti s financováním komerčních nemovitostí z DePfa-Bank a HYPO-BANK. Dvacet let působil ve vrcholných manažerských pozicích v mediální skupině MAFRA a Economia.

Linkedin profil

Kontakty

ZDR Investments SICAV a.s.
Jungmannova 750/34
110 00 Praha 1
Česká republika

+420 235 300 459
info@zdrinvestments.cz
www.zdrinvestments.cz/fund/fki
www.facebook.com/ZDRInvestments
www.linkedin.com/company/zdrinvestments