ZFP realitní fond

Výnos 2023 4,02 %

Výnos od založení 5,03 % p.a.

Rok vzniku fondu 2013

Počet nemovitostí 9

Velikost (NAV) 13,0 mld. Kč

Čtvrtý nejstarší retailový nemovitostní fond v ČR. Portfolio fondu je nakombinované z kancelářských, obchodních i logistických areálů a je regionálně rozložené v regionu V4 (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Má poměrně vysoké průběžné náklady na správu a poměrně nízkou zainvestovanost (likvidní složka cca 40 %). Ale dovede efektivně využívat bankovní financování a i díky růstu ocenění spravovaných nemovitostí vykazuje historicky výnosy 4-5 % p.a.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos od založení
Accolade Industrial Fund	0,48 %	7,97 %	27,93 %	11,45 %	9,19 %	11,75 % p.a.
ZDR Investments Real Estate FKI	8,71 %	9,49 %	8,38 %	8,16 %	8,23 %	8,57 % p.a.
WOOD & Co. Office podfond	10,70 %	14,35 %	11,38 %	3,37 %	-	11,36 % p.a.
REALIA Fund Retail Parks	11,23 %	15,15 %	6,79 %	5,72 %	-	9,85 % p.a.
CB Property Investors	18,76 %	21,74 %	-0,31 %	-	-	15,74 % p.a.
JET Industrial Lease	11,65 %	18,42 %	7,84 %	0,00 %	-	12,56 % p.a.
Fond Českého Bydlení	8,27 %	9,72 %	7,72 %	6,40 %	7,58 %	7,71 % p.a.
Trigea nemovitostní fond	7,12 %	6,41 %	5,97 %	5,64 %	4,40 %	6,31 % p.a.
Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti	7,47 %	8,66 %	6,79 %	9,99 %	-	9,47 % p.a.
MINT I. rezidenční fond	8,04 %	9,95 %	9,17 %	4,40 %	-	9,00 % p.a.
Conseq realitní fond	5,44 %	6,77 %	6,64 %	5,86 %	6,53 %	3,70 % p.a.
ZFP realitní fond	4,02 %	9,61 %	4,23 %	3,19 %	5,11 %	5,03 % p.a.
INVESTIKA realitní fond	5,84 %	7,05 %	5,48 %	4,13 %	5,14 %	5,22 % p.a.
Fio realitní podfond I.	4,43 %	-	-	-	-	4,46 % p.a.
CREDITAS Nemovitostní I	7,30 %	11,92 %	8,17 %	-2,52 %	0,00 %	5,83 % p.a.
NOVA Real Estate	-5,71 %	8,10 %	9,66 %	6,61 %	7,39 %	5,34 % p.a.
REICO ČS nemovitostní fond	2,05 %	6,01 %	2,51 %	2,18 %	4,20 %	2,05 % p.a.
Czech Real Estate Investment Fund	6,03 %	6,02 %	3,53 %	3,23 %	4,58 %	4,88 % p.a.
NEMO Fund	7,21 %	7,91 %	4,26 %	4,57 %	3,15 %	5,89 % p.a.
ATRIS Realita nemovitostní fond	6,02 %	5,88 %	4,96 %	2,62 %	3,15 %	4,71 % p.a.
WOOD & Co. Retail podfond	16,72 %	21,07 %	6,98 %	3,98 %	-	13,80 % p.a.
ZDR Investments Public Real Estate	6,70 %	7,53 %	6,69 %	6,12 %	4,45 %	7,56 % p.a.
Raiffeisen realitní fond	6,75 %	10,31 %	3,98 %	4,45 %	3,25 %	5,34 % p.a.
Generali Fond Realit	1,57 %	8,00 %	3,81 %	3,18 %	-0,63 %	3,80 % p.a.
IAD Korunový realitní fond	6,59 %	8,49 %	4,61 %	3,81 %	5,03 %	5,05 % p.a.
AMBEAT INVEST - II. Realitní podfond	6,00 %	7,40 %	4,50 %	0,00 %	-	5,79 % p.a.
EVROPA Investiční Fond, podfond realitní	1,68 %	3,92 %	12,49 %	-1,33 %	-	5,46 % p.a.
REICO ČS Long Lease	4,79 %	5,90 %	0,23 %	-	-	4,11 % p.a.
ZDR Investments Industrial Real Estate	7,61 %	3,56 %	-	-	-	8,96 % p.a.
WOOD & Company Realitní – OPF	5,06 %	-	-	-	-	6,67 % p.a.
Expandia Industrial Parks	0,00 %	-	-	-	-	0,00 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 12. 2023

Velikost (NAV)	13,0 mld. Kč
Hodnota aktiv	13,0 mld. Kč
Hodnota nemovitostí celkem	Údaj není k dispozici
Podíl nemovitostní složky	60 %
Podíl likvidní složky	25 %
Roční příjem z nájmů	Údaj není k dispozici
Průměrný yield	Údaj není k dispozici
Úvěrové zatížení (LTV)	Údaj není k dispozici
WAULT	Údaj není k dispozici
Průměrná obsazenost nájemníky	Údaj není k dispozici

Rozložení portfolia nemovitostí

dle tržní hodnoty nemovitostí

Nemovitosti v portfoliu

Penny Market Distribution Center

Místo: Radonice
Klíčoví nájemníci: Penny Market

Obchodní centrum Frýda

Místo: Frýdek-Místek
Klíčoví nájemníci: Billa supermarket, H&M, Sportisimo, New Yorker, Reserved, DM, Orsay

Tulipan Park Ostrava

Místo: Ostrava
Klíčoví nájemníci: Erwin Quarder, CERVA EXPORT IMPORT, T.A.T., TRUCK FILTER, KOELNER

Váci Greens C

Místo: Budapešť
Klíčoví nájemníci: GE Infrastructure Hungary Holding Kft.

Kotlarska 11

Místo: Krakov
Klíčoví nájemníci: Mezi hlavní nájemce patří technologické společnosti Grand Parade nebo Chatham Financial.

Obchodní centrum Forum

Místo: Poprad
Klíčoví nájemníci: New Yorker, H&M, Lindex, Cropp, Reserved, C&A, CCC, Intersport, Tesco

Woloska 24

Místo: Varšava
Klíčoví nájemníci: EST BANK, ARVAL Group, Hyundai, Teleperformance

Blumental Offices

Místo: Bratislava
Klíčoví nájemníci: Zurich Insurance Company Ltd., Slovenská banková asociácia, TPA AUDIT

Zobrazit další nemovitosti

Novinky ve fondu

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008474046, CZK, růstová
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	17. 06. 2013
Minimální investice	3 tis. Kč
Frekvence oceňování	měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	6 měsíců
Depozitář fondu	Československá obchodní banka, a.s.
Správce fondu	ZFP Investments, investiční společnost, a.s
Administrátor fondu	ZFP Investments, investiční společnost, a.s

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	3 %
Výstupní poplatek	0 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek	1,8 %
Výkonnostní odměna	10 % ze zisku
TER	2,86 %

Manažer fondu

Kontakty

ZFP Investments, investiční společnost, a.s.
Antala Staška 2027/79
140 00 Praha 4
Česká Republika

+420 241 412 221
info@zfpinvest.com
www.zfpinvest.com/zfp-realitni-fond
www.facebook.com/ZFPInvestments