ZFP realitní fond

Výnos 2024 6,19 %

Výnos od založení 5,08 % p.a.

Rok vzniku fondu 2013

Počet nemovitostí 10

Velikost (NAV) 13,6 mld. Kč

Čtvrtý nejstarší retailový nemovitostní fond v ČR. Portfolio fondu je nakombinované z kancelářských, obchodních i logistických areálů a je regionálně rozložené v regionu V4 (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Má poměrně vysoké průběžné náklady na správu a poměrně nízkou zainvestovanost (likvidní složka cca 40 %). Ale dovede efektivně využívat bankovní financování a i díky růstu ocenění spravovaných nemovitostí vykazuje historicky výnosy 4-5 % p.a.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond	Výnos 2024	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos od založení
Accolade Industrial Fund	7,86 %	0,48 %	7,97 %	27,93 %	11,45 %	10,73 % p.a.
ZDR Investments Real Estate FKI	8,15 %	8,71 %	9,49 %	8,38 %	8,16 %	8,43 % p.a.
WOOD & Co. Office podfond	6,54 %	10,70 %	14,35 %	11,38 %	3,37 %	10,27 % p.a.
REALIA Fund Retail Parks	9,18 %	11,23 %	15,15 %	6,79 %	5,72 %	9,83 % p.a.
CB Property Investors	14,73 %	22,15 %	15,66 %	-	-	19,20 % p.a.
JET Industrial Lease	7,83 %	11,78 %	18,20 %	7,82 %	-	11,72 % p.a.
Fond Českého Bydlení	9,44 %	8,27 %	9,72 %	7,72 %	6,40 %	7,98 % p.a.
Trigea nemovitostní fond	7,09 %	7,12 %	6,41 %	5,97 %	5,64 %	6,40 % p.a.
Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti	6,28 %	7,47 %	8,66 %	6,79 %	9,99 %	8,68 % p.a.
MINT I. rezidenční fond	5,79 %	8,04 %	9,95 %	9,17 %	4,40 %	8,20 % p.a.
Conseq realitní fond	6,60 %	5,44 %	6,77 %	6,64 %	5,86 %	3,84 % p.a.
ZFP realitní fond	6,19 %	4,02 %	9,61 %	4,23 %	3,19 %	5,08 % p.a.
INVESTIKA realitní fond	5,24 %	5,84 %	7,05 %	5,48 %	4,13 %	5,24 % p.a.
Fio realitní podfond I.	3,98 %	4,43 %	-	-	-	4,28 % p.a.
CREDITAS Nemovitostní I	10,60 %	7,30 %	11,92 %	8,17 %	-2,52 %	6,80 % p.a.
REICO NEMOVITOSTNÍ	4,08 %	2,05 %	6,01 %	2,51 %	2,18 %	2,18 % p.a.
Czech Real Estate Investment Fund	6,06 %	6,03 %	6,02 %	3,53 %	3,23 %	5,01 % p.a.
NEMO Fund	6,21 %	7,21 %	7,91 %	4,26 %	4,57 %	5,90 % p.a.
ATRIS Realita nemovitostní fond	5,29 %	6,02 %	5,88 %	4,96 %	2,62 %	4,76 % p.a.
WOOD & Co. Retail podfond	4,94 %	16,72 %	21,07 %	6,98 %	3,98 %	11,77 % p.a.
ZDR Investments Public Real Estate	6,01 %	6,70 %	7,53 %	6,69 %	6,12 %	7,19 % p.a.
Raiffeisen realitní fond	6,05 %	6,75 %	10,31 %	3,98 %	4,45 %	5,46 % p.a.
Generali Fond Realit	4,69 %	1,57 %	8,00 %	3,81 %	3,18 %	4,00 % p.a.
IAD Korunový realitní fond	4,08 %	6,59 %	8,49 %	4,61 %	3,81 %	4,93 % p.a.
RESIDENTO	4,50 %	7,53 %	3,99 %	-	-	5,30 % p.a.
AMBEAT INVEST - II. Realitní podfond	6,32 %	6,00 %	7,40 %	4,50 %	0,00 %	5,92 % p.a.
EVROPA Investiční Fond, podfond realitní	8,11 %	5,20 %	3,92 %	12,49 %	-1,33 %	6,59 % p.a.
REICO LONG LEASE	2,95 %	4,79 %	5,90 %	0,23 %	-	4,13 % p.a.
ZDR Investments Industrial Real Estate	7,43 %	7,61 %	3,56 %	-	-	8,08 % p.a.
WOOD & Company Realitní – OPF	5,05 %	5,06 %	-	-	-	9,23 % p.a.
Expandia Industrial Parks	0,20 %	0,00 %	-	-	-	0,15 % p.a.
Max Realitní Fond, Podfond A	8,50 %	5,49 %	-	-	-	8,44 % p.a.
FIDUROCK I. nemovitostní podfond	8,72 %	-	-	-	-	14,61 % p.a.
Arete Industrial	-	-	-	-	-	-
Podfond YDeal Realitní	-0,94 %	22,18 %	-12,36 %	-	-	2,65 % p.a.
Future X	5,26 %	5,16 %	3,84 %	-2,24 %	-	3,45 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 12. 2024

Velikost (NAV)	13,6 mld. Kč
Hodnota aktiv	14,4 mld. Kč
Hodnota nemovitostí celkem	Údaj není k dispozici
Podíl nemovitostní složky	64 %
Podíl likvidní složky	20 %
Roční příjem z nájmů	Údaj není k dispozici
Průměrný yield	Údaj není k dispozici
Úvěrové zatížení (LTV)	26 %
WAULT	Údaj není k dispozici
Průměrná obsazenost nájemníky	95 %

Rozložení portfolia nemovitostí

dle tržní hodnoty nemovitostí

Nemovitosti v portfoliu

Penny Market Distribution Center

Místo: Radonice
Klíčoví nájemníci: Penny Market
Obsazenost: 100 %

Obchodní centrum Frýda

Místo: Frýdek-Místek
Klíčoví nájemníci: Billa supermarket, H&M, Sportisimo, New Yorker, Reserved, DM, Orsay

Obsazenost: 98 %

Tulipan Park Ostrava

Místo: Ostrava
Klíčoví nájemníci: Erwin Quarder, CERVA EXPORT IMPORT, T.A.T., TRUCK FILTER, KOELNER

Obsazenost: 99 %

Váci Greens C

Místo: Budapešť
Klíčoví nájemníci: GE Infrastructure Hungary Holding Kft.
Obsazenost: 93 %

Kotlarska 11

Místo: Krakov
Klíčoví nájemníci: Mezi hlavní nájemce patří technologické společnosti Grand Parade nebo Chatham Financial.
Obsazenost: 94 %

Obchodní centrum Forum

Místo: Poprad
Klíčoví nájemníci: New Yorker, H&M, Lindex, Cropp, Reserved, C&A, CCC, Intersport, Tesco

Obsazenost: 98 %

Woloska 24

Místo: Varšava
Klíčoví nájemníci: EST BANK, ARVAL Group, Hyundai, Teleperformance
Obsazenost: 79 %

Blumental Offices

Místo: Bratislava
Klíčoví nájemníci: Zurich Insurance Company Ltd., Slovenská banková asociácia, TPA AUDIT
Obsazenost: 93 %

Zobrazit další nemovitosti

Novinky ve fondu

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008474046, CZK, růstová
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	17. 06. 2013
Minimální investice	500 Kč
Frekvence oceňování	měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	6 měsíců
Depozitář fondu	Československá obchodní banka, a.s.
Správce fondu	ZFP Investments, investiční společnost, a.s
Administrátor fondu	ZFP Investments, investiční společnost, a.s

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	3 %
Výstupní poplatek	0 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek	1,8 %
Výkonnostní odměna	10 % ze zhodnocení
TER	2,33 %

Manažer fondu

Vladimír Bencz
Je absolventem Ekonomické univerzity v Bratislavě (národohospodářská fakulta). Od roku 2001 je výkonným ředitelem a současně členem představenstva slovenské investiční společnosti IAD Investments, správ. spol., a.s., v roce 2013 byl zvolen předsedou představenstva této společnosti.

Linkedin profil

Kontakty

ZFP Investments, investiční společnost, a.s.
Antala Staška 2027/79
140 00 Praha 4
Česká Republika

+420 241 412 221
info@zfpinvest.com
www.zfpinvest.com/zfp-realitni-fond
www.facebook.com/ZFPInvestments