Nacházíte se zde: Úvod Nemovitostní fondy Fio realitní podfond I.
FIO realitní podfond je dalším ryze nemovitostním fondem působícím na českém trhu, který byl založen v prosinci 2021. Do fondu je možné vstupovat v CZK nebo EUR třídě a je přístupný již retailovým investorům, jelikož minimální výše pravidelné investice je 300 CZK měsíčně (nebo s možností jednorazové investice 5 000 CZK). Fond nemá žádné vstupní poplatky, doporučený investiční horizont je minimálně 5 let od úpisu investiční akcie. Výstupní poplatek je po uplynutí 3 let od úpisu také nulový, můžeme tedy shrnout, že celková nákladovost fondu, neboli TER, je příznivých 1,51 % p.a. Primárním investičním zaměřením fondu jsou akvizice prémiových komerčních nemovitostí ze segmentu kanceláří, logistiky (sklady, lehká výroba) a maloobchodu (retail parky) nacházející se zejména na území České a Slovenské republiky - první akvizicí fondu uskutečněnou 25.5.2023 je kancelářská budova Rohan Business Center v Praze 8 - Karlíně.
Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky
| Nemovitostní fond | Výnos 2023 | Výnos 2022 | Výnos 2021 | Výnos 2020 | Výnos 2019 | Výnos od založení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
0,48 % | 7,97 % | 27,93 % | 11,45 % | 9,19 % | 11,17 % p.a. | |
 |
8,71 % | 9,49 % | 8,38 % | 8,16 % | 8,23 % | 8,57 % p.a. | |
 |
10,70 % | 14,35 % | 11,38 % | 3,37 % | - | 11,36 % p.a. | |
 |
11,23 % | 15,15 % | 6,79 % | 5,72 % | - | 9,85 % p.a. | |
 |
22,15 % | 15,66 % | - | - | - | 21,83 % p.a. | |
|
|
4,43 % | - | - | - | - | 4,34 % p.a. |
| Velikost (NAV) | 880 mil. Kč |
| Hodnota aktiv | 882 mil. Kč |
| Hodnota nemovitostí celkem | 779 mil. Kč |
| Podíl nemovitostní složky | 92 % |
| Podíl likvidní složky | 8 % |
| Roční příjem z nájmů | 0 Kč |
| Průměrný yield | Údaj není k dispozici |
| Úvěrové zatížení (LTV) | 0 % |
| WAULT | Údaj není k dispozici |
| Průměrná obsazenost nájemníky | 92 % |
Místo: Praha
Klíčoví nájemníci: Natland, Bodycote SSC, ANALOGIA, Mikenopa, Kuoni
Obsazenost: 92 %
Podíl na NAV: 55 %
| ISIN, třída, měna |
CZ0008048220, tř. CZK CZ0008050424, tř. EUR |
| Domicil fondu | Česká republika |
| Datum vzniku fondu | 17. 12. 2021 |
| Minimální investice | 300 Kč |
| Frekvence oceňování | měsíční |
| Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů | měsíc |
| Depozitář fondu | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Správce fondu | Fio investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | Fio investiční společnost, a.s. |
| Poplatky hrazené investorem | |
|---|---|
| Vstupní poplatek standardně | 0 % |
| Výstupní poplatek | 3 % |
| Náklady fondu | |
| Manažerský poplatek | 1,2 % |
| Výkonnostní odměna | žádná |
| TER | 1,20 % |
Ing. Václav Kubáček, CEMS MIM
Václav Kubáček působil jako vedoucí oddělení akvizic, prodejů a oceňování v REICO investiční společnosti České spořitelny, kde měl 7 let na starosti kompletní transakční a valuační aktivity fondu. Pozici investičního manažera v oddělení akvizic zastával i ve společnosti CPI, kde realizoval mnoho projektů na trhu komerčních realit v ČR a SR. Své bohaté zkušenosti z nemovitostního trhu nyní zúročuje při budování a správě portfolia nemovitostního fondu Fio investiční společnosti. Je absolventem VŠE a mezinárodního manažerského programu CEMS MIM.
Fio realitní fond SICAV, a.s.
V celnici 1028/10
110 00 - Praha 1
+420 224 346 800
info@fiofondy.cz
www.fiofondy.cz
www.facebook.com/Fiobanka
www.linkedin.com/company/fio-banka
