Fio realitní podfond I.

Výnos 2024 3,98 %

Výnos od založení 4,22 % p.a.

Rok vzniku fondu 2021

Počet nemovitostí 2

Velikost (NAV) 1,7 mld. Kč

FIO realitní podfond je dalším ryze nemovitostním fondem působícím na českém trhu, který byl založen v prosinci 2021. Do fondu je možné vstupovat v CZK nebo EUR třídě a je přístupný již retailovým investorům, jelikož minimální výše pravidelné investice je 300 CZK měsíčně (nebo s možností jednorazové investice 5 000 CZK). Fond nemá žádné vstupní poplatky, doporučený investiční horizont je minimálně 5 let od úpisu investiční akcie. Výstupní poplatek je po uplynutí 3 let od úpisu také nulový, můžeme tedy shrnout, že celková nákladovost fondu, neboli TER, je příznivých 1,51 % p.a. Primárním investičním zaměřením fondu jsou akvizice prémiových komerčních nemovitostí ze segmentu kanceláří, logistiky (sklady, lehká výroba) a maloobchodu (retail parky) nacházející se zejména na území České a Slovenské republiky - první akvizicí fondu uskutečněnou 25.5.2023 je kancelářská budova Rohan Business Center v Praze 8 - Karlíně.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond	Výnos 2024	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos od založení
Accolade Industrial Fund	7,86 %	0,48 %	7,97 %	27,93 %	11,45 %	10,59 % p.a.
ZDR Investments Real Estate FKI	8,15 %	8,71 %	9,49 %	8,38 %	8,16 %	8,39 % p.a.
WOOD & Co. Office podfond	6,54 %	10,70 %	14,35 %	11,38 %	3,37 %	10,27 % p.a.
REALIA Fund Retail Parks	9,18 %	11,23 %	15,15 %	6,79 %	5,72 %	9,57 % p.a.
CB Property Investors	14,73 %	22,15 %	15,66 %	-	-	17,89 % p.a.
JET Industrial Lease	7,83 %	11,78 %	18,20 %	7,82 %	-	11,32 % p.a.
Fond Českého Bydlení	9,44 %	8,27 %	9,72 %	7,72 %	6,40 %	7,70 % p.a.
Trigea nemovitostní fond	7,09 %	7,12 %	6,41 %	5,97 %	5,64 %	6,33 % p.a.
Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti	6,28 %	7,47 %	8,66 %	6,79 %	9,99 %	8,68 % p.a.
MINT I. rezidenční fond	5,79 %	8,04 %	9,95 %	9,17 %	4,40 %	8,07 % p.a.
Conseq realitní fond	6,60 %	5,44 %	6,77 %	6,64 %	5,86 %	3,86 % p.a.
ZFP realitní fond	6,19 %	4,02 %	9,61 %	4,23 %	3,19 %	5,15 % p.a.
INVESTIKA realitní fond	5,24 %	5,84 %	7,05 %	5,48 %	4,13 %	5,29 % p.a.
Fio realitní podfond I.	3,98 %	4,43 %	-	-	-	4,22 % p.a.
CREDITAS Nemovitostní I	10,60 %	7,30 %	11,92 %	8,17 %	-2,52 %	6,77 % p.a.
REICO NEMOVITOSTNÍ	4,08 %	2,05 %	6,01 %	2,51 %	2,18 %	2,19 % p.a.
Czech Real Estate Investment Fund	6,06 %	6,03 %	6,02 %	3,53 %	3,23 %	5,01 % p.a.
NEMO Fund	6,21 %	7,21 %	7,91 %	4,26 %	4,57 %	5,85 % p.a.
ATRIS Realita nemovitostní fond	5,29 %	6,02 %	5,88 %	4,96 %	2,62 %	4,74 % p.a.
WOOD & Co. Retail podfond	4,94 %	16,72 %	21,07 %	6,98 %	3,98 %	11,77 % p.a.
ZDR Investments Public Real Estate	6,01 %	6,70 %	7,53 %	6,69 %	6,12 %	7,14 % p.a.
Raiffeisen realitní fond	6,05 %	6,75 %	10,31 %	3,98 %	4,45 %	5,42 % p.a.
Generali Fond Realit	4,69 %	1,57 %	8,00 %	3,81 %	3,18 %	4,01 % p.a.
IAD Korunový realitní fond	4,08 %	6,59 %	8,49 %	4,61 %	3,81 %	4,91 % p.a.
RESIDENTO	5,31 %	7,53 %	3,99 %	-	-	5,29 % p.a.
AMBEAT INVEST - II. Realitní podfond	6,32 %	6,00 %	7,40 %	4,50 %	0,00 %	5,87 % p.a.
EVROPA Investiční Fond, podfond realitní	8,11 %	5,20 %	3,92 %	12,49 %	-1,33 %	6,59 % p.a.
REICO LONG LEASE	2,95 %	4,79 %	5,90 %	0,23 %	-	4,10 % p.a.
ZDR Investments Industrial Real Estate	7,43 %	7,61 %	3,56 %	-	-	8,06 % p.a.
WOOD & Company Realitní – OPF	5,05 %	5,06 %	-	-	-	9,02 % p.a.
Expandia Industrial Parks	0,20 %	0,00 %	-	-	-	0,15 % p.a.
Max Realitní Fond, Podfond A	8,50 %	5,49 %	-	-	-	8,44 % p.a.
FIDUROCK I. nemovitostní podfond	8,72 %	-	-	-	-	11,50 % p.a.
Future X	5,26 %	5,16 %	3,84 %	-2,24 %	-	3,39 % p.a.
VIGO PUBLIC realitní I.	9,00 %	-	-	-	-	8,76 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 12. 2024

Velikost (NAV)	1,7 mld. Kč
Hodnota aktiv	1,7 mld. Kč
Hodnota nemovitostí celkem	1,6 mld. Kč
Podíl nemovitostní složky	72 %
Podíl likvidní složky	28 %
Roční příjem z nájmů	Údaj není k dispozici
Průměrný yield	Údaj není k dispozici
Úvěrové zatížení (LTV)	29 %
WAULT	7,8 let
Průměrná obsazenost nájemníky	98 %

Rozložení portfolia nemovitostí

Nemovitosti v portfoliu

Rohan Business Centre

Místo: Praha
Klíčoví nájemníci: Natland, Bodycote SSC, FortiFox, Mikenopa, Kuoni
Obsazenost: 92 %
Podíl na NAV: 31 %

Fio Industrial Park Chomutov

Místo: Chomutov
Klíčoví nájemníci: Fielmann Chomutov (skupina Fielmann Group AG)
Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 21 %

Novinky ve fondu

Fio realitní fond pokračuje v expanzi a kupuje průmyslový park GARBE v Chomutově

9. 8. 2024

Fio realitní fond kupuje budovu Rohan Business Centre v Praze

8. 6. 2023

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008048220, tř. CZK CZ0008050424, tř. EUR
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	17. 12. 2021
Minimální investice	300 Kč
Frekvence oceňování	měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	měsíc
Depozitář fondu	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Správce fondu	Fio investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	Fio investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	0 %
Výstupní poplatek	3 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek	1,2 %
Výkonnostní odměna	žádná
TER	1,20 %

Manažer fondu

Ing. Václav Kubáček, CEMS MIM
Václav Kubáček působil jako vedoucí oddělení akvizic, prodejů a oceňování v REICO investiční společnosti České spořitelny, kde měl 7 let na starosti kompletní transakční a valuační aktivity fondu. Pozici investičního manažera v oddělení akvizic zastával i ve společnosti CPI, kde realizoval mnoho projektů na trhu komerčních realit v ČR a SR. Své bohaté zkušenosti z nemovitostního trhu nyní zúročuje při budování a správě portfolia nemovitostního fondu Fio investiční společnosti. Je absolventem VŠE a mezinárodního manažerského programu CEMS MIM.

Kontakty

Fio realitní fond SICAV, a.s.
V celnici 1028/10
110 00 - Praha 1

+420 224 346 800
info@fiofondy.cz
www.fiofondy.cz
www.facebook.com/Fiobanka
www.linkedin.com/company/fio-banka