Nacházíte se zde: Úvod Nemovitostní fondy Fio realitní podfond I.

Fio realitní podfond I.

Výnos 2023 4,43 %
Výnos od založení 5,11 % p.a.
Rok vzniku fondu 2021
Počet nemovitostí 1
Velikost (NAV) 912 mil. Kč

FIO realitní podfond je dalším ryze nemovitostním fondem působícím na českém trhu, který byl založen v prosinci 2021. Do fondu je možné vstupovat v CZK nebo EUR třídě a je přístupný již retailovým investorům, jelikož minimální výše pravidelné investice je 300 CZK měsíčně (nebo s možností jednorazové investice 5 000 CZK). Fond nemá žádné vstupní poplatky, doporučený investiční horizont je minimálně 5 let od úpisu investiční akcie. Výstupní poplatek je po uplynutí 3 let od úpisu také nulový, můžeme tedy shrnout, že celková nákladovost fondu, neboli TER, je příznivých 1,51 % p.a. Primárním investičním zaměřením fondu jsou akvizice prémiových komerčních nemovitostí ze segmentu kanceláří, logistiky (sklady, lehká výroba) a maloobchodu (retail parky) nacházející se zejména na území České a Slovenské republiky - první akvizicí fondu uskutečněnou 25.5.2023 je kancelářská budova Rohan Business Center v Praze 8 - Karlíně.

Fio realitní podfond I.

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond Výnos 2023 Výnos 2022 Výnos 2021 Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos od založení
0,48 % 7,97 % 27,93 % 11,45 % 9,19 % 11,25 % p.a.
8,71 % 9,49 % 8,38 % 8,16 % 8,23 % 8,47 % p.a.
10,70 % 14,35 % 11,38 % 3,37 % - 11,14 % p.a.
11,23 % 15,15 % 6,79 % 5,72 % - 9,54 % p.a.
22,15 % 15,66 % - - - 18,91 % p.a.
4,43 % - - - - 5,11 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 03. 2024

Velikost (NAV) 912 mil. Kč
Hodnota aktiv 913 mil. Kč
Hodnota nemovitostí celkem 797 mil. Kč
Podíl nemovitostní složky 92 %
Podíl likvidní složky 8 %
Roční příjem z nájmů 0 Kč
Průměrný yield Údaj není k dispozici
Úvěrové zatížení (LTV) 0 %
WAULT Údaj není k dispozici
Průměrná obsazenost nájemníky 92 %

Rozložení portfolia nemovitostí


Nemovitosti v portfoliu

Rohan Business Centre

Místo: Praha
Klíčoví nájemníci: Natland, Bodycote SSC, ANALOGIA, Mikenopa, Kuoni
Obsazenost: 92 %
Podíl na NAV: 55 %

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008048220, tř. CZK
CZ0008050424, tř. EUR
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 17. 12. 2021
Minimální investice 300 Kč
Frekvence oceňování měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů měsíc
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Správce fondu Fio investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu Fio investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 0 %
Výstupní poplatek 3 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek 1,2 %
Výkonnostní odměna žádná
TER 1,20 %

Manažer fondu

Ing. Václav Kubáček, CEMS MIM
Václav Kubáček působil jako vedoucí oddělení akvizic, prodejů a oceňování v REICO investiční společnosti České spořitelny, kde měl 7 let na starosti kompletní transakční a valuační aktivity fondu. Pozici investičního manažera v oddělení akvizic zastával i ve společnosti CPI, kde realizoval mnoho projektů na trhu komerčních realit v ČR a SR. Své bohaté zkušenosti z nemovitostního trhu nyní zúročuje při budování a správě portfolia nemovitostního fondu Fio investiční společnosti. Je absolventem VŠE a mezinárodního manažerského programu CEMS MIM.

Nahoru