Nacházíte se zde: Úvod Nemovitostní fondy NEMO Fund

NEMO Fund

Výnos 2020 4,57 %
Výnos od založení 4,82 % p.a.
Rok vzniku fondu 2019
Počet nemovitostí 3
Velikost (NAV) 949 mil. Kč

Retailový nemovitostní fond, jehož zakladatelem je Českomoravská Nemovitostní a.s. a hlavním distributorem společnost Colosseum, a.s. Zaměřuje se primárně na kancelářské budovy v Praze. Má stabilní nájemce s dlouhou dobou do konce nájemních smluv, vysokou obsazenost a efektivně pracuje s bankovním financováním (LTV 40-50 %). Má velmi nízké náklady na správu. Usiluje o cílený výnos 5 % p.a. Fond je registrovaný v Lichtenštejnsku, podléhá tedy dohledu tamních orgánů, ale je srovnatelný se speciálním nemovitostním fondem dle české právní úpravy, může tedy být veřejně nabízen v ČR.

NEMO Fund

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos 2018 Výnos 2017 Výnos 2016 Výnos od založení
11,45 % 9,19 % 8,96 % 13,69 % 10,29 % 11,84 % p.a.
8,16 % 8,23 % 7,84 % - - 8,32 % p.a.
6,61 % 7,39 % 8,65 % 5,29 % 2,44 % 6,44 % p.a.
8,36 % 9,72 % 14,95 % 9,40 % - 12,15 % p.a.
4,13 % 5,14 % 5,04 % 5,04 % 5,68 % 4,64 % p.a.
4,57 % 3,15 % - - - 4,82 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 12. 2020

Velikost (NAV) 949 mil. Kč
Hodnota aktiv Údaj není k dispozici
Hodnota nemovitostí celkem 1,3 mld. Kč
Podíl nemovitostní složky 23 %
Podíl likvidní složky 77 %
Roční příjem z nájmů Údaj není k dispozici
Průměrný yield Údaj není k dispozici
Úvěrové zatížení (LTV) 43 %
WAULT Údaj není k dispozici
Průměrná obsazenost nájemníky 99 %

Rozložení portfolia nemovitostí

dle podílu na celkovém NAV


Nemovitosti v portfoliu

Mezi Vodami 31

Místo: Praha 4
Klíčoví nájemníci: Nestlé
Obsazenost: 100 %

Václavské Náměstí 62

Místo: Praha
Obsazenost: 96 %

Pekařská 6

Místo: Praha
Klíčoví nájemníci: Volkswagen Financial Services

Obsazenost: 100 %

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna LI0466188294, růstová, CZK
LI0466183220, růstová, EUR
Domicil fondu Lichtenštejnsko
Datum vzniku fondu 03. 04. 2019
Minimální investice 500 Kč
Frekvence oceňování měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 14 dní
Depozitář fondu Bank Frick & Co. AG
Správce fondu IFM Independent Fund Management AG
Administrátor fondu IFM Independent Fund Management AG

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 3 %
Výstupní poplatek 0 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek 0,7 %
Výkonnostní odměna žádná
TER 0,89 %

Manažer fondu

Ing. Mgr. Josef Eim
Josef Eim pracuje pro společnost Českomoravská Nemovitostní (ČMN) od roku 2018. Ve skupině zodpovídá za rozvoj nemovitostního podnikání, strategii skupiny ČMN na finančních trzích a hledání investičních příležitostí. Dříve působil v několika zahraničních i českých investičních fondech.

Linkedin profil

Kontakty

Colosseum, a.s.
Londýnská 730/59
120 00, Praha 2
Česká republika

+420 246 088 888
info@colosseum.cz
www.fondnemo.cz/#nemo

Nahoru