Nacházíte se zde: Úvod Nemovitostní fondy NEMO Fund

NEMO Fund

Výnos 2020 4,57 %

Výnos od založení 4,75 % p.a.

Rok vzniku fondu 2019

Počet nemovitostí 3

Velikost (NAV) 1,2 mld. Kč

Retailový nemovitostní fond, jehož zakladatelem je Českomoravská Nemovitostní a.s. a hlavním distributorem společnost Colosseum, a.s. Zaměřuje se primárně na kancelářské budovy v Praze. Má stabilní nájemce s dlouhou dobou do konce nájemních smluv, vysokou obsazenost a efektivně pracuje s bankovním financováním (LTV 40-50 %). Má velmi nízké náklady na správu. Usiluje o cílený výnos 5 % p.a. Fond je registrovaný v Lichtenštejnsku, podléhá tedy dohledu tamních orgánů, ale je srovnatelný se speciálním nemovitostním fondem dle české právní úpravy, může tedy být veřejně nabízen v ČR.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos 2018	Výnos 2017	Výnos 2016	Výnos od založení
Accolade Industrial Fund	11,45 %	9,19 %	8,96 %	13,69 %	10,29 %	11,54 % p.a.
ZDR Investments Real Estate FKI	8,16 %	8,23 %	7,84 %	-	-	8,04 % p.a.
NOVA Real Estate	6,61 %	7,39 %	8,65 %	5,29 %	2,44 %	6,53 % p.a.
WOOD & Company podfond Office	8,36 %	9,72 %	14,95 %	9,40 %	-	11,47 % p.a.
INVESTIKA realitní fond	4,13 %	5,14 %	5,04 %	5,04 %	5,68 %	4,65 % p.a.
ČS nemovitostní fond REICO	2,18 %	4,20 %	3,38 %	2,51 %	2,44 %	1,73 % p.a.
Conseq realitní fond	5,86 %	6,53 %	2,69 %	3,56 %	2,72 %	3,13 % p.a.
ZFP realitní fond	3,19 %	5,11 %	8,95 %	4,70 %	4,43 %	4,74 % p.a.
Czech Real Estate Investment Fund	3,23 %	4,58 %	4,44 %	5,18 %	5,03 %	4,39 % p.a.
TESLA Realita nemovitostní fond	2,62 %	3,15 %	2,90 %	4,28 %	4,42 %	4,33 % p.a.
Trigea nemovitostní fond	5,64 %	4,40 %	-	-	-	5,11 % p.a.
NEMO Fund	4,57 %	3,15 %	-	-	-	4,75 % p.a.
Fond Českého Bydlení	6,40 %	7,58 %	2,08 %	-	-	5,83 % p.a.
CREDITAS Nemovitostní I	-2,52 %	0,00 %	-	-	-	0,99 % p.a.
WOOD & Company podfond Retail	4,49 %	8,77 %	17,46 %	14,16 %	30,97 %	15,53 % p.a.
ZDR Investments Public Real Estate	6,12 %	4,45 %	-	-	-	8,63 % p.a.
Raiffeisen realitní fond	4,45 %	3,25 %	4,84 %	1,39 %	-	3,59 % p.a.
Generali Fond Realit	3,18 %	-0,63 %	-	-	-	2,79 % p.a.
IAD Korunový realitní fond	3,81 %	5,03 %	3,64 %	2,59 %	-	3,73 % p.a.
RSBC Českomoravský nemovitostní fond	5,56 %	5,37 %	1,00 %	-	-	5,50 % p.a.
REALIA Fund Retail Parks	5,78 %	-	-	-	-	6,88 % p.a.
MINT I. rezidenční fond	4,40 %	-	-	-	-	6,72 % p.a.
Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti	9,99 %	-	-	-	-	11,90 % p.a.
IRQ FUNDS SICAV, podfond RESIDENTIAL RENTAL	-	-	-	-	-	-
BHS Real Estate	-	-	-	-	-	-
AMBEAT II.Realitní podfond	0,00 %	-	-	-	-	4,32 % p.a.
TRIKAYA nemovitostní fond	5,26 %	5,01 %	-1,00 %	-	-	3,39 % p.a.
JET Industrial Lease	-	-	-	-	-	-0,56 % p.a.
EVROPA Investiční Fond	-1,33 %	-	-	-	-	-0,67 % p.a.
RESIDENTO	-	-	-	-	-	-

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 06. 2021

Velikost (NAV)	1,2 mld. Kč
Hodnota aktiv	1,2 mld. Kč
Hodnota nemovitostí celkem	1,3 mld. Kč
Podíl nemovitostní složky	22 %
Podíl likvidní složky	78 %
Roční příjem z nájmů	Údaj není k dispozici
Průměrný yield	Údaj není k dispozici
Úvěrové zatížení (LTV)	32 %
WAULT	4,6 let
Průměrná obsazenost nájemníky	96 %

Rozložení portfolia nemovitostí

dle podílu na celkovém NAV

Nemovitosti v portfoliu

Mezi Vodami 31

Místo: Praha 4
Klíčoví nájemníci: Nestlé
Obsazenost: 100 %

Václavské Náměstí 62

Místo: Praha
Obsazenost: 96 %

Pekařská 6

Místo: Praha
Klíčoví nájemníci: Volkswagen Financial Services

Obsazenost: 100 %

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	LI0466188294, růstová, CZK LI0466183220, růstová, EUR
Domicil fondu	Lichtenštejnsko
Datum vzniku fondu	27. 06. 2019
Minimální investice	500 Kč
Frekvence oceňování	měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	1 měsíc
Depozitář fondu	Bank Frick & Co. AG
Správce fondu	IFM Independent Fund Management AG
Administrátor fondu	IFM Independent Fund Management AG

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	3 %
Výstupní poplatek	0 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek	0,7 %
Výkonnostní odměna	žádná
TER	0,89 %

Manažer fondu

Ing. Mgr. Josef Eim
Josef Eim pracuje pro společnost Českomoravská Nemovitostní (ČMN) od roku 2018. Ve skupině zodpovídá za rozvoj nemovitostního podnikání, strategii skupiny ČMN na finančních trzích a hledání investičních příležitostí. Dříve působil v několika zahraničních i českých investičních fondech.

Linkedin profil