Nacházíte se zde: Úvod Nemovitostní fondy NEMO Fund

NEMO Fund

Výnos 2023 7,21 %
Výnos od založení 5,87 % p.a.
Rok vzniku fondu 2019
Počet nemovitostí 4
Velikost (NAV) 2,2 mld. Kč

Retailový nemovitostní fond, jehož zakladatelem je Českomoravská Nemovitostní a.s. a hlavním distributorem společnost Colosseum, a.s. Zaměřuje se primárně na kancelářské budovy v Praze. Má stabilní nájemce s dlouhou dobou do konce nájemních smluv, vysokou obsazenost a efektivně pracuje s bankovním financováním (LTV 30-40 %). Má velmi nízké náklady na správu. Usiluje o cílený výnos 8 % p.a. Fond je registrovaný v Lichtenštejnsku, podléhá tedy dohledu tamních orgánů, ale je srovnatelný se speciálním nemovitostním fondem dle české právní úpravy, může tedy být veřejně nabízen v ČR.

NEMO Fund

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond Výnos 2023 Výnos 2022 Výnos 2021 Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos od založení
0,48 % 7,97 % 27,93 % 11,45 % 9,19 % 11,25 % p.a.
8,71 % 9,49 % 8,38 % 8,16 % 8,23 % 8,54 % p.a.
10,70 % 14,35 % 11,38 % 3,37 % - 11,36 % p.a.
11,23 % 15,15 % 6,79 % 5,72 % - 9,77 % p.a.
22,15 % 15,66 % - - - 18,91 % p.a.
7,21 % 7,91 % 4,26 % 4,57 % 3,15 % 5,87 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 12. 2023

Velikost (NAV) 2,2 mld. Kč
Hodnota aktiv Údaj není k dispozici
Hodnota nemovitostí celkem 2,8 mld. Kč
Podíl nemovitostní složky 82 %
Podíl likvidní složky 18 %
Roční příjem z nájmů Údaj není k dispozici
Průměrný yield Údaj není k dispozici
Úvěrové zatížení (LTV) 37 %
WAULT 3,8 let
Průměrná obsazenost nájemníky 98 %

Rozložení portfolia nemovitostí

dle podílu na celkovém NAV


Nemovitosti v portfoliu

Mezi Vodami 31

Místo: Praha 4
Klíčoví nájemníci: Nestlé, Siemens

Pekařská 6

Místo: Praha
Klíčoví nájemníci: Stock, GENNET


APEIRON Office Center

Místo: Praha
Klíčoví nájemníci: Saab Technologies, OTE, Ericsson, Swietelsky Stavební, ROSSMANN


Corso Karlín

Místo: Praha 8
Klíčoví nájemníci: Dial Telecom, Euro Center Prague, ICON Communication Centers

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna LI0466188294, růstová, CZK
LI0466183220, růstová, EUR
Domicil fondu Lichtenštejnsko
Datum vzniku fondu 27. 06. 2019
Minimální investice 500 Kč
Frekvence oceňování měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 1 měsíc
Depozitář fondu Bank Frick & Co. AG
Správce fondu IFM Independent Fund Management AG
Administrátor fondu IFM Independent Fund Management AG

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 3 %
Výstupní poplatek 0 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek 0,5 %
Výkonnostní odměna žádná
TER 0,51 %

Manažer fondu

Ing. Mgr. Josef Eim
Josef Eim pracuje pro společnost Českomoravská Nemovitostní (ČMN) od roku 2018. Ve skupině zodpovídá za rozvoj nemovitostního podnikání, strategii skupiny ČMN na finančních trzích a hledání investičních příležitostí. Dříve působil v několika zahraničních i českých investičních fondech.

Linkedin profil

Kontakty

Colosseum, a.s.
Evropská 2758/11
160 00 Praha 6
Česká republika

+420 246 088 888
info@colosseum.cz
www.fondnemo.cz/#nemo

Nahoru