ATRIS Realita nemovitostní fond

Výnos 2024 5,29 %

Výnos od založení 4,74 % p.a.

Rok vzniku fondu 2009

Počet nemovitostí 17

Velikost (NAV) 4,5 mld. Kč

Třetí nejstarší nemovitostní fond v ČR, který funguje již od roku 2009 a je dostupný retailové veřejnosti. Má široce rozložené portfolio různých typů nemovitostí (zdravotnictví, kancelářské, obchodní, výrobní, rezidenční...) Patří k fondům s nižší mírou úvěrového zatížení (LTV). V roce 2023 došlo ke změně vlastnické struktury a názvu obhospodařovatele fondu na ATRIS investiční společnost (dříve TESLA investiční společnost). Za společností ATRIS IS stojí Václav a Martin Klánovi, majitelé developerské skupiny Amadeus Real Estate.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond	Výnos 2024	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos od založení
Accolade Industrial Fund	7,86 %	0,48 %	7,97 %	27,93 %	11,45 %	10,59 % p.a.
ZDR Investments Real Estate FKI	8,15 %	8,71 %	9,49 %	8,38 %	8,16 %	8,39 % p.a.
WOOD & Co. Office podfond	6,54 %	10,70 %	14,35 %	11,38 %	3,37 %	10,27 % p.a.
REALIA Fund Retail Parks	9,18 %	11,23 %	15,15 %	6,79 %	5,72 %	9,57 % p.a.
CB Property Investors	14,73 %	22,15 %	15,66 %	-	-	17,89 % p.a.
JET Industrial Lease	7,83 %	11,78 %	18,20 %	7,82 %	-	11,32 % p.a.
Fond Českého Bydlení	9,44 %	8,27 %	9,72 %	7,72 %	6,40 %	7,70 % p.a.
Trigea nemovitostní fond	7,09 %	7,12 %	6,41 %	5,97 %	5,64 %	6,33 % p.a.
Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti	6,28 %	7,47 %	8,66 %	6,79 %	9,99 %	8,68 % p.a.
MINT I. rezidenční fond	5,79 %	8,04 %	9,95 %	9,17 %	4,40 %	8,07 % p.a.
Conseq realitní fond	6,60 %	5,44 %	6,77 %	6,64 %	5,86 %	3,86 % p.a.
ZFP realitní fond	6,19 %	4,02 %	9,61 %	4,23 %	3,19 %	5,15 % p.a.
INVESTIKA realitní fond	5,24 %	5,84 %	7,05 %	5,48 %	4,13 %	5,29 % p.a.
Fio realitní podfond I.	3,98 %	4,43 %	-	-	-	4,22 % p.a.
CREDITAS Nemovitostní I	10,60 %	7,30 %	11,92 %	8,17 %	-2,52 %	6,77 % p.a.
REICO NEMOVITOSTNÍ	4,08 %	2,05 %	6,01 %	2,51 %	2,18 %	2,19 % p.a.
Czech Real Estate Investment Fund	6,06 %	6,03 %	6,02 %	3,53 %	3,23 %	5,01 % p.a.
NEMO Fund	6,21 %	7,21 %	7,91 %	4,26 %	4,57 %	5,85 % p.a.
ATRIS Realita nemovitostní fond	5,29 %	6,02 %	5,88 %	4,96 %	2,62 %	4,74 % p.a.
WOOD & Co. Retail podfond	4,94 %	16,72 %	21,07 %	6,98 %	3,98 %	11,77 % p.a.
ZDR Investments Public Real Estate	6,01 %	6,70 %	7,53 %	6,69 %	6,12 %	7,14 % p.a.
Raiffeisen realitní fond	6,05 %	6,75 %	10,31 %	3,98 %	4,45 %	5,42 % p.a.
Generali Fond Realit	4,69 %	1,57 %	8,00 %	3,81 %	3,18 %	4,01 % p.a.
IAD Korunový realitní fond	4,08 %	6,59 %	8,49 %	4,61 %	3,81 %	4,91 % p.a.
RESIDENTO	5,31 %	7,53 %	3,99 %	-	-	5,29 % p.a.
AMBEAT INVEST - II. Realitní podfond	6,32 %	6,00 %	7,40 %	4,50 %	0,00 %	5,87 % p.a.
EVROPA Investiční Fond, podfond realitní	8,11 %	5,20 %	3,92 %	12,49 %	-1,33 %	6,59 % p.a.
REICO LONG LEASE	2,95 %	4,79 %	5,90 %	0,23 %	-	4,10 % p.a.
ZDR Investments Industrial Real Estate	7,43 %	7,61 %	3,56 %	-	-	8,06 % p.a.
WOOD & Company Realitní – OPF	5,05 %	5,06 %	-	-	-	9,02 % p.a.
Expandia Industrial Parks	0,20 %	0,00 %	-	-	-	0,15 % p.a.
Max Realitní Fond, Podfond A	8,50 %	5,49 %	-	-	-	8,44 % p.a.
FIDUROCK I. nemovitostní podfond	8,72 %	-	-	-	-	11,50 % p.a.
Future X	5,26 %	5,16 %	3,84 %	-2,24 %	-	3,39 % p.a.
VIGO PUBLIC realitní I.	9,00 %	-	-	-	-	8,76 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 12. 2024

Velikost (NAV)	4,5 mld. Kč
Hodnota aktiv	5,0 mld. Kč
Hodnota nemovitostí celkem	4,0 mld. Kč
Podíl nemovitostní složky	69 %
Podíl likvidní složky	31 %
Roční příjem z nájmů	229 mil. Kč
Průměrný yield	5,75 %
Úvěrové zatížení (LTV)	20 %
WAULT	9,1 let
Průměrná obsazenost nájemníky	97 %

Rozložení portfolia nemovitostí

dle hodnoty nemovitostí

Nemovitosti v portfoliu

Pozemek Cantosa

Místo: Praha 4
Klíčoví nájemníci: pronájem developerovi
Obsazenost: 0 %
Podíl na NAV: 3 %

Objekt s Alzheimer centrem

Místo: Svoboda nad Úpou
Klíčoví nájemníci: Alzeihemer Home Group s.r.o.
Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 3 %

Lázeňský komplex

Místo: Bohdaneč
Klíčoví nájemníci: Léčebné lázně Bohdaneč a.s.
Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 11 %

Psychiatrická nemocnice

Místo: Písek
Klíčoví nájemníci: Písecká zdravotní a.s.
Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 4 %

Obchodní dům OC Sever

Místo: Ústí nad Labem
Klíčoví nájemníci: NN Životní pojišťovna N.V., Fielmann s.r.o.
Obsazenost: 63 %
Podíl na NAV: 3 %

ARE Bristol

Místo: Praha
Klíčoví nájemníci: Kolkovna Dlouhá s.r.o.
Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 24 %

Výrobní areál

Místo: Bakov nad Jizerou
Klíčoví nájemníci: Emerge a.s.
Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 5 %

Ubytovací a školící objekt

Místo: Čechtice
Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 1 %

Zobrazit další nemovitosti

Novinky ve fondu

Fond Realita získal do portfolia ikonickou budovu Máj na Národní třídě

21. 2. 2025

ATRIS akvizicí paláce Bristol posiluje portfolio

13. 2. 2024

2

TESLA IS se mění na ATRIS IS

11. 5. 2023

1

Další novinky

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008473139, CZK, růstová
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	27. 04. 2009
Minimální investice	500 Kč
Frekvence oceňování	měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	1 měsíc
Depozitář fondu	ČSOB, a.s.
Správce fondu	ATRIS investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu	ATRIS investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	3 %
Vstupní poplatek s námi	1 %
Výstupní poplatek	1 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek	1,6 %
Výkonnostní odměna	žádná
TER	1,86 %

Manažer fondu

Tomáš Jícha
Tomáš Jícha má dlouholeté manažerské a konzultantské zkušenosti z oblasti oceňování nemovitostí, developmentu, správy portfolia nemovitostí i nemovitostních projektů, obchodu, propagace a marketingu. Téměř dvacet let pracoval pro společnost Raiffeisen a.s. (nyní Real-Treuhand Reality s.r.o.) ze skupiny Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG. Podílel se na přípravě a financování projektů v tuzemsku i zahraničí v řádech desítek miliard korun. Dva roky byl členem Komise pro nakládání s majetkem Rady města Plzně. V poslední době působil jako jednatel a společník společnosti ardeta consult s.r.o., kde se zaměřoval na poskytování ekonomického poradenství v oboru nemovitostí.

Kontakty

ATRIS investiční společnost, a.s.
Konviktská 291/24
110 00 Praha 1
Česká republika

+420 222 204 444
info@atrisinvest.cz
www.atrisinvest.cz/fond-realita
www.facebook.com/ATRISinvest.cz
www.linkedin.com/company/atrisinvest
www.instagram.com/atrisinvest