Nacházíte se zde: Úvod Nemovitostní fondy ATRIS Realita nemovitostní fond

ATRIS Realita nemovitostní fond

Výnos 2022 5,88 %
Výnos od založení 4,51 % p.a.
Rok vzniku fondu 2009
Počet nemovitostí 28
Velikost (NAV) 2,2 mld. Kč

Třetí nejstarší nemovitostní fond v ČR, který má široce rozložené portfolio různých typů nemovitostí, přičemž převažuje sektor zdravotnictví (léčebné lázně, psychiatrická léčebna, alzheimer centrum), dále kancelářské, obchodní, výrobní i rezidenční nemovitosti. Na rozdíl od jiných nemovitostních fondů nevyužíval v posledních letech prakticky vůbec bankovní financování (LTV do 10 %). Díky tomu měl v porovnání s konkurencí nižší rentabilitu vlastního kapitálu, potažmo tedy také nižší výnosy. Na druhou stranu není prakticky vůbec ohrožen růstem úrokových sazeb. Dlouhodobě také vykazuje vysokou rentabilitu nájmu (yield).

V květnu 2023 došlo ke změně názvu a loga investiční společnosti, doposud TESLA IS, od května dále jako ATRIS IS.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci
ATRIS Realita nemovitostní fond

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond Výnos 2022 Výnos 2021 Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos 2018 Výnos od založení
7,97 % 27,93 % 11,45 % 9,19 % 8,96 % 12,26 % p.a.
9,49 % 8,38 % 8,16 % 8,23 % 7,84 % 8,59 % p.a.
8,10 % 9,66 % 6,61 % 7,39 % 8,65 % 7,08 % p.a.
10,24 % 11,66 % 8,36 % 9,72 % 14,95 % 11,51 % p.a.
18,42 % 7,84 % - - - 13,45 % p.a.
5,88 % 4,96 % 2,62 % 3,15 % 2,90 % 4,51 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 03. 2023

Velikost (NAV) 2,2 mld. Kč
Hodnota aktiv 2,4 mld. Kč
Hodnota nemovitostí celkem 2,1 mld. Kč
Podíl nemovitostní složky 80 %
Podíl likvidní složky 14 %
Roční příjem z nájmů 162 mil. Kč
Průměrný yield 7,59 %
Úvěrové zatížení (LTV) 3 %
WAULT 9,9 let
Průměrná obsazenost nájemníky 96 %

Rozložení portfolia nemovitostí

dle hodnoty nemovitostí

Nemovitosti v portfoliu

Pozemek Cantosa

Místo: Praha 4
Klíčoví nájemníci: pronájem developerovi
Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 5 %

Objekt s Alzheimer centrem

Místo: Svoboda nad Úpou
Klíčoví nájemníci: Alzeihemer Home Group s.r.o.
Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 5 %

Lázeňský komplex

Místo: Bohdaneč
Klíčoví nájemníci: Léčebné lázně Bohdaneč a.s.
Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 19 %

Psychiatrická nemocnice

Místo: Písek
Klíčoví nájemníci: Písecká zdravotní a.s.
Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 6 %

Obchodní dům OC Sever

Místo: Ústí nad Labem
Klíčoví nájemníci: Tiger, Traficon, Lékárna, Pragimport, Brilas
Obsazenost: 61 %
Podíl na NAV: 6 %

Administrativní objekt s pobočkou KB

Místo: Prachatice
Klíčoví nájemníci: Komerční Banka, Generali Česká Pojišťovna
Obsazenost: 65 %
Podíl na NAV: 1 %

Administrativní objekt

Místo: Jesenice
Klíčoví nájemníci: Betvar, Physter Technology
Obsazenost: 81 %
Podíl na NAV: 4 %

Výrobní areál

Místo: Bakov nad Jizerou
Klíčoví nájemníci: Emerge a.s.
Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 9 %

Zobrazit další nemovitosti

Novinky ve fondu

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008473139, CZK, růstová
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 27. 04. 2009
Minimální investice 500 Kč
Frekvence oceňování měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 1 měsíc
Depozitář fondu ČSOB, a.s.
Správce fondu ATRIS investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu ATRIS investiční společnost, a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 3 %
Vstupní poplatek s námi 0-1 %
Výstupní poplatek 1 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek 1,6 %
Výkonnostní odměna žádná
TER 2,58 %

Manažer fondu

Tomáš Jícha
Tomáš Jícha má dlouholeté manažerské a konzultantské zkušenosti z oblasti oceňování nemovitostí, developmentu, správy portfolia nemovitostí i nemovitostních projektů, obchodu, propagace a marketingu. Téměř dvacet let pracoval pro společnost Raiffeisen a.s. (nyní Real-Treuhand Reality s.r.o.) ze skupiny Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG. Podílel se na přípravě a financování projektů v tuzemsku i zahraničí v řádech desítek miliard korun. Dva roky byl členem Komise pro nakládání s majetkem Rady města Plzně. V poslední době působil jako jednatel a společník společnosti ardeta consult s.r.o., kde se zaměřoval na poskytování ekonomického poradenství v oboru nemovitostí.

Kontakty

ATRIS investiční společnost, a.s.
Konviktská 291/24
110 00 Praha 1
Česká republika

+420 222 204 444
info@atrisinvest.cz
www.atrisinvest.cz/fond-realita
www.facebook.com/ATRISinvest.cz
www.linkedin.com/company/atrisinvest
www.instagram.com/atrisinvest

Dokumenty ke stažení

Nahoru