Nacházíte se zde: Úvod Nemovitostní fondy INVESTIKA realitní fond

INVESTIKA realitní fond

Výnos 2022 7,05 %

Výnos od založení 5,17 % p.a.

Rok vzniku fondu 2015

Počet nemovitostí 32

Velikost (NAV) 13,9 mld. Kč

Pátý nejstarší retailový nemovitostní fond v ČR a dnes také jeden z největších nemovitostních fondů. Portfolio má rozložené na různé typy nemovitostí a to i včetně pozemků pro development. Oproti jiným nemovitostním fondům má nižší rentabilitu pronájmu a více profituje také z růstu ocenění spravovaných nemovitostí a v menší míře také financuje některé developerské projekty. Z pohledu historických výnosů patří k nejvýnosnějším retailovým nemovitostním fondům se stabilními výnosy kolem 5 % ročně. Ve srovnání s konkurencí vykazuje relativně nízké úvěrové zatížení.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos 2018	Výnos od založení
Accolade Industrial Fund	7,97 %	27,93 %	11,45 %	9,19 %	8,96 %	13,20 % p.a.
ZDR Investments Real Estate FKI	9,49 %	8,38 %	8,16 %	8,23 %	7,84 %	8,67 % p.a.
NOVA Real Estate	8,10 %	9,66 %	6,61 %	7,39 %	8,65 %	7,17 % p.a.
WOOD & Company podfond Office	10,24 %	11,66 %	8,36 %	9,72 %	14,95 %	11,73 % p.a.
JET Industrial Lease	18,42 %	7,84 %	-	-	-	14,27 % p.a.
REALIA Fund Retail Parks	15,15 %	6,73 %	5,78 %	-	-	9,70 % p.a.
Trigea nemovitostní fond	6,41 %	5,97 %	5,64 %	4,40 %	-	6,11 % p.a.
Conseq realitní fond	6,77 %	6,64 %	5,86 %	6,53 %	2,69 %	3,54 % p.a.
INVESTIKA realitní fond	7,05 %	5,48 %	4,13 %	5,14 %	5,04 %	5,17 % p.a.
REICO ČS nemovitostní fond	6,01 %	2,51 %	2,18 %	4,20 %	3,38 %	2,06 % p.a.
ZFP realitní fond	9,61 %	4,23 %	3,19 %	5,11 %	8,95 %	5,15 % p.a.
Czech Real Estate Investment Fund	6,02 %	3,53 %	3,23 %	4,58 %	4,44 %	4,70 % p.a.
NEMO Fund	7,91 %	4,26 %	4,57 %	3,15 %	-	5,44 % p.a.
TESLA Realita nemovitostní fond	5,88 %	4,96 %	2,62 %	3,15 %	2,90 %	4,54 % p.a.
Fond Českého Bydlení	4,34 %	7,72 %	6,40 %	7,58 %	2,08 %	6,49 % p.a.
CREDITAS Nemovitostní I	11,92 %	8,17 %	-2,52 %	0,00 %	-	5,33 % p.a.
WOOD & Company podfond Retail	17,54 %	7,40 %	4,49 %	8,77 %	17,46 %	15,28 % p.a.
ZDR Investments Public Real Estate	7,53 %	6,69 %	6,12 %	4,45 %	-	7,88 % p.a.
Raiffeisen realitní fond	10,31 %	3,98 %	4,45 %	3,25 %	4,84 %	5,16 % p.a.
Generali Fond Realit	8,00 %	3,81 %	3,18 %	-0,63 %	-	4,43 % p.a.
IAD Korunový realitní fond	8,49 %	4,61 %	3,81 %	5,03 %	3,64 %	4,76 % p.a.
RSBC Českomoravský nemovitostní fond	5,40 %	5,70 %	5,56 %	5,37 %	1,00 %	5,53 % p.a.
MINT I. rezidenční fond	9,95 %	9,17 %	4,40 %	-	-	9,72 % p.a.
Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti	8,66 %	6,79 %	9,99 %	-	-	10,30 % p.a.
TRIKAYA nemovitostní fond	6,24 %	4,36 %	5,26 %	5,01 %	-1,00 %	4,91 % p.a.
CB Property Investors Podfond	11,56 %	-0,31 %	-	-	-	7,79 % p.a.
AMBEAT INVEST - II. Realitní podfond	7,40 %	4,50 %	0,00 %	-	-	5,69 % p.a.
EVROPA Investiční Fond, podfond realitní	3,92 %	12,49 %	-1,33 %	-	-	6,08 % p.a.
REICO ČS Long Lease	5,90 %	0,23 %	-	-	-	4,15 % p.a.
Amundi Realti	1,97 %	-	-	-	-	2,75 % p.a.
ZDR Investments Industrial Real Estate	3,56 %	-	-	-	-	12,65 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 12. 2022

Velikost (NAV)	13,9 mld. Kč
Hodnota aktiv	15,1 mld. Kč
Hodnota nemovitostí celkem	13,0 mld. Kč
Podíl nemovitostní složky	54 %
Podíl likvidní složky	33 %
Roční příjem z nájmů	400 mil. Kč
Průměrný yield	5,11 %
Úvěrové zatížení (LTV)	20 %
WAULT	5,6 let
Průměrná obsazenost nájemníky	95 %

Rozložení portfolia nemovitostí

dle podílu na celkovém NAV

Nemovitosti v portfoliu

Kancelářské centrum Szyperská

Místo: Poznaň, Polsko
Klíčoví nájemníci: WUP - úřad práce, Alior Bank, Volkswagen, Sad Okregowy - okresní soud, Sollers, PBSG

Galerie Butovice

Místo: Praha
Klíčoví nájemníci: Kika, Albert, H&M, Intersport, JYSK, Mall.cz

Avenir E

Místo: Praha 5
Klíčoví nájemníci: Porsche, KJ Trade, Leveris

Karla Engliše 4

Místo: Praha
Klíčoví nájemníci: CHEP CZ, Kline CZ, Akamai

Historická Vila u Zvonařky

Místo: Praha-Vinohrady
Klíčoví nájemníci: Q property, Investika

Business Center Bohemia

Místo: Plzeň
Klíčoví nájemníci: Siemens, ADP, Moneta Money Bank

Pekařská Office Park

Místo: Praha 5
Klíčoví nájemníci: Hipp Czech, Dupont, FSV UK, ARAMARK

Industriální areály C.S. Cargo

Místo: Liberec, Jičín, Litomyšl, Moravčice
Klíčoví nájemníci: C.S. Cargo

Zobrazit další nemovitosti

Novinky ve fondu