Nacházíte se zde: Úvod Nemovitostní fondy INVESTIKA realitní fond

INVESTIKA realitní fond

Výnos 2023 5,84 %
Výnos od založení 5,26 % p.a.
Rok vzniku fondu 2015
Počet nemovitostí 49
Velikost (NAV) 18,0 mld. Kč

Pátý nejstarší retailový nemovitostní fond v ČR a dnes také jeden z největších nemovitostních fondů. Portfolio má rozložené na různé typy nemovitostí a to i včetně pozemků pro development. Oproti jiným nemovitostním fondům má nižší rentabilitu pronájmu a více profituje také z růstu ocenění spravovaných nemovitostí a v menší míře také financuje některé developerské projekty. Z pohledu historických výnosů patří k nejvýnosnějším retailovým nemovitostním fondům se stabilními výnosy kolem 5 % ročně. Ve srovnání s konkurencí vykazuje relativně nízké úvěrové zatížení.

INVESTIKA realitní fond

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

třída CZk

Historický vývoj hodnoty podílových listů

třída CZK

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

třída CZK

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond Výnos 2023 Výnos 2022 Výnos 2021 Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos od založení
0,48 % 7,97 % 27,93 % 11,45 % 9,19 % 11,25 % p.a.
8,71 % 9,49 % 8,38 % 8,16 % 8,23 % 8,52 % p.a.
10,70 % 14,35 % 11,38 % 3,37 % - 11,36 % p.a.
11,23 % 15,15 % 6,79 % 5,72 % - 9,77 % p.a.
22,15 % 15,66 % - - - 18,91 % p.a.
5,84 % 7,05 % 5,48 % 4,13 % 5,14 % 5,26 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 03. 2024

Velikost (NAV) 18,0 mld. Kč
Hodnota aktiv 18,7 mld. Kč
Hodnota nemovitostí celkem 19,0 mld. Kč
Podíl nemovitostní složky 78 %
Podíl likvidní složky 22 %
Roční příjem z nájmů 922 mil. Kč
Průměrný yield 5,04 %
Úvěrové zatížení (LTV) 37 %
WAULT 4,7 let
Průměrná obsazenost nájemníky 95 %

Rozložení portfolia nemovitostí

dle podílu na celkovém NAV


Nemovitosti v portfoliu

Kancelářské centrum Szyperská

Místo: Poznaň, Polsko
Klíčoví nájemníci: WUP - úřad práce, Alior Bank, Volkswagen, Sad Okregowy - okresní soud, Sollers, PBSG

Galerie Butovice

Místo: Praha
Klíčoví nájemníci: Kika, Albert, H&M, Intersport, JYSK, Mall.cz

Avenir E

Místo: Praha 5
Klíčoví nájemníci: Porsche, KJ Trade, Leveris

Karla Engliše 4

Místo: Praha
Klíčoví nájemníci: CHEP CZ, Kline CZ, Akamai

Historická Vila u Zvonařky

Místo: Praha-Vinohrady
Klíčoví nájemníci: Q property, Investika

Business Center Bohemia

Místo: Plzeň
Klíčoví nájemníci: Siemens, ADP, Moneta Money Bank

Pekařská Office Park

Místo: Praha 5
Klíčoví nájemníci: Hipp Czech, Dupont, FSV UK, ARAMARK

Industriální areály C.S. Cargo

Místo: Liberec, Jičín, Litomyšl, Moravčice
Klíčoví nájemníci: C.S. Cargo

Zobrazit další nemovitosti

Novinky ve fondu

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008474830, růstová CZK
CZ0008475902, růstová EUR
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 16. 09. 2015
Minimální investice 100 Kč
Frekvence oceňování měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 1 měsíc
Depozitář fondu Česká spořitelna a.s.
Správce fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 4 %
Vstupní poplatek s námi 0-1 %
Výstupní poplatek 0 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek 1,7 %
Výkonnostní odměna žádná
TER 1,67 %

Manažer fondu

Ing. Václav Kovář MSc.
Působil v obchodní společnosti KNIGHT FRANK, spol. s r.o., kde začal v roce 2007 pracovat v oddělení prodejů a následným kariérním růstem dosáhl v roce 2015 pozice associate director. V činnosti pro uvedenou obchodní společnost se postupně vypracoval na vedoucího týmu odborných pracovníků a v rámci této pozice koordinoval vypracování dokumentace potřebné k prodeji nemovitostních aktiv, komerční due diligence a odhadu prodejní hodnoty nemovitostních aktiv. V roce 2015 splnil praktické i teoretické kvalifikační podmínky a byl přijat za člena nadnárodní profesní organizace The Royal Institution of Chartered Surveyors (Královská instituce certifikovaných odhadců) založené v Londýně v roce 1868, jejímž cílem je budování a dodržování co nejvyšších profesních a etických standardů v realitním odvětví.

Kontakty

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
U Zvonařky 291/3
Praha 2 - Vinohrady 120 00
Česká republika

+420 233 334 990
info@investika.cz
moje.investika.cz

Nahoru