Nacházíte se zde: Úvod Nemovitostní fondy INVESTIKA realitní fond

INVESTIKA realitní fond

Výnos 2020 4,13 %

Výnos od založení 4,65 % p.a.

Rok vzniku fondu 2015

Počet nemovitostí 26

Velikost (NAV) 8,2 mld. Kč

Pátý nejstarší retailový nemovitostní fond v ČR. Z pohledu historických výnosů patří k nejvýnosnějším retailovým nemovitostním fondům se stabilními výnosy kolem 5 % ročně. Portfolio má rozložené na různé typy nemovitostí a to i včetně pozemků pro development. Oproti jiným nemovitostním fondům má nižší rentabilitu pronájmu a více profituje také z růstu ocenění spravovaných nemovitostí. Jedná se o velmi dynamicky se rozvíjející fond. Ovšem přítok nového kapitálu způsobuje, že má často zbytečně hodně nezainvestované hotovosti, nemovitostní složka tvoří jen cca 65 % majetku fondu.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos 2018	Výnos 2017	Výnos 2016	Výnos od založení
Accolade Industrial Fund	11,45 %	9,19 %	8,96 %	13,69 %	10,29 %	11,54 % p.a.
ZDR Investments Real Estate FKI	8,16 %	8,23 %	7,84 %	-	-	8,04 % p.a.
NOVA Real Estate	6,61 %	7,39 %	8,65 %	5,29 %	2,44 %	6,53 % p.a.
WOOD & Company podfond Office	8,36 %	9,72 %	14,95 %	9,40 %	-	11,47 % p.a.
INVESTIKA realitní fond	4,13 %	5,14 %	5,04 %	5,04 %	5,68 %	4,65 % p.a.
ČS nemovitostní fond REICO	2,18 %	4,20 %	3,38 %	2,51 %	2,44 %	1,73 % p.a.
Conseq realitní fond	5,86 %	6,53 %	2,69 %	3,56 %	2,72 %	3,13 % p.a.
ZFP realitní fond	3,19 %	5,11 %	8,95 %	4,70 %	4,43 %	4,74 % p.a.
Czech Real Estate Investment Fund	3,23 %	4,58 %	4,44 %	5,18 %	5,03 %	4,39 % p.a.
TESLA Realita nemovitostní fond	2,62 %	3,15 %	2,90 %	4,28 %	4,42 %	4,33 % p.a.
Trigea nemovitostní fond	5,64 %	4,40 %	-	-	-	5,11 % p.a.
NEMO Fund	4,57 %	3,15 %	-	-	-	4,75 % p.a.
Fond Českého Bydlení	6,40 %	7,58 %	2,08 %	-	-	5,83 % p.a.
CREDITAS Nemovitostní I	-2,52 %	0,00 %	-	-	-	0,99 % p.a.
WOOD & Company podfond Retail	4,49 %	8,77 %	17,46 %	14,16 %	30,97 %	15,53 % p.a.
ZDR Investments Public Real Estate	6,12 %	4,45 %	-	-	-	8,63 % p.a.
Raiffeisen realitní fond	4,45 %	3,25 %	4,84 %	1,39 %	-	3,59 % p.a.
Generali Fond Realit	3,18 %	-0,63 %	-	-	-	2,79 % p.a.
IAD Korunový realitní fond	3,81 %	5,03 %	3,64 %	2,59 %	-	3,73 % p.a.
RSBC Českomoravský nemovitostní fond	5,56 %	5,37 %	1,00 %	-	-	5,50 % p.a.
REALIA Fund Retail Parks	5,78 %	-	-	-	-	6,88 % p.a.
MINT I. rezidenční fond	4,40 %	-	-	-	-	6,72 % p.a.
Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti	9,99 %	-	-	-	-	11,90 % p.a.
IRQ FUNDS SICAV, podfond RESIDENTIAL RENTAL	-	-	-	-	-	-
BHS Real Estate	-	-	-	-	-	-
AMBEAT II.Realitní podfond	0,00 %	-	-	-	-	4,32 % p.a.
TRIKAYA nemovitostní fond	5,26 %	5,01 %	-1,00 %	-	-	3,39 % p.a.
JET Industrial Lease	-	-	-	-	-	-0,56 % p.a.
EVROPA Investiční Fond	-1,33 %	-	-	-	-	-0,67 % p.a.
RESIDENTO	-	-	-	-	-	-

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 06. 2021

Velikost (NAV)	8,2 mld. Kč
Hodnota aktiv	8,6 mld. Kč
Hodnota nemovitostí celkem	6,6 mld. Kč
Podíl nemovitostní složky	72 %
Podíl likvidní složky	28 %
Roční příjem z nájmů	Údaj není k dispozici
Průměrný yield	Údaj není k dispozici
Úvěrové zatížení (LTV)	39 %
WAULT	6,9 let
Průměrná obsazenost nájemníky	92 %

Rozložení portfolia nemovitostí

Nemovitosti v portfoliu

Galerie Butovice

Místo: Praha
Klíčoví nájemníci: Kika, Albert, H&M nebo Electro World

Zámek Mitrowicz

Místo: Koloděje Nad Lužnicí

Circle Logistics

Místo: Praha-Běhovice

Industriální areály C.S. Cargo

Místo: Liberec, Jičín, Litomyšl
Klíčoví nájemníci: C.S. Cargo

Molo Lipno Residence

Místo: Lipno nad Vltavou

Historická Vila u Zvonařky

Místo: Praha-Vinohrady

Datové a business centrum

Místo: Písek
Klíčoví nájemníci: TCP (Technologické centrum Písek)

Portfolio bankovních domů

Místo: Benešov, Boskovice, Frýdek-Místek, Chrudim, Liberec, Mladá B
Klíčoví nájemníci: ČSOB, Česká spořitelna, Dr.Max

Zobrazit další nemovitosti

Novinky ve fondu

INVESTIKA vstupuje na polský trh akvizicí kancelářského centra v Poznani

1. 3. 2021

INVESTIKA realitní fond koupil další pozemek v Běchovicích

9. 11. 2020

INVESTIKA realitní fond koupil zámek Mitrowicz

8. 9. 2020

Další novinky

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008474830, růstová CZK CZ0008475902, růstová EUR
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	16. 09. 2015
Minimální investice	1 Kč
Frekvence oceňování	měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	1 měsíc
Depozitář fondu	Česká spořitelna a.s.
Správce fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	4 %
Vstupní poplatek s námi	0-1 %
Výstupní poplatek	0 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek	1,7 %
Výkonnostní odměna	žádná
TER	1,80 %