Nacházíte se zde: Úvod Nemovitostní fondy INVESTIKA realitní fond

INVESTIKA realitní fond

Výnos 2020 4,13 %
Výnos od založení 4,65 % p.a.
Rok vzniku fondu 2015
Počet nemovitostí 27
Velikost (NAV) 8,9 mld. Kč

Pátý nejstarší retailový nemovitostní fond v ČR. Z pohledu historických výnosů patří k nejvýnosnějším retailovým nemovitostním fondům se stabilními výnosy kolem 5 % ročně. Portfolio má rozložené na různé typy nemovitostí a to i včetně pozemků pro development. Oproti jiným nemovitostním fondům má nižší rentabilitu pronájmu a více profituje také z růstu ocenění spravovaných nemovitostí. Jedná se o velmi dynamicky se rozvíjející fond. Ovšem přítok nového kapitálu způsobuje, že má často zbytečně hodně nezainvestované hotovosti, nemovitostní složka tvoří jen cca 65 % majetku fondu.

INVESTIKA realitní fond

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos 2018 Výnos 2017 Výnos 2016 Výnos od založení
11,45 % 9,19 % 8,96 % 13,69 % 10,29 % 12,65 % p.a.
8,16 % 8,23 % 7,84 % - - 8,05 % p.a.
6,61 % 7,39 % 8,65 % 5,29 % 2,44 % 6,63 % p.a.
8,36 % 9,72 % 14,95 % 9,40 % - 11,79 % p.a.
- - - - - -0,81 % p.a.
4,13 % 5,14 % 5,04 % 5,04 % 5,68 % 4,65 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 09. 2021

Velikost (NAV) 8,9 mld. Kč
Hodnota aktiv 9,3 mld. Kč
Hodnota nemovitostí celkem 6,6 mld. Kč
Podíl nemovitostní složky 65 %
Podíl likvidní složky 31 %
Roční příjem z nájmů Údaj není k dispozici
Průměrný yield Údaj není k dispozici
Úvěrové zatížení (LTV) 39 %
WAULT 6,9 let
Průměrná obsazenost nájemníky 92 %

Rozložení portfolia nemovitostí


Nemovitosti v portfoliu

Galerie Butovice

Místo: Praha
Klíčoví nájemníci: Kika, Albert, H&M nebo Electro World

Zámek Mitrowicz

Místo: Koloděje Nad Lužnicí

Circle Logistics

Místo: Praha-Běhovice

Industriální areály C.S. Cargo

Místo: Liberec, Jičín, Litomyšl
Klíčoví nájemníci: C.S. Cargo

Molo Lipno Residence

Místo: Lipno nad Vltavou

Historická Vila u Zvonařky

Místo: Praha-Vinohrady

Datové a business centrum

Místo: Písek
Klíčoví nájemníci: TCP (Technologické centrum Písek)

Portfolio bankovních domů

Místo: Benešov, Boskovice, Frýdek-Místek, Chrudim, Liberec, Mladá B
Klíčoví nájemníci: ČSOB, Česká spořitelna, Dr.Max

Zobrazit další nemovitosti

Novinky ve fondu

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008474830, růstová CZK
CZ0008475902, růstová EUR
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 16. 09. 2015
Minimální investice 1 Kč
Frekvence oceňování měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 1 měsíc
Depozitář fondu Česká spořitelna a.s.
Správce fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 4 %
Vstupní poplatek s námi 0-1 %
Výstupní poplatek 0 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek 1,7 %
Výkonnostní odměna žádná
TER 1,69 %

Manažer fondu

Ing. Václav Kovář MSc.

Kontakty

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
U Zvonařky 291/3
Praha 2 - Vinohrady 120 00
Česká republika

+420 233 334 990
info@investika.cz
moje.investika.cz

Nahoru