Nacházíte se zde: Úvod Nemovitostní fondy INVESTIKA realitní fond

INVESTIKA realitní fond

Výnos 2021 5,48 %
Výnos od založení 5,22 % p.a.
Rok vzniku fondu 2015
Počet nemovitostí 32
Velikost (NAV) 13,0 mld. Kč

Pátý nejstarší retailový nemovitostní fond v ČR a dnes také jeden z největších nemovitostních fondů. Portfolio má rozložené na různé typy nemovitostí a to i včetně pozemků pro development. Oproti jiným nemovitostním fondům má nižší rentabilitu pronájmu a více profituje také z růstu ocenění spravovaných nemovitostí a v menší míře také financuje některé developerské projekty. Z pohledu historických výnosů patří k nejvýnosnějším retailovým nemovitostním fondům se stabilními výnosy kolem 5 % ročně. Ve srovnání s konkurencí vykazuje relativně nízké úvěrové zatížení.

INVESTIKA realitní fond

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond Výnos 2021 Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos 2018 Výnos 2017 Výnos od založení
27,93 % 11,45 % 9,19 % 8,96 % 13,69 % 13,63 % p.a.
8,38 % 8,16 % 8,23 % 7,84 % - 8,36 % p.a.
9,66 % 6,61 % 7,39 % 8,65 % 5,29 % 7,10 % p.a.
11,66 % 8,36 % 9,72 % 14,95 % 9,40 % 10,83 % p.a.
7,84 % - - - - 15,46 % p.a.
5,48 % 4,13 % 5,14 % 5,04 % 5,04 % 5,22 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 09. 2022

Velikost (NAV) 13,0 mld. Kč
Hodnota aktiv 13,8 mld. Kč
Hodnota nemovitostí celkem 12,0 mld. Kč
Podíl nemovitostní složky 67 %
Podíl likvidní složky 33 %
Roční příjem z nájmů Údaj není k dispozici
Průměrný yield 5,11 %
Úvěrové zatížení (LTV) 20 %
WAULT 5,6 let
Průměrná obsazenost nájemníky 95 %

Rozložení portfolia nemovitostí

dle podílu na celkovém NAV


Nemovitosti v portfoliu

Kancelářské centrum Szyperská

Místo: Poznaň, Polsko
Klíčoví nájemníci: WUP - úřad práce, Alior Bank, Volkswagen, Sad Okregowy - okresní soud, Sollers, PBSG

Galerie Butovice

Místo: Praha
Klíčoví nájemníci: Kika, Albert, H&M, Intersport, JYSK, Mall.cz

Avenir E

Místo: Praha 5
Klíčoví nájemníci: Porsche, KJ Trade, Leveris

Karla Engliše 4

Místo: Praha
Klíčoví nájemníci: CHEP CZ, Kline CZ, Akamai

Historická Vila u Zvonařky

Místo: Praha-Vinohrady

Business Center Bohemia

Místo: Plzeň
Klíčoví nájemníci: Siemens, ADP, Moneta Money Bank

Pekařská Office Park

Místo: Praha 5
Klíčoví nájemníci: Hipp Czech, Dupont, FSV UK, ARAMARK

Industriální areály C.S. Cargo

Místo: Liberec, Jičín, Litomyšl
Klíčoví nájemníci: C.S. Cargo

Zobrazit další nemovitosti

Novinky ve fondu

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008474830, růstová CZK
CZ0008475902, růstová EUR
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 16. 09. 2015
Minimální investice 100 Kč
Frekvence oceňování měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 1 měsíc
Depozitář fondu Česká spořitelna a.s.
Správce fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 4 %
Vstupní poplatek s námi 0-1 %
Výstupní poplatek 0 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek 1,7 %
Výkonnostní odměna žádná
TER 1,80 %

Manažer fondu

Ing. Václav Kovář MSc.

Kontakty

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
U Zvonařky 291/3
Praha 2 - Vinohrady 120 00
Česká republika

+420 233 334 990
info@investika.cz
moje.investika.cz

Nahoru