INVESTIKA realitní fond

Výnos 2023 5,84 %

Výnos od založení 5,24 % p.a.

Rok vzniku fondu 2015

Počet nemovitostí 49

Velikost (NAV) 17,2 mld. Kč

Pátý nejstarší retailový nemovitostní fond v ČR a dnes také jeden z největších nemovitostních fondů. Portfolio má rozložené na různé typy nemovitostí a to i včetně pozemků pro development. Oproti jiným nemovitostním fondům má nižší rentabilitu pronájmu a více profituje také z růstu ocenění spravovaných nemovitostí a v menší míře také financuje některé developerské projekty. Z pohledu historických výnosů patří k nejvýnosnějším retailovým nemovitostním fondům se stabilními výnosy kolem 5 % ročně. Ve srovnání s konkurencí vykazuje relativně nízké úvěrové zatížení.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

třída CZk

Historický vývoj hodnoty podílových listů

třída CZK

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

třída CZK

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos od založení
Accolade Industrial Fund	0,48 %	7,97 %	27,93 %	11,45 %	9,19 %	11,17 % p.a.
ZDR Investments Real Estate FKI	8,71 %	9,49 %	8,38 %	8,16 %	8,23 %	8,57 % p.a.
WOOD & Co. Office podfond	10,70 %	14,35 %	11,38 %	3,37 %	-	11,36 % p.a.
REALIA Fund Retail Parks	11,23 %	15,15 %	6,79 %	5,72 %	-	9,85 % p.a.
CB Property Investors	22,15 %	15,66 %	-	-	-	21,83 % p.a.
JET Industrial Lease	11,78 %	18,20 %	7,82 %	-	-	13,66 % p.a.
Fond Českého Bydlení	8,27 %	9,72 %	7,72 %	6,40 %	7,58 %	7,57 % p.a.
Trigea nemovitostní fond	7,12 %	6,41 %	5,97 %	5,64 %	4,40 %	6,29 % p.a.
Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti	7,47 %	8,66 %	6,79 %	9,99 %	-	9,15 % p.a.
MINT I. rezidenční fond	8,04 %	9,95 %	9,17 %	4,40 %	-	9,00 % p.a.
Conseq realitní fond	5,44 %	6,77 %	6,64 %	5,86 %	6,53 %	3,70 % p.a.
ZFP realitní fond	4,02 %	9,61 %	4,23 %	3,19 %	5,11 %	5,03 % p.a.
INVESTIKA realitní fond	5,84 %	7,05 %	5,48 %	4,13 %	5,14 %	5,24 % p.a.
Fio realitní podfond I.	4,43 %	-	-	-	-	4,34 % p.a.
CREDITAS Nemovitostní I	7,30 %	11,92 %	8,17 %	-2,52 %	0,00 %	5,83 % p.a.
NOVA Real Estate	-5,71 %	8,10 %	9,66 %	6,61 %	7,39 %	5,34 % p.a.
REICO ČS nemovitostní fond	2,05 %	6,01 %	2,51 %	2,18 %	4,20 %	2,05 % p.a.
Czech Real Estate Investment Fund	6,03 %	6,02 %	3,53 %	3,23 %	4,58 %	4,88 % p.a.
NEMO Fund	7,21 %	7,91 %	4,26 %	4,57 %	3,15 %	5,87 % p.a.
ATRIS Realita nemovitostní fond	6,02 %	5,88 %	4,96 %	2,62 %	3,15 %	4,71 % p.a.
WOOD & Co. Retail podfond	16,72 %	21,07 %	6,98 %	3,98 %	-	13,80 % p.a.
ZDR Investments Public Real Estate	6,70 %	7,53 %	6,69 %	6,12 %	4,45 %	7,56 % p.a.
Raiffeisen realitní fond	6,75 %	10,31 %	3,98 %	4,45 %	3,25 %	5,37 % p.a.
Generali Fond Realit	1,57 %	8,00 %	3,81 %	3,18 %	-0,63 %	3,79 % p.a.
IAD Korunový realitní fond	6,59 %	8,49 %	4,61 %	3,81 %	5,03 %	5,05 % p.a.
AMBEAT INVEST - II. Realitní podfond	6,00 %	7,40 %	4,50 %	0,00 %	-	5,79 % p.a.
EVROPA Investiční Fond, podfond realitní	1,68 %	3,92 %	12,49 %	-1,33 %	-	5,46 % p.a.
REICO ČS Long Lease	4,79 %	5,90 %	0,23 %	-	-	4,11 % p.a.
ZDR Investments Industrial Real Estate	7,61 %	3,56 %	-	-	-	8,75 % p.a.
WOOD & Company Realitní – OPF	5,06 %	-	-	-	-	6,28 % p.a.
Expandia Industrial Parks	0,00 %	-	-	-	-	0,00 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 12. 2023

Velikost (NAV)	17,2 mld. Kč
Hodnota aktiv	17,8 mld. Kč
Hodnota nemovitostí celkem	18,3 mld. Kč
Podíl nemovitostní složky	79 %
Podíl likvidní složky	21 %
Roční příjem z nájmů	922 mil. Kč
Průměrný yield	5,04 %
Úvěrové zatížení (LTV)	37 %
WAULT	4,9 let
Průměrná obsazenost nájemníky	95 %

Rozložení portfolia nemovitostí

dle podílu na celkovém NAV

Nemovitosti v portfoliu

Kancelářské centrum Szyperská

Místo: Poznaň, Polsko
Klíčoví nájemníci: WUP - úřad práce, Alior Bank, Volkswagen, Sad Okregowy - okresní soud, Sollers, PBSG

Galerie Butovice

Místo: Praha
Klíčoví nájemníci: Kika, Albert, H&M, Intersport, JYSK, Mall.cz

Avenir E

Místo: Praha 5
Klíčoví nájemníci: Porsche, KJ Trade, Leveris

Karla Engliše 4

Místo: Praha
Klíčoví nájemníci: CHEP CZ, Kline CZ, Akamai

Historická Vila u Zvonařky

Místo: Praha-Vinohrady
Klíčoví nájemníci: Q property, Investika

Business Center Bohemia

Místo: Plzeň
Klíčoví nájemníci: Siemens, ADP, Moneta Money Bank

Pekařská Office Park

Místo: Praha 5
Klíčoví nájemníci: Hipp Czech, Dupont, FSV UK, ARAMARK

Industriální areály C.S. Cargo

Místo: Liberec, Jičín, Litomyšl, Moravčice
Klíčoví nájemníci: C.S. Cargo

Zobrazit další nemovitosti

Novinky ve fondu

Polské kanceláře INVESTIKA realitního fondu budí zájem

2. 11. 2023

INVESTIKA rozšiřuje portfolio o trofejní budovu ve Varšavě

21. 8. 2023

2

Budova Pekařská v Praze - ve vlastnictví fondu INVESTIKA - je plně obsazena

13. 6. 2023

Další novinky

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008474830, růstová CZK CZ0008475902, růstová EUR
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	16. 09. 2015
Minimální investice	100 Kč
Frekvence oceňování	měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	1 měsíc
Depozitář fondu	Česká spořitelna a.s.
Správce fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	4 %
Vstupní poplatek s námi	0-1 %
Výstupní poplatek	0 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek	1,7 %
Výkonnostní odměna	žádná
TER	1,67 %

Manažer fondu

Ing. Václav Kovář MSc.
Působil v obchodní společnosti KNIGHT FRANK, spol. s r.o., kde začal v roce 2007 pracovat v oddělení prodejů a následným kariérním růstem dosáhl v roce 2015 pozice associate director. V činnosti pro uvedenou obchodní společnost se postupně vypracoval na vedoucího týmu odborných pracovníků a v rámci této pozice koordinoval vypracování dokumentace potřebné k prodeji nemovitostních aktiv, komerční due diligence a odhadu prodejní hodnoty nemovitostních aktiv. V roce 2015 splnil praktické i teoretické kvalifikační podmínky a byl přijat za člena nadnárodní profesní organizace The Royal Institution of Chartered Surveyors (Královská instituce certifikovaných odhadců) založené v Londýně v roce 1868, jejímž cílem je budování a dodržování co nejvyšších profesních a etických standardů v realitním odvětví.

Kontakty

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
U Zvonařky 291/3
Praha 2 - Vinohrady 120 00
Česká republika

+420 233 334 990
info@investika.cz
moje.investika.cz