Nacházíte se zde: Úvod Přehled fondů INVESTIKA realitní fond

INVESTIKA realitní fond

Výnos 2024 5,24 %

Výnos od založení 5,25 % p.a.

Rok vzniku fondu 2015

Počet nemovitostí 60

Velikost (NAV) 24,3 mld. Kč

Pátý nejstarší retailový nemovitostní fond v ČR a dnes také jeden z největších nemovitostních fondů. Portfolio má rozložené na různé typy nemovitostí a to i včetně pozemků pro development. Oproti jiným nemovitostním fondům má nižší rentabilitu pronájmu a více profituje také z růstu ocenění spravovaných nemovitostí a v menší míře také financuje některé developerské projekty. Z pohledu historických výnosů patří k nejvýnosnějším retailovým nemovitostním fondům se stabilními výnosy kolem 5 % ročně. Ve srovnání s konkurencí vykazuje relativně nízké úvěrové zatížení.

Detaily o fondu Mám zájem o investici

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

třída CZk

Historický vývoj hodnoty podílových listů

třída CZK

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

třída CZK

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond	Výnos 2024	Výnos 2023	Výnos 2022	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos od založení
Accolade Industrial Fund	7,86 %	0,48 %	7,97 %	27,93 %	11,45 %	10,38 % p.a.
ZDR Investments Real Estate FKI	8,15 %	8,71 %	9,49 %	8,38 %	8,16 %	8,37 % p.a.
WOOD & Co. Office podfond	6,54 %	10,70 %	14,35 %	11,38 %	3,37 %	9,87 % p.a.
REALIA Fund Retail Parks	9,18 %	11,23 %	15,15 %	6,79 %	5,72 %	9,08 % p.a.
Fond Českého Bydlení	9,44 %	8,27 %	9,72 %	7,72 %	6,40 %	7,96 % p.a.
JET Industrial Lease	7,83 %	11,78 %	18,20 %	7,82 %	-	11,48 % p.a.
CB Property Investors	14,73 %	22,15 %	15,66 %	-	-	16,74 % p.a.
Trigea nemovitostní fond	7,09 %	7,12 %	6,41 %	5,97 %	5,64 %	6,47 % p.a.
INVESTIKA realitní fond	5,24 %	5,84 %	7,05 %	5,48 %	4,13 %	5,25 % p.a.
MINT I. rezidenční fond	5,79 %	8,04 %	9,95 %	9,17 %	4,40 %	7,85 % p.a.
Conseq realitní fond	6,60 %	5,44 %	6,77 %	6,64 %	5,86 %	3,99 % p.a.
ZFP realitní fond	6,19 %	4,02 %	9,61 %	4,23 %	3,19 %	5,11 % p.a.
CREDITAS Nemovitostní I	10,60 %	7,30 %	11,92 %	8,17 %	-2,52 %	6,96 % p.a.
Fio realitní podfond I.	3,98 %	4,43 %	-	-	-	4,25 % p.a.
Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti	6,28 %	7,47 %	8,66 %	6,79 %	9,99 %	8,52 % p.a.
REICO NEMOVITOSTNÍ	4,08 %	2,05 %	6,01 %	2,51 %	2,18 %	2,23 % p.a.
Czech Real Estate Investment Fund	6,06 %	6,03 %	6,02 %	3,53 %	3,23 %	5,03 % p.a.
NEMO Fund	6,21 %	7,21 %	7,91 %	4,26 %	4,57 %	5,86 % p.a.
ATRIS Realita nemovitostní fond	5,29 %	6,02 %	5,88 %	4,96 %	2,62 %	4,74 % p.a.
WOOD & Co. Retail podfond	4,94 %	16,72 %	21,07 %	6,98 %	3,98 %	11,83 % p.a.
ZDR Investments Public Real Estate	6,01 %	6,70 %	7,53 %	6,69 %	6,12 %	7,05 % p.a.
Raiffeisen realitní fond	6,05 %	6,75 %	10,31 %	3,98 %	4,45 %	5,39 % p.a.
Generali Fond Realit	4,69 %	1,57 %	8,00 %	3,81 %	3,18 %	4,23 % p.a.
IAD Korunový realitní fond	4,08 %	6,59 %	8,49 %	4,61 %	3,81 %	5,03 % p.a.
RESIDENTO	4,50 %	7,53 %	3,99 %	-	-	5,08 % p.a.
AMBEAT INVEST - II. Realitní podfond	6,32 %	6,00 %	7,40 %	4,50 %	0,00 %	6,60 % p.a.
EVROPA Investiční Fond, podfond realitní	8,11 %	5,20 %	3,92 %	12,49 %	-1,33 %	6,39 % p.a.
REICO LONG LEASE	2,95 %	4,79 %	5,90 %	0,23 %	-	4,35 % p.a.
ZDR Investments Industrial Real Estate	7,43 %	7,61 %	3,56 %	-	-	7,70 % p.a.
WOOD & Company Realitní – OPF	5,05 %	5,06 %	-	-	-	8,32 % p.a.
Expandia Industrial Parks	0,20 %	0,00 %	-	-	-	1,76 % p.a.
Max Realitní Fond, Podfond A	8,50 %	5,49 %	-	-	-	8,45 % p.a.
FIDUROCK I. nemovitostní podfond	8,72 %	-	-	-	-	11,02 % p.a.
Future X	5,26 %	5,16 %	3,84 %	-2,24 %	-	3,34 % p.a.
VIGO PUBLIC realitní I.	9,00 %	-	-	-	-	8,71 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 06. 2025

Velikost (NAV)	24,3 mld. Kč
Hodnota aktiv	25,3 mld. Kč
Hodnota nemovitostí celkem	29,3 mld. Kč
Podíl nemovitostní složky	79 %
Podíl likvidní složky	Údaj není k dispozici
Roční příjem z nájmů	1,6 mld. Kč
Průměrný yield	Údaj není k dispozici
Úvěrové zatížení (LTV)	34 %
WAULT	4,1 let
Průměrná obsazenost nájemníky	97 %

Rozložení portfolia nemovitostí

dle podílu na celkovém NAV

Nemovitosti v portfoliu

Kancelářské centrum Szyperská

Místo: Poznaň, Polsko
Klíčoví nájemníci: Úřad práce, Alior Bank, Volkswagen, okresní soud

Obsazenost: 97 %
Podíl na NAV: 4 %

Galerie Butovice

Místo: Praha
Klíčoví nájemníci: XXXLutz, Albert, H&M, Intersport, McDonalds

Obsazenost: 94 %
Podíl na NAV: 9 %

Avenir E

Místo: Praha 5
Klíčoví nájemníci: Broker Consulting, KJ Trade, HERO Czech
Obsazenost: 94 %
Podíl na NAV: 2 %

Karla Engliše 4

Místo: Praha
Klíčoví nájemníci: CHEP, Boston Scientific, Institut sportovního lékařství

Obsazenost: 68 %
Podíl na NAV: 1 %

Historická Vila u Zvonařky

Místo: Praha-Vinohrady
Klíčoví nájemníci: Q property
Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 0 %

Business Center Bohemia

Místo: Plzeň
Klíčoví nájemníci: Siemens, ADP, Moneta Money Bank

Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 3 %

Pekařská Office Park (2 nemovitosti)

Místo: Praha - Jinonice
Klíčoví nájemníci: Správa uprchlických zařízení MV ČR, Aramark, Orkla Food

Obsazenost: 96 %
Podíl na NAV: 2 %

Industriální areály C.S. Cargo (4 nemovitosti)

Místo: Liberec, Jičín, Litomyšl, Moravčice
Klíčoví nájemníci: C.S. Cargo
Obsazenost: 100 %
Podíl na NAV: 2 %

Zobrazit další nemovitosti

Novinky ve fondu

INVESTIKA vstoupila na rakouský realitní trh akvizicí leteckého tréninkového centra poblíž Vídně

19. 7. 2025

INVESTIKA realitní fond koupil Piastów Office Center ve Štětíně

20. 2. 2025

INVESTIKA rozšiřuje své působení v Plzni - v prestižní lokalitě postaví moderní komplex

14. 2. 2025

Další novinky

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna	CZ0008474830, růstová CZK CZ0008475902, růstová EUR
Domicil fondu	Česká republika
Datum vzniku fondu	16. 09. 2015
Minimální investice	100 Kč
Frekvence oceňování	měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů	1 měsíc
Depozitář fondu	Česká spořitelna a.s.
Správce fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s
Administrátor fondu	INVESTIKA, investiční společnost, a.s

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně	4 %
Vstupní poplatek s námi	1 %
Výstupní poplatek	0 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek	1,7 %
Výkonnostní odměna	žádná
TER	1,70 %

Mám zájem o investici

Manažer fondu

Jaroslav Kysela
Do představenstva společnosti nastoupil v roce 2024 s dvacetiletou zkušeností v investičním bankovnictví převážně ze zahraničí, včetně londýnské City, rakouských bankovních domů a chorvatského investičního trhu. Je odpovědný za oblast portfolio managementu.Je absolventem oboru Evropská politická ekonomie na London School of Economics and Political Sciences a University of York, kde vystudoval ekonomii a finance.

Kontakty

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
U Zvonařky 291/3
Praha 2 - Vinohrady 120 00
Česká republika

+420 233 334 990
info@investika.cz
moje.investika.cz

Dokumenty ke stažení

Nevíte, který nemovitostní fond si vybrat?

V prvé řadě se asi každý podívá na historické výnosy jednotlivých fondů, to je velmi snadné porovnat. Ale mějte přitom vždy na paměti, že historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Měli byste se také zajímat o to, do čeho reálně fond investuje a jak majetek spravuje.

Jak se orientovat Mám zájem o konzultaci

INVESTIKA realitní fond