Nacházíte se zde: Úvod Nemovitostní fondy INVESTIKA realitní fond

INVESTIKA realitní fond

Výnos 2021 5,48 %

Výnos od založení 5,22 % p.a.

Rok vzniku fondu 2015

Počet nemovitostí 32

Velikost (NAV) 13,0 mld. Kč

Pátý nejstarší retailový nemovitostní fond v ČR a dnes také jeden z největších nemovitostních fondů. Portfolio má rozložené na různé typy nemovitostí a to i včetně pozemků pro development. Oproti jiným nemovitostním fondům má nižší rentabilitu pronájmu a více profituje také z růstu ocenění spravovaných nemovitostí a v menší míře také financuje některé developerské projekty. Z pohledu historických výnosů patří k nejvýnosnějším retailovým nemovitostním fondům se stabilními výnosy kolem 5 % ročně. Ve srovnání s konkurencí vykazuje relativně nízké úvěrové zatížení.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos 2018	Výnos 2017	Výnos od založení
Accolade Industrial Fund	27,93 %	11,45 %	9,19 %	8,96 %	13,69 %	13,63 % p.a.
ZDR Investments Real Estate FKI	8,38 %	8,16 %	8,23 %	7,84 %	-	8,36 % p.a.
NOVA Real Estate	9,66 %	6,61 %	7,39 %	8,65 %	5,29 %	7,10 % p.a.
WOOD & Company podfond Office	11,66 %	8,36 %	9,72 %	14,95 %	9,40 %	10,83 % p.a.
JET Industrial Lease	7,84 %	-	-	-	-	15,46 % p.a.
REALIA Fund Retail Parks	6,73 %	5,78 %	-	-	-	6,60 % p.a.
Trigea nemovitostní fond	5,97 %	5,64 %	4,40 %	-	-	6,27 % p.a.
Conseq realitní fond	6,64 %	5,86 %	6,53 %	2,69 %	3,56 %	3,53 % p.a.
INVESTIKA realitní fond	5,48 %	4,13 %	5,14 %	5,04 %	5,04 %	5,22 % p.a.
REICO ČS nemovitostní fond	2,51 %	2,18 %	4,20 %	3,38 %	2,51 %	1,99 % p.a.
ZFP realitní fond	4,23 %	3,19 %	5,11 %	8,95 %	4,70 %	5,14 % p.a.
Czech Real Estate Investment Fund	3,53 %	3,23 %	4,58 %	4,44 %	5,18 %	4,65 % p.a.
NEMO Fund	4,26 %	4,57 %	3,15 %	-	-	5,41 % p.a.
TESLA Realita nemovitostní fond	4,96 %	2,62 %	3,15 %	2,90 %	4,28 %	4,41 % p.a.
Fond Českého Bydlení	7,72 %	6,40 %	7,58 %	2,08 %	-	6,55 % p.a.
CREDITAS Nemovitostní I	8,17 %	-2,52 %	0,00 %	-	-	4,82 % p.a.
WOOD & Company podfond Retail	7,40 %	4,49 %	8,77 %	17,46 %	14,16 %	14,69 % p.a.
ZDR Investments Public Real Estate	6,69 %	6,12 %	4,45 %	-	-	7,75 % p.a.
Raiffeisen realitní fond	3,98 %	4,45 %	3,25 %	4,84 %	1,39 %	5,23 % p.a.
Generali Fond Realit	3,81 %	3,18 %	-0,63 %	-	-	3,27 % p.a.
IAD Korunový realitní fond	4,61 %	3,81 %	5,03 %	3,64 %	2,59 %	4,56 % p.a.
RSBC Českomoravský nemovitostní fond	5,70 %	5,56 %	5,37 %	1,00 %	-	5,54 % p.a.
MINT I. rezidenční fond	9,17 %	4,40 %	-	-	-	9,61 % p.a.
Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti	6,79 %	9,99 %	-	-	-	11,30 % p.a.
TRIKAYA nemovitostní fond	4,36 %	5,26 %	5,01 %	-1,00 %	-	4,23 % p.a.
CB Property Investors Podfond	-0,31 %	-	-	-	-	11,82 % p.a.
AMBEAT II.Realitní podfond	4,50 %	0,00 %	-	-	-	4,74 % p.a.
EVROPA Investiční Fond	12,49 %	-1,33 %	-	-	-	6,09 % p.a.
REICO ČS Long Lease	0,23 %	-	-	-	-	3,45 % p.a.
Amundi Realti	-	-	-	-	-	8,90 % p.a.
ZDR Investments Industrial Real Estate	-	-	-	-	-	0,00 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 09. 2022

Velikost (NAV)	13,0 mld. Kč
Hodnota aktiv	13,8 mld. Kč
Hodnota nemovitostí celkem	12,0 mld. Kč
Podíl nemovitostní složky	67 %
Podíl likvidní složky	33 %
Roční příjem z nájmů	Údaj není k dispozici
Průměrný yield	5,11 %
Úvěrové zatížení (LTV)	20 %
WAULT	5,6 let
Průměrná obsazenost nájemníky	95 %

Rozložení portfolia nemovitostí

dle podílu na celkovém NAV

Nemovitosti v portfoliu

Kancelářské centrum Szyperská

Místo: Poznaň, Polsko
Klíčoví nájemníci: WUP - úřad práce, Alior Bank, Volkswagen, Sad Okregowy - okresní soud, Sollers, PBSG

Galerie Butovice

Místo: Praha
Klíčoví nájemníci: Kika, Albert, H&M, Intersport, JYSK, Mall.cz

Avenir E

Místo: Praha 5
Klíčoví nájemníci: Porsche, KJ Trade, Leveris

Karla Engliše 4

Místo: Praha
Klíčoví nájemníci: CHEP CZ, Kline CZ, Akamai

Historická Vila u Zvonařky

Místo: Praha-Vinohrady

Business Center Bohemia

Místo: Plzeň
Klíčoví nájemníci: Siemens, ADP, Moneta Money Bank

Pekařská Office Park

Místo: Praha 5
Klíčoví nájemníci: Hipp Czech, Dupont, FSV UK, ARAMARK

Industriální areály C.S. Cargo

Místo: Liberec, Jičín, Litomyšl
Klíčoví nájemníci: C.S. Cargo

Zobrazit další nemovitosti

Novinky ve fondu