Nacházíte se zde: Úvod Nemovitostní fondy INVESTIKA realitní fond

INVESTIKA realitní fond

Výnos 2021 5,48 %

Výnos od založení 4,88 % p.a.

Rok vzniku fondu 2015

Počet nemovitostí 31

Velikost (NAV) 10,9 mld. Kč

Pátý nejstarší retailový nemovitostní fond v ČR. Z pohledu historických výnosů patří k nejvýnosnějším retailovým nemovitostním fondům se stabilními výnosy kolem 5 % ročně. Portfolio má rozložené na různé typy nemovitostí a to i včetně pozemků pro development. Oproti jiným nemovitostním fondům má nižší rentabilitu pronájmu a více profituje také z růstu ocenění spravovaných nemovitostí. Jedná se o velmi dynamicky se rozvíjející fond. Ovšem přítok nového kapitálu způsobuje, že má často zbytečně hodně nezainvestované hotovosti, nemovitostní složka tvoří jen cca 65 % majetku fondu.

Detaily o fondu Mám zájem o investici/konzultaci

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %

B 5,0 % - 6,0 %

C 4,0 % - 5,0 %

D < 4,0 %

X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond	Výnos 2021	Výnos 2020	Výnos 2019	Výnos 2018	Výnos 2017	Výnos od založení
Accolade Industrial Fund	27,93 %	11,45 %	9,19 %	8,96 %	13,69 %	13,32 % p.a.
ZDR Investments Real Estate FKI	8,38 %	8,16 %	8,23 %	7,84 %	-	8,17 % p.a.
NOVA Real Estate	9,66 %	6,61 %	7,39 %	8,65 %	5,29 %	7,05 % p.a.
WOOD & Company podfond Office	11,66 %	8,36 %	9,72 %	14,95 %	9,40 %	11,24 % p.a.
REALIA Fund Retail Parks	6,73 %	5,78 %	-	-	-	6,70 % p.a.
JET Industrial Lease	7,28 %	-	-	-	-	10,47 % p.a.
Conseq realitní fond	6,64 %	5,86 %	6,53 %	2,69 %	3,56 %	3,45 % p.a.
INVESTIKA realitní fond	5,48 %	4,13 %	5,14 %	5,04 %	5,04 %	4,88 % p.a.
REICO ČS nemovitostní fond	2,51 %	2,18 %	4,20 %	3,38 %	2,51 %	1,72 % p.a.
Trigea nemovitostní fond	5,97 %	5,64 %	4,40 %	-	-	5,91 % p.a.
ZFP realitní fond	4,23 %	3,19 %	5,11 %	8,95 %	4,70 %	4,95 % p.a.
Czech Real Estate Investment Fund	3,53 %	3,23 %	4,58 %	4,44 %	5,18 %	4,51 % p.a.
NEMO Fund	4,26 %	4,57 %	3,15 %	-	-	4,86 % p.a.
TESLA Realita nemovitostní fond	4,96 %	2,62 %	3,15 %	2,90 %	4,28 %	4,42 % p.a.
Fond Českého Bydlení	7,72 %	6,40 %	7,58 %	2,08 %	-	6,19 % p.a.
CREDITAS Nemovitostní I	8,17 %	-2,52 %	0,00 %	-	-	3,71 % p.a.
WOOD & Company podfond Retail	7,40 %	4,49 %	8,77 %	17,46 %	14,16 %	14,50 % p.a.
ZDR Investments Public Real Estate	6,69 %	6,12 %	4,45 %	-	-	7,51 % p.a.
Raiffeisen realitní fond	3,98 %	4,45 %	3,25 %	4,84 %	1,39 %	4,53 % p.a.
Generali Fond Realit	3,81 %	3,18 %	-0,63 %	-	-	2,79 % p.a.
IAD Korunový realitní fond	4,61 %	3,81 %	5,03 %	3,64 %	2,59 %	4,33 % p.a.
RSBC Českomoravský nemovitostní fond	5,70 %	5,56 %	5,37 %	1,00 %	-	5,56 % p.a.
MINT I. rezidenční fond	9,17 %	4,40 %	-	-	-	8,80 % p.a.
Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti	6,79 %	9,99 %	-	-	-	9,55 % p.a.
IRQ FUNDS SICAV, podfond RESIDENTIAL RENTAL	0,00 %	-	-	-	-	-
TRIKAYA nemovitostní fond	4,36 %	5,26 %	5,01 %	-1,00 %	-	4,24 % p.a.
CB Property Investors Podfond	-0,31 %	-	-	-	-	3,69 % p.a.
AMBEAT II.Realitní podfond	4,50 %	0,00 %	-	-	-	3,87 % p.a.
REICO ČS Long Lease	0,23 %	-	-	-	-	1,28 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 03. 2022

Velikost (NAV)	10,9 mld. Kč
Hodnota aktiv	11,9 mld. Kč
Hodnota nemovitostí celkem	7,8 mld. Kč
Podíl nemovitostní složky	71 %
Podíl likvidní složky	23 %
Roční příjem z nájmů	400 mil. Kč
Průměrný yield	5,11 %
Úvěrové zatížení (LTV)	20 %
WAULT	5,2 let
Průměrná obsazenost nájemníky	95 %

Rozložení portfolia nemovitostí

dle podílu na celkovém NAV

Nemovitosti v portfoliu

Servisní centra pro MAN a Neoplan

Místo: Gdaňsk a Vratislav, Polsko
Klíčoví nájemníci: MAN, Neoplan

Kancelářské centrum Szyperská

Místo: Poznaň, Polsko
Klíčoví nájemníci: WUP - úřad práce, Alior Bank, Volkswagen, Sad Okregowy - okresní soud, Sollers, PBSG

Galerie Butovice

Místo: Praha
Klíčoví nájemníci: Kika, Albert, H&M nebo Electro World

Zámek Mitrowicz

Místo: Koloděje Nad Lužnicí

Industriální areály C.S. Cargo

Místo: Liberec, Jičín, Litomyšl
Klíčoví nájemníci: C.S. Cargo

Molo Lipno Residence

Místo: Lipno nad Vltavou

Historická Vila u Zvonařky

Místo: Praha-Vinohrady

Datové a business centrum

Místo: Písek
Klíčoví nájemníci: TCP (Technologické centrum Písek)

Zobrazit další nemovitosti

Novinky ve fondu